Одабир правог софтвера за трговање данима

Рачуналне апликације олакшале су аутоматизацију трговања, посебно за краткотрајне интензивне активности попут дневног трговања, што је коришћење софтвера за трговање веома популарно. Дебата се наставља око профитног потенцијала који се реално може извући из дневног трговања коришћењем мрежних платформи за трговање, јер се наводи да су брокерске таксе и провизије одузеле највећи део доступног профита. Стога постаје врло важно да одаберете прави софтвер за дневно трговање са анализом трошкова и користи, проценом његове применљивости на појединачне трговинске потребе и стратегије, као и карактеристикама и функцијама које су вам потребне.

Дневно трговање је временски ограничена трговинска активност у којој се заузимају и затварају позиције за куповину или продају истог дана трговања са циљем да се профитом у мањим разликама цена на великим количинама наруџбе честим куповином и продајом, обично на полугама.

Кључне Такеаваис

• Дневни софтвер за трговање подразумева алате и платформе за унос налога који омогућавају трговцима да свакодневно обављају свој посао на ефикасан и доследан начин.
• Ове платформе често укључују аутоматско трговање на основу параметара које поставља дневни трговац, омогућујући тако да се наруџбе на тржиште шаљу брже од људских рефлекса.
• Одабир софтверског система трговања за прави дан захтева разумевање трошкова и користи сваке понуде и ако ћете максимално искористити њену функционалност.

Шта је софтвер за дневно трговање?

Софтвер за дневно трговање представља рачунарски програм, који обично обезбеђују брокерске компаније, који помаже клијентима да ефикасно и благовремено извршавају своје дневне активности трговања. Често аутоматизирају анализе и самостално улажу у трговање што трговцима омогућава да остваре добит који би било тешко постићи обичним смртницима. На пример, дневном трговцу може бити немогуће да ручно прате два техничка показатеља (попут покретних просечних вредности 50 и 200 дана) на три различите акције по сопственом избору, али аутоматизовани софтвер за дневно трговање може то лако да изврши и постави тргује након што су испуњени постављени критеријуми.

Доступне функције и функције могу се разликовати од софтверског пакета до другог и могу се испоручити у различитим верзијама. Осим посредника, независни продавци нуде и софтвер за дневно трговање, који има напредније функције.

Како функционира софтвер за дневно трговање?

Три основне карактеристике било ког софтвера за дневно трговање укључују:

• Функционалност која омогућава подешавање стратегије трговања (засновано на техничким показатељима, вестима, сигналима трговања или препознавању образаца) у систему трговања
• Аутоматска функција слања поруџбина (обично са директним приступом тржишту) када се критеријуми испуне
• Аналитички алати за наставак процене постојећих удела (ако постоје), кретања на тржишту и карактеристика у складу са њима

Сваки софтвер за дневно трговање захтеваће једнократно постављање стратегије трговања, заједно са постављањем ограничења трговања, стављањем система на живе податке и пуштањем њега да извршава трговину.

Једноставан пример: Претпоставимо да је акција АБЦ двострука котирања на Њујоршкој берзи (НИСЕ) и на Насдак-у. Тражите могућности арбитраже и за то вам је доступан софтвер за дневно трговање. Постављали сте следеће:

• Изаберите дионицу АБЦ за арбитражу и одаберите два тржишта (НИСЕ и Насдак) за трговање.
• Ако претпоставимо да су обе дионице унутардневне трговине коштају вас укупно 0, 10 УСД по акцији за брокерско и провизијско пословање; тежите да тражите разлике у ценама између два тржишта која прелазе тај износ. Тако сте поставили (рецимо 0, 20 УСД или више) као разлику у цени - тј. Софтвер би требао извршити истовремено наруџбу за куповину и продају само ако се цене понуде и понуде на два тржишта разликују за 0, 20 УСД (или више).
• Подесите број акција које ће бити купљене и продате једним редом (рецимо 10.000 акција).
• Пустите ово подешавање уживо.

