Основе Боллингер Бандс®

У 1980-им, Јохн Боллингер, дугогодишњи техничар на тржишту, развио је технику употребе покретног просека са два трговачка опсега изнад и испод њега. За разлику од израчунавања процента од нормалног покретног просека, Боллингер Бандс® једноставно додаје и одузима израчун стандардног одступања.

Стандардна девијација је математичка формула која мери волатилност и показује како цена акција може варирати од њене праве вредности. Мерењем нестабилности цена, Боллингер Бандс® се прилагођавају условима на тржишту. То је оно што их чини толико повољним за трговце: они могу пронаћи готово све податке о ценама који су потребни између два бенда. Прочитајте како бисте сазнали како овај индикатор функционише и како га можете применити у свом трговању.

Шта је Боллингер Банд®?

Боллингер Бандс® се састоји од средишње линије и два цјеновна канала изнад и испод ње. Средишња линија је експоненцијални клизни просјек; Канал цена су стандардна одступања залиха које се проучавају. Пандови ће се ширити и уговарати с обзиром на то да цена акције емисије постаје волатилна (експанзија) или да постане везана за крути образац трговања (контракција).

Дионице могу дугорочно трговати у тренду, мада с времена на време с неком волатилношћу. Да би боље видели тренд, трговци користе дирљиви просек за филтрирање цена акције. На овај начин, трговци могу прикупити важне информације о начину на који тржиште тргује. На пример, након оштрог пораста или пада тренда, тржиште се може консолидовати, тргујући на уски начин и прелазећи изнад и испод покретног просека. Да би боље надгледали ово понашање, трговци користе канале цена који обухватају трговинску активност око тренда.

Знамо да се тржишта свакодневно тргују погрешно иако се и даље тргује узлазним или силазним трендовима. Техничари користе покретне просеке са линијама подршке и отпора да би предвидели цене акције залиха. Прво се цртају горњи отпор и ниже линије подршке, а затим екстраполирају како би формирали канале унутар којих трговац очекује да цене буду садржане. Неки трговци цртају равне линије које повезују или врхове или дна цена како би идентификовали горње или доње крајње цене, затим додају паралелне линије да дефинишу канал унутар кога би се цене морале кретати. Све док се цене не помере са овог канала, трговац може бити разумно уверен да се цене крећу онако како се очекује.

Разумевање бендова Боллингер

Кад цијене акција непрекидно додирују горњи Боллингер Банд®, сматра се да су цијене пренапућене; обрнуто, када непрекидно додирују доњи опсег, сматра се да су цене претеране, што изазива сигнал куповине.

Када користите Боллингер Бандс®, означите горњи и доњи опсег као циљне циљеве. Ако се цена одбије од доњег опсега и пређе изнад 20-дневног просека (средња линија), горњи опсег ће представљати горњу циљну цену. У снажном расту, цене обично варирају између горњег опсега и 20-дневног просека. Када се то догоди, прелаз испод 20-дневног помичног просека упозорава на преокрет тренда нагоре.

Слика 1

Извор: МетаСтоцк

На овом графикону Америцан Екпресс-а (НИСЕ: АКСП) можете видети од почетка 2008. године да је углавном цена акције била у додиру са доњим опсегом, а цена акција је пала са нивоа од 60 долара током зиме у јесен у марту. позиција од око 10 долара. У неколико случајева, цена акција пресекла је средишњу линију (од марта до маја и поново у јулу и августу), али за многе трговце то сигурно није био сигнал за куповину јер тренд није прекинут.

Слика 2

Извор: МетаСтоцк

На графикону Мицрософт Цорпоратион за 2001. годину (Насдак: МСФТ) (горе), можете видети тренд преокренут на узлазни тренд у раном делу јануара, али погледајте колико је спор био у приказивању промена тренда. Пре него што је цена акције прешла средишњу линију, цена акција прешла је са 20 на 24 долара, а затим на између 24 и 25 долара пре него што ће неки трговци добити потврду о преокрету тренда.

То не значи да Боллингер Бандс® није добро оцењени показатељ прекомерне куповине или претераних проблема, али графикони попут Мицрософтовог изгледа из 2001. су добар подсетник да треба да започнемо препознавањем трендова, а затим једноставним померањем просека пре него што кренемо даље на егзотичније показатеље.

Доња граница

Иако свака стратегија има своје недостатке, Боллингер Бандс® су постали једно од најкориснијих и најчешће коришћених алата за уочавање екстремних краткорочних цена у гаранцији. Куповина када цене акција пређу испод ниже Боллингер Банд® често помаже трговцима да искористе предност препродатих услова и профита када се цена акција креће назад ка средишњој линији просечне вредности.