4 фактори који обликују трендове на тржишту

Трендови су оно што омогућава трговцима и инвеститорима да остваре профит. Било да се ствара профит и губитак, било да се ради о краткорочном или дугорочном временском оквиру, на укупном трендовском тржишту или у распону окружења, ток једне цене ка другој. Постоје четири главна фактора који узрокују и дугорочне трендове и краткотрајне флуктуације. Ти фактори су влада, међународне трансакције, шпекулације и очекивања те потражња и потражња.

Туториал: Економски показатељи које треба знати

Главне тржишне снаге

Учење о томе како ови главни фактори обликују трендове дугорочно могу пружити увид у то како се могу догодити будући трендови. Ево четири главна фактора:

1. Влада
   Влада има велику моћ над слободним тржиштима. Фискална и монетарна политика коју владе и њихове централне банке спроводе имају дубок утицај на финансијско тржиште. Повећавањем и смањењем каматних стопа, Федералне резерве САД-а могу ефикасно успорити или покушати убрзати раст унутар земље. То се зове монетарна политика. Ако се државна потрошња повећава или уговори, то се назива фискална политика и може се користити за олакшавање незапослености и / или стабилизацију цена. Изменом каматних стопа и износа долара доступног на отвореном тржишту, владе могу да промене колика се инвестиција улива у земљу и из ње. (Сазнајте више у нашем водичу за систем Федералних резерви .)
2. Међународне трансакције
   Прилив средстава између земаља утиче на снагу економије и њене валуте. Што више новца напушта земљу, слабија је економија и валута земље. Земље које претежно извозе, било да су то физичка роба или услуге, непрестано доносе новац у своје земље. Тај новац се тада може поново уложити и може подстаћи финансијска тржишта унутар тих земаља.
3. Шпекулације и очекивања
   Шпекулације и очекивања су саставни део финансијског система. Потрошачи, инвеститори и политичари имају различита мишљења о томе где мисле да ће економија ићи у будућности и да то утиче на то како данас делују. Очекивање будуће акције зависи од тренутних дјела и обликује тренутне и будуће трендове. Показатељи осјећаја се обично користе за одређивање осећаја одређених група о тренутној економији. Анализа ових показатеља као и други облици фундаменталне и техничке анализе могу створити пристраност или очекивати будуће цене цена и смер кретања.
4. Понуда и тражња
   Понуда и потражња за производима, услугама, валутама и другим улагањима ствара динамику раста цена. Цене и цене се мењају како се мења понуда или потражња. Ако се нешто тражи и потражња почне да се смањује, цене ће расти. Ако понуда расте изнад тренутне потражње, цене ће пасти. Ако је понуда релативно стабилна, цене могу варирати веће и ниже како потражња расте или опада.

Ови фактори могу изазвати и краткорочна и дугорочна колебања на тржишту, али је такође важно да се схвати како се сви ти елементи састају заједно да би створили трендове. Иако су сви ови главни фактори категорички различити, они су уско повезани једни с другима. Државни мандати могу утицати на међународне трансакције, које имају улогу у шпекулацијама и промене понуде и потражње могу играти улогу у сваком од ових других фактора.

4 фактори који обликују трендове на тржишту

Владине вести, попут предложених промена потрошње или пореске политике, као и одлуке Федералних резерви о промени или одржавању каматних стопа, такође могу драматично утицати на дугорочне трендове. Снижавање каматних стопа и пореза може подстаћи потрошњу и економски раст. То заузврат има тенденцију да гура тржишне цене више. Међутим, тржиште не реагује увек на овај начин, јер могу бити и други фактори. На примјер, веће каматне стопе и порези могу одвратити потрошњу и резултирати смањењем или дугорочним падом тржишних цијена.

У кратком року, ове вести могу проузроковати велике промене цена пошто трговци и инвеститори купују и продају као одговор на информације. Повећана акција око ових најава може створити краткорочне трендове, док се дугорочни трендови могу развити када инвеститори у потпуности схвате и апсорбују оно што утицај информација значи на тржиште.

Међународни ефекат

Међународне трансакције, платни биланс између земаља и економска снага теже је процијенити свакодневно, али оне такође играју велику улогу у дугорочним трендовима на многим тржиштима. Тржиште валута је мјерило успјешности валуте и економије једне земље у односу на друге. Велика потражња за валутом значи да ће валута расти у односу на друге валуте.

Вредност валуте неке земље такође може играти улогу у томе како ће се радити друга тржишта унутар те земље. Ако је валута неке државе слаба, то ће одвратити улагања у ту земљу, јер ће слаба валута потенцијално профитирати.

Учинак учесника

Анализа и резултат који заузимају трговци и инвеститори на основу информација које добијају о владиној политици и међународним трансакцијама стварају спекулације о томе где ће се цене кретати. Кад се довољно људи сложи у једном правцу, тржиште улази у тренд који би могао да се одржи годинама.

Трендове такође одржавају учесници на тржишту који нису били у праву у својој анализи. Кад су присиљени да напусте своје губитничке трансакције, то гура цијене даље у тренутном смјеру. Како се све више инвеститора пењу да би довели до профита од тренда, тржиште постаје засићено и тренд, бар привремено.

Ефекат понуде и потражње

Понуда и потражња утичу на појединце, компаније и финансијска тржишта у цјелини. На неким тржиштима, као што су роба, снабдевање је одређено физичким производом. Понуда и потражња за нафтом непрестано се мења, прилагођавајући цену коју је учесник на тржишту спреман да плати за нафту данас и у будућности.

Како се смањивање потражње или потражња повећава, може доћи до дугорочног раста цена нафте јер учесници на тржишту надилазе једни друге да би постигли наизглед ограничену понуду робе. Добављачи желе већу цијену за оно што имају, а већа потражња гура цијену коју су купци спремни платити.

Финансијска тржишта имају сличну динамику. Акције флуктуирају на краткорочној и дугорочној скали, стварајући трендове. Пријетња пресушивања испорука по текућим цијенама присиљава купце да купују по вишим и вишим цијенама, стварајући велика поскупљења. Ако би велика група продавца изашла на тржиште, то би повећало понуду доступних залиха и вероватно би гурнуло цене ниже. То се догађа у свим временским оквирима.

Доња граница

Као што је горе наведено, трендови углавном настају од четири главна фактора: влада, међународне трансакције, шпекулације / очекивања и понуда и потражња. Сва су та подручја повезана, како се очекује, будући услови обликују тренутне одлуке, а оне тренутне одлуке обликују тренутне трендове. Трендови владе утичу углавном кроз монетарну и фискалну политику. Ове политике утичу на међународне трансакције које заузврат имају економску снагу. Шпекулације и очекивања покрећу цијене на основу будућих цијена. Коначно, промене у понуди и потражњи стварају трендове док се учесници на тржишту боре за најбољу цену.