Рецимо да софтвер идентификује да АБЦ има котације од 62, 10 УСД на НИСЕ и 62, 35 УСД за Насдак (разлика у износу од 0, 25 УСД) за наруџбе веће од постављеног лимита од 10 000 деоница. Софтвер за дневно трговање покренуће трговину јер одговара дефинисаним критеријумима и послаће налоге на две берзе (купујте по нижим ценама и продајте по вишим ценама). Ако све пође добро, овај софтвер за дневно трговање ће зарадити ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1.500 УСД нето добити за трговца.

Даља унапређења горе наведеног софтвера могу укључивати функције заустављања губитака - рецимо ако се изврши само ваша куповина, али не и продаја. Како би софтвер за дневно трговање требало да настави с дугом позицијом? Неколико опција могу бити укључене као побољшане функције у софтверу:

• Наставите да тражите могућности за продају по утврђеним ценама одређено време. Ако се не утврде прилике у наведеном времену, умањите позицију с губитком.
• Подесите ограничења губитка и зауставите налог за куповину, ако је лимит ограничен
• Пређите на технику просјечења - купите више залиха по нижим цијенама да бисте умањили укупну цијену

Карактеристике и функционалност

Наведено је пример арбитраже у којој су могућности трговања краткорочне. Много ових врста дневних трговања може се поставити преко софтвера за дневно трговање и зато постаје изузетно важно да одаберете праву која одговара вашим потребама. Неке карактеристике доброг софтвера за дневно трговање:

• Неовисност платформе: Уколико трговац не користи веома сложене алгоритме за дневно трговање који захтевају наменске рачунаре врхунског квалитета, пожељно је да користите софтверску понуду засновану на веб локацији. Предности укључују повезивање с било којег места, без ручне инсталације надоградњи и без трошкова одржавања. Међутим, ако користите веома сложене алгоритме који захтевају напредно рачунање, тада је боље размотрити наменски инсталирани софтвер на рачунару, мада ће то бити скупо.
• Ваше специфичне потребе за дневно трговање: Да ли следите једноставну стратегију дневног трговања са кретањем просечних вредности акција или желите да примените сложену делта-неутралну стратегију трговања, укључујући опције и залихе? Треба ли вам форек феед или тргујете одређеним производима попут бинарних опција? Веровање тврдњама о садржају веб страница брокерских посредника није довољно за разумевање понуде. Затражите пробну верзију и темељно је процијените током почетне фазе. Алтернативно, погледајте водич са екраном по екрану (ако је доступан) од берзанских посредника или продавца да бисте јасно разумели одговарајуће услове за ваше дневно трговање.
• Додатне карактеристике: Дневно трговање покушава да искористи краткорочна кретања цена у току дана. Таква краткорочна кретања цена заузврат су вођена пре свега вестима и потражњом и потражњом (између осталих фактора). Да ли ваша дневна стратегија трговања захтева вести, графиконе, податке нивоа 2, ексклузивно повезивање са одређеним тржиштима (као што је ОТЦ), посебне феедове података итд.? Ако је одговор да, да ли су они укључени у софтвер или би се трговац морао претплатити на њих одвојено од других извора, чиме би повећао трошкове?
• Аналитичке карактеристике: Обратите пажњу на скуп аналитичких функција које нуди. Ево неколико њих:

