АДКС: Показатељ јачине тренда

Трговање у правцу јаког тренда смањује ризик и повећава потенцијал за профит. Просјечни индекс усмјерења (АДКС) користи се за одређивање снажног кретања цијене. У многим случајевима то је крајњи показатељ тренда. Уосталом, тренд вам може бити пријатељ, али сигурно вам помаже ко је ваш пријатељ. У овом чланку ћемо испитати вредност АДКС-а као показатеља јачине тренда.

Увод у АДКС

АДКС се користи за квантификацију снаге тренда. АДКС израчунавања заснивају се на дирљивом просеку ширења распона цена током одређеног временског периода. Подразумевана поставка је 14 бара, мада се могу користити и други временски периоди. АДКС се може користити на било којем трговачком возилу попут акција, узајамних фондова, фондова којима се тргује на берзи и фјучерса.

АДКС се црта као једна линија са вредностима од ниже до нуле до 100. АДКС није усмерен; региструје снагу тренда било да се цена креће нагоре или наниже. Индикатор се обично црта у истом прозору као и две линије показивача кретања (ДМИ) из којих је изведен АДКС (слика 1).

У остатку овог чланка АДКС ће се приказивати одвојено на листама у образовне сврхе.

Извор: Стратешки сто за ТДАмеритраде

Слика 1: АДКС није усмерен и квантификује снагу тренда повећавајући се и у узлазном и у силазном тренду.

Када је + ДМИ изнад -ДМИ, цене се повећавају, а АДКС мери снагу тренда. Када је -ДМИ изнад + ДМИ, цене се спуштају, а АДКС мери јачину силазног тренда. Слика 1 је пример узлазног тренда који се враћа на силазни тренд. Примјетите како је АДКС порастао током узлазног тренда, када је + ДМИ био изнад -ДМИ. Када се цена преокренула, -ДМИ је прешао изнад + ДМИ, а АДКС се поново попео да мери јачину силазног тренда.

[АДКС индикатор је одличан начин да одредите када се креће цена, али како одредити оптималне улазне и излазне тачке за трговину "> Курс техничке анализе на Академији Инвестопедиа пружа сјајан увод у шире поље техничке анализе и објашњава како показатељи попут АДКС индикатора могу заједно да раде на проналажењу профита.]

Квантификовање јачине тренда

АДКС вредности помажу трговцима да идентификују најјаче и најпрофитабилније трендове у трговини. Вредности су такође важне за разликовање услова тренда од нерадних услова. Многи трговци ће користити АДКС читања изнад 25 да укажу да је тренд довољно јак за стратегије трговања трендовима. Супротно томе, када је АДКС испод 25, многи ће избећи стратегије трговања трендовима.

Низак АДКС је обично знак акумулације или дистрибуције. Када је АДКС испод 25 за више од 30 бара, цена улази у распон услова, а моделе цена често је лакше идентификовати. Цијена се тада креће горе-доље између отпора и подршке проналажењу продаје и куповине камата, респективно. Од ниских АДКС услова, цена ће на крају прерасти у тренд. На слици 2, цена се креће од канала ниских АДКС цена ка узлазном тренду са јаким АДКС-ом.

Извор: Стратешки сто за ТДАмеритраде

Слика 2: Када је АДКС испод 25, цена улази у распон. Када АДКС порасте изнад 25, цена је у тренду.

Извор: Стратешки сто за ТДАмеритраде

Слика 3: Периоди ниског АДКС доводе до образаца цена. Овај графикон приказује формирање чаша и ручица које покрећу узлазни тренд када се АДКС повиси изнад 25.

Смјер АДКС линије је важан за јачину тренда читања. Када АДКС линија расте, јачина тренда расте и цена се креће у смеру тренда. Када линија опада, јачина тренда се смањује, а цена улази у период корекције или консолидације.

Уобичајена погрешна перцепција је да падајућа АДКС линија значи да се тренд обрће. Пад АДКС линије значи само да јачина тренда слаби, али то обично не значи да се тренд обрће, осим ако није дошло до ценовног врхунца. Све док је АДКС изнад 25, најбоље је размишљати о падајућој АДКС линији као о мање јакој (слика 4).

Извор: Стратешки сто за ТДАмеритраде

Слика 4: Када је АДКС испод 25, тренд је слаб. Када је АДКС изнад 25 и расте, тренд је јак. Када је АДКС изнад 25 и опада, тренд је мање јак.

