Предвиђање трендова ка проналажењу добити

Техничка анализа је користан алат који омогућава трговцу да предвиди одређену тржишну активност пре него што се догоди. Та предвиђања су извучена из претходних образаца графикона, вероватноће одређених трговинских поставки и претходног искуства трговца. Временом, предвиђање може елиминисати потребу за превеликом анализом тржишног смера, као и идентификовање јасних, објективних области од значаја. Није тако тешко као што звучи. Прочитајте даље како бисте сазнали како да предвидите смер тржишног тренда и да га пратите до профита.

Антиципација против предвиђања

Техничка анализа често се назива неком врстом црне магије која се користила за тржиште. Међутим, оно што многи изван финансијског свијета не схватају је да трговци не покушавају предвидјети будућност. Уместо тога, они стварају стратегије за које је велика вероватноћа да ће успети - ситуације у којима се може очекивати тренд или кретање на тржишту.

Будимо реални; Када би трговци могли досљедно бирати врхове и дна, потрошили би више времена у кабриолету Феррари Ф430, уживајући у лијепој дионици аутопута него што би се надгртали преко екрана рачунара. Многи од вас су вероватно пробали брање врхова и дна у прошлости и прошли су са игром. Можда већ следите стопама многих професионалних трговаца који покушавају да нађу ситуације у којима могу да предвиде потез, а затим да примете део тог потеза када се подешавања појаве. (За више увида, погледајте: Трговање двоструким врховима и двоструким днима .)

[Способност трговца да предвиди помак на тржишту генерално зависи од низа техничких показатеља. Да бисте сазнали више о овим алатима, погледајте курс Техничке анализе на Инвестопедиа Академији, који укључује интерактивни садржај и примере из реалног света за побољшање ваше трговачке вештине.]

Моћ ишчекивања

Када одлучујете да ли желите да тргујете или не, вероватно имате своје стратегије за улазак и излазак на тржиште. (Ако не, требало би да се одлучите за њих пре него што кликнете на дугме за куповину / продају.) Технички трговци користе одређене алате као што су кретање просечне конвергенције конверзије (МАЦД), индекс релативне снаге (РСИ), стохастика или робни канал индекса (ЦЦИ), заједно с препознатљивим обрасцима графикона који су се појавили у прошлости са одређеним мереним резултатом. Искусни трговци ће вероватно имати добру представу о томе какав ће бити резултат трговине док се буде играла. Ако трговина иде против њих чим уђу и не обрате се у року од неколико наредних барова, шансе су да нису били тачни у својој анализи. Међутим, ако трговина иде у њихову корист у наредних неколико барова, тада могу почети да гледају померање застоја како би закључали добитак док позиција излази. (Овде се употребљавају „шипке“ као општи термин, јер неки од вас могу користити свеће или цртеже за трговање.)

Слика 1 је пример трговине која се води на валутном пару британска фунта / амерички долар (ГБП / УСД). Користи цроссовер експоненцијалног помичног просјека (ЕМА) да би одредио када треба бити дугачак, а када кратак. Плава линија је 10-периодна ЕМА, а црвена 20-периодна ЕМА. Кад је плава линија преко црвене, дуге сте и обрнуто. На тренди тржишту ово је моћно подешавање јер вам омогућава да учествујете у великом потезу који често прати овај сигнал. Прва стрелица показује лажни сигнал, док друга показује веома профитабилан сигнал.

Слика 1

Ту се одиграва снага ишчекивања. Активни трговац обично прати отворене позиције док се играју да види да ли је потребно извршити било каква подешавања. Једном када бисте прошли дуго на првој стрели, унутар три траке, већ бисте били спуштени више од 100 пипса. Стављањем заустављања на дугорочни тренд кретања просек, вероватно ћете желети да будете ван те трговине, јер би могао бити сигнализиран потенцијални преокрет. На другој стрели, након што сте били дугачки, требало би само неколико дана да ова трговина оде у вашу корист. Трговинско управљање ступа на снагу подешавањем вашег заустављања према вашем личном стилу трговања. У овом случају, могли бисте користити преклоп испод плаве линије или зауставити испод црвене линије (дугорочни помични просек). Ако сте активни у управљању позицијама - пратећи тржиште са заустављањима и прихватајући их када су погођени - дугорочно ћете имати веће приносе него што бисте то учинили ако уклоните застој непосредно пре него што је тржиште експлодирало то. (За даље читање погледајте: Траилинг-Стоп технике .)

Слика 1 приказује разлику између ишчекивања и предвиђања. У овом случају очекујемо да ће ова трговина имати сличан резултат на основу резултата претходних трговина. Уосталом, овај образац је био готово идентичан ономе који је радио раније, а све остале ствари су остале једнаке и требало би да има довољно пристојних шанси да ради у нашу корист. Па смо ли предвидјели шта ће се догодити у овом случају ">

Ограничена емоција

Надгледањем трговине у реалном времену и прилагођавањем у складу са тим осигуравамо да се емоције не могу побољшати од нас и узроковати одступање од првобитног плана. Наш план је настао пре него што је заузета позиција (и самим тим није имао сукоб интереса), па то користимо да бисмо се осврнули када је трговина активна. Будући да већ имамо план који не укључује никакве емоције, у стању смо да учинимо што је више могуће да се тог плана држимо током врућине борбе. Направите тачку да минимизирате емоцију, али не и потпуно је уклоните. На крају сте само људи, а трговање попут робота готово је немогуће за већину трговаца, без обзира колико били успешни. Знамо како ће изгледати тржиште ако се наше очекивање и догоди, а не догоди. Стога, користећи горњу табелу, можете видети где су сигнали очигледно радили и нису функционисали како се дешавају на основу цене цене сваке траке и њеног односа са кретањем просека. Кључ је да преузмете власништво над својим трговинама и делујете на основу вашег плана трговања изнова и изнова. (Погледајте такође: Важност психологије трговања и дисциплине .)

Доња граница

Објективност је од суштинског значаја за опстанак трговине. Техничка анализа пружа много погледа на ишчекивање на јасан и концизан начин, али као и у свему другом у животу, она не даје гаранцију успеха. Међутим, придржавајући се плана трговања из дана у дан, наше емоције су минимизиране и можемо увелике повећати вероватноћу остваривања победничке трговине. Временом и искуством можете научити да предвидите смер вашег трговања и побољшате своје шансе за постизање бољих приноса. (За више увида, погледајте: Десет корака ка изградњи победничког трговинског плана и планирања: основа успеха .)