1. Технички показатељи / Препознавање узорака : За трговце који покушавају да искористе предвиђање будућег нивоа цена и смера, на располагању је мноштво техничких показатеља. Једном када трговац финализира техничке индикаторе које слиједе, они би требали осигурати да софтвер за дневно трговање подржава потребну аутоматизацију за ефикасну обраду обрта на основу жељеног техничког показатеља.
2. Признавање могућности арбитраже: Користити незнатну разлику у цени двоструко котиране акције на више тржишта, истовремено куповина (по размени цена) и продаја (на тржишту високих цена) омогућавају профитне могућности и једна је од најчешће праћених стратегија коришћењем дневног софтвера за трговање. Ово захтева повезивање на оба тржишта, могућност провере разлика у ценама током њиховог појављивања и правовремено извршавање трговања.
3. Стратегије засноване на математичком моделу: Постоји неколико аутоматизованих стратегија трговања заснованих на математичким моделима - попут делта-неутралне стратегије трговања - које омогућавају трговање комбинацијом опција и њене основне сигурности, при чему се трговине стављају на надокнаду позитивних и негативних делта тако да портфељ делта се одржава на нули. Софтвер за дневно трговање требало би да има уграђену интелигенцију за процену тренутних удела, верификацију расположивих тржишних цена и извршење трговања како за капитал, тако и за опције по потреби.
4. Трендове за следеће стратегије : Још један велики скуп стратегија који се обично спроводе кроз дневни софтвер за трговање.

Трошкови и друга разматрања

Као што се може видети са горе наведене листе, небо је ограничење код рачунарског програмирања и аутоматизованих софтверских система. Све и свашта се могу аутоматизовати, са пуно прилагођавања. Осим одабира правог софтвера, веома је важно тестирати идентифициране стратегије на историјским подацима (дисконтирање трошкова посредовања), процијенити реални потенцијал профита и утицај трошкова дневног трговања софтвером и тек онда кренути за претплату. Ово је још једна област коју треба оценити, јер многи брокери нуде функционалност за поновно тестирање на својим софтверским платформама.

• Трошак софтвера: Да ли је софтвер доступан као део стандардног брокерског рачуна или долази уз додатни трошак? У зависности од ваше појединачне трговинске активности, требало би извести анализу трошкова и користи. Треба водити рачуна о процени доступних верзија и њихових карактеристика. Већина софтвера за трговање подразумевано је бесплатна са стандардним брокерским рачуном, али не мора нужно да има све потребне функције које задовољавају ваше потребе трговања. Обавезно проверите трошкове виших верзија које могу бити значајно веће од стандардних. Ове трошкове треба дисконтирати проценом поврата од трговања и одлука донетих на основу реалних добитака.
• Тачност цена: Да ли посредник и софтвер за дневно трговање подржавају НББО (најбољу националну понуду и понуду)? Брокери који су учесници НББО-а дужни су да изврше трансакције с клијентима по најповољнијој доступној понуди и траже цијену, осигуравајући конкурентност цијена. У зависности од прописа који се односе на поједину земљу, брокери могу (или не морају) бити овлашћени да пружају најповољнију понуду и траже цијене. Трговци који тргују међународним хартијама од вредности са међународним брокерима и софтвером требало би да размотре да то потврде за одређено тржиште.
• Заштитне карактеристике: Узбудљиво је када софтвер зарађује за вас, али заштита је најважнија. Са напретком технологије такође постоје „алгоритми њушкања и софтвер“ који покушавају да идентификују наруџбе других страна на тржишту. Дизајнирани су тако да својим власницима омогуће да имају користи од тога „сензибирањем“ налога на другој страни. Вриједно је размотрити је ли ваш софтвер за дневно трговање рањив на такво њушкање или има ли превентивне функције за скривање изложености према другим учесницима на тржишту.

Доња граница

Постоји безброј хоризонта за истраживање с трговањем помоћу рачунарских програма и аутоматизованих софтверских система. Можда је изузетно узбудљиво зарадити новац једним кликом на дугме, али треба бити у потпуности свестан шта се дешава иза кулиса: Да ли аутоматизована наруџба долази по правој цени на правом тржишту, прати ли исправну стратегију и тако даље. Много трговинских аномалија приписано је аутоматизованим системима за трговање. Темељита процена софтвера за дневно трговање са јасним разумевањем ваше жељене стратегије трговања може омогућити појединим трговцима да искористе предности аутоматизованог дневног трговања.