Анатомија пробијања трговања

Трговање прекидом користе активни инвеститори да би заузели позицију у раним фазама тренда. Генерално посматрано, ова стратегија може бити полазна основа за велика кретања цена, проширења волатилности и, ако се правилно управља, може понудити ограничен ризик од негативне стране. У овом чланку ћемо вас провести кроз анатомију ове трговине и понудити ћемо неколико идеја за боље управљање овим стилом трговања.

Шта је пробој?

Пробој је цена акција која се креће изван одређеног нивоа подршке или отпора са повећаном запремином. Трговац који улази на тржиште улази у дугу позицију након што се цена акција пређе изнад отпора или уђе у кратку позицију након што се акција сруши испод подршке. Једном када берзе тргују преко ценовне баријере, нестабилност има тенденцију раста и цене обично крећу у правцу пробоја. Разлог пробоја је тако важна стратегија трговања, јер су ове поставке почетна тачка за будућа повећања волатилности, велике промјене цијена и, у многим околностима, велика кретања цијена. (Да бисте сазнали више, прочитајте: Праћење пробијања једнако лако као АЦД .)

Пробоји се дешавају у свим врстама тржишних окружења. Типично, најексплозивнија кретања цена резултат су пробијања канала и подешавања цена као што су троуглови, заставе или обрасци главе и рамена (видети слику 1). Како се уговори за волатилност током ових временских оквира, она ће се обично проширити након што цене пређу одређене вредности.

Слика 1: Пробој троугла

Извор: Пропхет.нет

Без обзира на временски оквир, трговање прекидима је сјајна стратегија. Без обзира да ли користите дневне, дневне или недељне карте, концепти су универзални. Ову стратегију можете применити за свакодневно трговање, трговање са свингом или било који стил трговања.

Проналажење доброг кандидата
Приликом трговања пробијањем, важно је узети у обзир нивое подршке и отпора основних дионица. Што више цена акција дотакне ове области, то су важнији ови нивои и они постају важнији. У исто време, што дуже играју ови нивои подршке и отпора, бољи је исход када коначно пропадне цена акција (видети Слику 2). (За читање у вези, погледајте: Основе подршке и отпора .)

Слика 2: Распон трговања показује више реакција на подршку током времена.

Извор: Пропхет.нет

Како се цене консолидују, на графикону цена појавит ће се различити обрасци цена. Формације као што су канали, троуглови и заставе драгоцена су возила када тражите залихе за трговину. Поред образаца, доследност и дужина времена када се цена акција придржавала нивоа подршке или отпора важни су фактори које треба узети у обзир приликом проналажења доброг кандидата за трговање.

Улазне тачке

Након што сте пронашли добар инструмент за трговину, време је да планирате трговину. Најлакша разматрање је улазна тачка. Улазне тачке су прилично црно-беле када је у питању успостављање позиција на провалију. Једном када се цене ближе изнад нивоа отпора, инвеститор ће успоставити бикову позицију. Када се цене поставе да се затворе испод нивоа подршке, инвеститор ће заузети медвједаст положај.

Да бисте утврдили разлику између пробоја и фалсификата, сачекајте потврду. На пример, лажно представљање се догађа када се цене отворе изнад нивоа подршке или отпора, али до краја дана се завршавају и крећу уназад у претходном распону трговања. Ако инвеститор делује пребрзо или без потврде, нема гаранције да ће се цене наставити на новој територији. Многи инвеститори траже надпросечну количину као потврду или чекају крај рока за трговање да би утврдили да ли ће цене одржати нивое из којих су избили.

Излази за планирање

Унапријед одређени изласци су важан састојак успјешног приступа трговању. Приликом прекида трговања постоје три излаза која се планирају договорити пре успостављања позиције.

1. Где излазити са профитом
Када планирате циљне цене, погледајте недавна понашања акција да бисте одредили разуман циљ. Када тргујете са обрасцима цена, лако је користити недавне акције цена да бисте поставили циљ. На пример, ако је распон недавног канала или узорка цена шест бодова, тај износ треба користити као циљни циљ за прослеђивање пројекта након што акција избије (види слику 3).

Слика 3: Мерење циљаног циља

Извор: Пропхет.нет

Друга идеја је израчунати недавне осцилације цена и просечити их како би се постигао релативни циљ. Ако су акције у последњих неколико промена цена направиле просечни осцилација цене од четири бода, то би био разуман циљ.

Ово је неколико идеја како поставити циљне цене као трговинске циљеве. То би требао бити ваш циљ за трговину. Након што је циљ постигнут, инвеститор може изаћи из позиције, изаћи из дела позиције како би остатак пустио на тржиште, или подићи налог за заустављање губитка како би закључио профит.

