Главни » алгоритамско трговање » Технике управљања ризиком за активне трговце

Технике управљања ризиком за активне трговце

алгоритамско трговање : Технике управљања ризиком за активне трговце

Управљање ризиком помаже у смањењу губитака. То такође може заштитити рачун трговца од губитка свих његових новца. Ризик се јавља када трговац претрпи губитак. Ако се њиме може управљати, трговац може да се отвори како би зарадио новац на тржишту.

То је суштински, али често занемарен предуслов успешног активног трговања. На крају крајева, трговац који је створио значајну зараду може све изгубити у само једној или две лоше трговине без одговарајуће стратегије управљања ризиком. Па како развити најбоље технике за сузбијање ризика на тржишту?

Овај чланак ће расправљати о неколико једноставних стратегија које се могу користити за заштиту вашег профита од трговања.

Кључне Такеаваис

  • Трговање може бити узбудљиво и чак профитабилно ако сте у стању да останете усредсређени, обавите дужну ревност и задржите емоције.
  • Ипак, најбољи трговци морају да укључе праксе управљања ризиком како би се спречили губици да изађу из контроле.
  • Паметан начин за останак у игри је стратешки и објективан приступ смањењу губитака путем зауставних налога, узимања профита и заштите.

Планирање трговина

Као што је кинески војни генерал Сун Тзу чувено рекао: "Свака битка је добијена и пре него што је вођена." Ова фраза подразумева да планирање и стратегија - не битке - добијају ратове. Слично томе, успешни трговци често цитирају фразу: „Планирајте трговину и тргујте планом“. Баш као у рату, планирање унапред често може значити разлику између успеха и неуспеха.

Прво проверите да ли је ваш брокер прави за често трговање. Неки посредници пружају услуге купцима који ретко тргују. Они наплаћују високе провизије и не нуде праве аналитичке алате за активне трговце.

Тачке губитка (С / Л) и добити (Т / П) представљају два кључна начина на које трговци могу планирати унапријед приликом трговања. Успешни трговци знају коју цену су спремни да плате и по којој цени су спремни да продају. Тада могу измерити добијене приносе наспрам вероватноће да акција погоди њихове циљеве. Ако је прилагођени принос довољно висок, они извршавају трговину.

Супротно томе, неуспешни трговци често ступају у трговину, а да немају појма о местима на којима ће продавати уз профит или губитак. Као коцкари на сретну - или несретну несрећу - емоције почињу преузимати и диктирати своје трговање. Губици често изазивају људе да се држе и надају се да ће моћи вратити новац, док профит може навести трговце да непролазно задрже за још већу зараду.

Размотрите једнопроцентно правило

Много дневних трговаца слиједи оно што се назива једнопроцентним правилом. У основи, ово правило сугерише да никада не смете ставити више од 1% свог капитала или свог трговачког рачуна у једну трговину. Дакле, ако на трговинском рачуну имате 10.000 УСД, ваш положај на било ком инструменту не сме бити већи од 100 УСД.

Ова стратегија је уобичајена за трговце који имају рачуне мање од 100 000 УСД - неки чак и до 2% ако могу себи да то приуште. Многи трговци чији рачуни имају виши салдо могу се одлучити за нижи проценат. То је зато што како се величина рачуна повећава, повећава се и позиција. Најбољи начин да своје губитке провјерите је да се правило држи испод 2% - пуно више и да ризикујете значајан износ свог трговинског рачуна.

Постављање бодова Стоп-Лосс и Таке-Профит

Тачка заустављања губитка је цена по којој ће трговац продати акције и преузети губитак од трговине. То се често дешава када трговина не прекрива начин на који се трговац надао. Бодови су дизајнирани тако да спрече менталитет "вратиће се" и ограниче губитке пре него што ескалирају. На пример, ако се акција заустави испод кључног нивоа подршке, трговци често продају што је пре могуће.

Са друге стране, тачка зараде је цена по којој ће трговац продати акције и профитирати од трговине. То је када је додатни преокрет ограничен с обзиром на ризике. На пример, ако се акција приближи кључном нивоу отпора након великог померања нагоре, трговци ће можда желети да продају пре него што се догоди консолидација.

Како ефикасније поставити точке стоп-губитка

Постављање бодова губитака и профита често се врши техничком анализом, али фундаментална анализа такође може играти кључну улогу у одређивању времена. На пример, ако трговац држи залихе испред зараде како узбуђење расте, он или она ће можда желети да продају пре него што вести дођу на тржиште ако су очекивања постала превисока, без обзира да ли је погодила цена за профит.