Тренд Моментум

Серија АДКС врхова такође је визуелни приказ укупног замаха тренда. АДКС јасно указује када тренд добија или губи на значају. Моментум је брзина цене. Серија већих АДКС врхова значи да се тренд тренда повећава. Серија нижих АДКС врхова значи да се тренд тренда смањује. Било који врх АДКС-а изнад 25 сматра се јаким, чак и ако је нижи врх. У порасту, цена и даље може расти уз смањење АДКС замаха, јер се повећава снабдевање водом како тренд напредује (Слика 5).

Извор: Стратешки сто за ТДАмеритраде

Слика 5: АДКС врхови су изнад 25, али постају мањи. Тренд губи на значају, али узлазни тренд остаје нетакнут.

Знајући када се тренд тренда повећава, даје самопоуздању трговцу да пусти профит уместо да излази пре него што се тренд заврши. Међутим, низ нижих АДКС врхова је упозорење да се гледа цена и управља ризиком. Најбоље одлуке о трговању доносе се на објективним сигналима, а не на емоцијама.

АДКС такође може да покаже дивергенцију момента. Када цена повећа вишу вредност, а АДКС пад ниже, долази до негативне дивергенције или не-потврде. Генерално, дивергенција није сигнал за преокрет, већ је упозорење да се трендовски тренд мења. Можда је прикладно пооштрити стоп-лосс или узети делимични профит.

Сваки пут када тренд промени карактер, време је за процену и / или управљање ризиком. Дивергенција може довести до наставка тренда, консолидације, корекције или преокрета (Слика 6).

Извор: Стратешки сто за ТДАмеритраде

Слика 6: Цена чини виши максимум, док АДКС чини нижи максимум. У овом случају, негативна дивергенција довела је до преокрета тренда.

Стратешка употреба АДКС-а

Цена је најважнији сигнал на графикону. Прво прочитајте цену, а затим прочитајте АДКС у контексту шта ради. Када се користи било који индикатор, он треба додати нешто што нам сама цена не може лако рећи. На пример, најбољи трендови расту из периода консолидације ценовног распона. Распади из распона се дешавају када постоји неслагање између купаца и продавача око цене, што саветује равнотежу понуде и потражње. Било да је ријеч о више понуде него потражње или више потражње од понуде, разлика је та која ствара замах.

Пробоје није тешко уочити, али често не успевају да напредују или на крају постају замка. Међутим, АДКС вам говори када су пробоји валидни, показујући када је АДКС довољно јак да би се цена кретала после пробоја. Када АДКС порасте са испод 25 на изнад 25, цена је довољно јака да се настави у правцу пробоја.

АДКС као Ранге Финдер

Супротно томе, често је тешко видети када се цена креће од тренда до опсега услова. АДКС показује када је тренд ослабио и улази у период консолидације распона. Услови асортимана постоје када АДКС падне са изнад 25 на испод 25. У опсегу је тренд бочан, а између купаца и продавача постоји општи договор о ценама. АДКС ће меандрирати бочно испод 25 година док се равнотежа понуде и потражње поново не промени.

АДКС даје одличне стратешке сигнале у комбинацији са ценом. Прво користите АДКС да бисте утврдили да ли су цене у тренду или су нерадне, а затим изаберите одговарајућу стратегију трговања за услов. У трендовским условима, уноси се врше на повлачењу и воде се у правцу тренда. У условима распона, стратегије трговања трендовима нису прикладне. Међутим, трговање се може вршити на преокретима на подршци (дуго) и отпору (кратко).

Дно црта: Проналажење пријатељских трендова

Најбољи профит долази од трговања најјачим трендовима и избегавањем распона услова. АДКС не само да идентификује услове кретања, већ помаже трговцу да нађе најјаче трендове у трговини. Способност квантификације јачине тренда је главна предност за трговце. АДКС такође идентификује услове распона, тако да се трговац неће заглавити покушавајући да тргује бочним ценама. Поред тога, показује се када се цена пробила из распона који има довољно снаге да се користи трендовским стратегијама. АДКС такође упозорава трговца на промене тренутног тренда, тако да се може управљати ризиком. Ако желите да вам тренд буде пријатељ, боље је да не дозволите да АДКС постане странац.