2. Где изаћи са губитком
Важно је знати када трговина није успела. Бреакоут трговање нуди овај увид на прилично јасан начин. Након пробоја, стари нивои отпора требали би деловати као нова подршка, а стари нивои подршке као нови отпор. Ово је важно разматрање, јер је објективан начин да се одреди када трговина није успела и једноставан начин да одредите где да одредите свој стоп-лосс налог. Након заузимања позиције, користите стари ниво подршке или отпора као линију у песку да бисте затворили губитак трговине. Као пример, проучите ПЦЗ графикон на слици 4.

Слика 4: Неуспешни пробој

Извор: Пропхет.нет

Након што трговина не успе, важно је брзо напустити трговину. Никада не губите превише простора. Ако нисте пажљиви, губици се могу нагомилати.

3. Где да поставите стоп налог
Када разматрате где да изгубите позицију са губитком, користите претходни ниво подршке или отпора изнад којег су цене пробиле. Удобно постављање заустављања унутар ових параметара сигуран је начин заштите позиције без да трговина превише ризикује пад. Постављање заустављања веће од овог вероватно ће покренути прерано излазак јер је уобичајено да цене поново тестирају нивое цена које су управо пробили.

Гледајући слику 4, можете видети почетну консолидацију цена, пробој, поновни тестирање и постигнути циљни циљ. Процес је прилично механички. Када би размотрили где да се постави стоп-губитнички налог, да је постављен изнад старог нивоа отпора, цене не би биле у могућности да поново тестирају те нивое и инвеститор би био прерано заустављен. Постављање заустављања испод овог нивоа омогућава да цене поново тестирају и брзо ухвате трговину ако не успе. (Погледајте такође: Једноставне и ефективне стратегије изласка из трговања .)

Резиме

Укратко, ево неколико корака које треба предузети при прекидима трговања:

1. Идентификујте кандидата
   Пронађите залихе које имају јак ниво подршке или отпора и посматрајте их. Запамтите, што је јача подршка или отпор, бољи је исход. Обавезно то схватите када купујете залихе.
2. Сачекајте пробој
   Проналажење доброг кандидата не значи преурањену трговину. Стрпљиво сачекајте да цена акција крене у промет. Да бисте били сигурни да ће се прекид одржати, оног дана када цена акција тргује изван нивоа подршке или отпора, сачекајте крај краја трговинског дана да бисте извршили свој потез. (За више детаља погледајте стрпљење Трговачка врлина .)
3. Поставите разуман циљ
   Ако идете у трговину, поставите очекивање куда иде. Ако то не урадите, нећете знати где да изађете из трговине. То се може постићи израчунавањем просечног померања залиха или мерењем удаљености између подршке и отпора (посебно када се тргују обрасцима цена).
4. Допустите поновном тестирању залиха
   Ово је најкритичнији корак. Када цена акција пробије ниво отпора, стари отпор постаје нова подршка. Када залиха пробије ниво подршке, стара подршка постаје нови отпор. У већини ваших трговина, акције ће тестирати ниво који је пробио након првих пар дана. Припремите се за то.
5. Знајте када вам није успјело трговање / образац
   Кад акција покуша поново тестирати ниво претходне подршке или отпора и пробије се кроз њу, ту је образац или пробој пропао. Нужно је да у овом тренутку прихватите губитак. Не коцкајте се са својим губицима.
6. Излазите из трговине према тржишту
   Не можете на отвореном разазнати да ли ће цене бити на одређеном нивоу. Због тога бисте могли размотрити чекање до тржнице у близини да бисте изашли из губитничке трговине. Ако је дионица остала изван унапријед одређеног нивоа подршке или отпора према тржишту, вријеме је да затворите позицију и пријеђете на сљедећу.
7. Будите стрпљиви
   Ова стратегија захтева пуно стрпљења. Пратећи ове кораке, смањит ћете емоцију и бити објективнији у вези са трговином.
8. Изађите на циљ
   Ако не излазите из трговине са губитком, онда сте у трговини. У трговини бисте требали остати све док цијена дионица не постигне свој циљ или не постигнете свој временски циљ без да погодите циљану цијену.

Доња граница

Трговање прекидом поздравља волатилност. Волатилност искусна након пробоја вероватно ће изазвати емоције јер се цене брзо крећу. Употреба корака обухваћених овим чланком помоћи ће вам да дефинишете план трговања који, ако се правилно изврши, може понудити одличан принос и управљив ризик. (За читање у вези, погледајте: Како трговати провалама користећи Еллиотт-ову теорију .)