Помични просјеци представљају најпопуларнији начин постављања ових бодова, јер их је лако израчунати и на тржишту их широко пратити. Кључни помични просјеци укључују просјеке од 5, 9, 20, 50, 100 и 200 дана. Они су најбоље постављени тако што ћете их применити на листи акција и утврдити да ли је цена акција на њих у прошлости реаговала или као ниво подршке или отпора.

Други сјајан начин да се зауставе губици или профитни профит је на линији тренда подршке или отпора. Они се могу извући повезивањем претходних врхунца или падова који су се појавили на значајној, изнадпросечној јачини. Као и код покретних просека, кључно је одређивање нивоа по којима цена реагује на линије тренда и, наравно, на велику количину.

Када постављате ове тачке, ево неколико кључних разлога:

  • Користите дугорочне покретне просеке за више променљиве залихе да бисте смањили шансу да бесмислени преокрет цене покрене извршење налога за заустављање губитака.
  • Прилагодите кретања просјека према циљаним распонима цијена. На пример, дужи циљеви би требало да користе веће покретне просеке да би смањили број генерисаних сигнала.
  • Зауставни губици не би требали бити ближи 1, 5 пута већем распону од високог до ниског (волатилност), јер је превише вероватно да се изврши без разлога.
  • Прилагодите стоп губитак у складу са волатилношћу тржишта. Ако се цена акција не креће превише, тада се стоп-лосс губици могу пооштрити.
  • Користите познате фундаменталне догађаје, као што су ослобађање зараде, као кључни временски период за улазак у трговину или ван ње, јер нестабилност и несигурност могу порасти.

Израчунавање очекиваног поврата

Подешавање бодова губитка и узимања добити су такође неопходно за израчунавање очекиваног приноса. Важност овог обрачуна не може се преувеличати, јер приморава трговце да размишљају о својим обртима и рационализирају их. Такође, омогућава им систематичан начин да упореде различите трговине и изаберу само оне најприступачније.

То се може израчунати следећом формулом:

[(Вероватноћа добитка) к (узимање профита% добитка)] + [(вероватноћа губитка) к (стоп-губитак% губитка)]

Резултат овог израчуна је очекивани повраћај за активног трговца, који ће га затим измјерити у односу на друге прилике да одреди којим се дионицама тргује. Вероватноћа добитка или губитка може се израчунати коришћењем историјских пробијања и подјела са нивоа подршке или отпора - или за искусне трговце, тако што се образују погоди.

Диверзифицирајте и оштрите

Обавезно искориштавање трговања значи да никада не стављате јаја у једну корпу. Ако сав свој новац ставите у једну дионицу или један инструмент, сами себи постављате велики губитак. Зато запамтите да диверзификујете улагања - како кроз сектор индустрије, тако и за тржишну капитализацију и географску регију. Не само да вам ово помаже да управљате ризиком, већ вам отвара и више могућности.

Можда ћете се наћи и време када требате да заштитите свој положај. Размотрите стање залиха када су резултати доспели. Можете размотрити заузимање супротног положаја кроз опције, које вам могу помоћи да заштитите свој положај. Када трговинска активност падне, тада можете одмотати заштиту.

Опције смештаја на супротној страни

Ако вам је одобрено трговање опцијама, куповина опције за супротну употребу, која се понекад назива и заштитно средство, такође се може користити као заштита за заустављање губитака од трговине која постане кисела. Пут опција пружа вам право, али не и обавезу, да продате основни део по одређеној цени пре или до истека опције. Према томе, ако поседујете КСИЗ акције од 100 УСД и купите 6-месечни 80 $ ставите за 1, 00 УСД по опцији премије, тада ћете ефективно бити заустављени од било ког пада цене испод 79 УСД (штрајк од 80 УСД умањеног за уплаћену премију од 1 УСД).

Доња граница

Трговци би увек требали знати када планирају да уђу или напусте трговину пре него што изврше посао. Користећи зауставне губитке, трговац може минимизирати не само губитке, већ и број потребних престанка из трговине. Закључно, направите свој план борбе унапред, тако да ћете већ знати да сте победили у рату. (За сродна читања, погледајте „5 основних метода за управљање ризиком“)

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.
Рецоммендед
Оставите Коментар