Дневно трговање с употребљеним ЕТФ-овима

Потрошени ЕТФ-ови су фондови којима се тргује на берзи и који користе комбинацију деривата и дужничких инструмената да би удвостручили или утростручили кретање основне имовине или индекса које она прати. Потрошачки ЕТФ-ови су порасли у популарности са дневном гомилом трговања, јер средства могу брзо донијети повраћај - наравно, под условом да је трговац на десној страни трговине.

У овом ћемо чланку погледати неке од најпопуларнијих ЕТФ-ова с утјецајем на тржиште и разговарати о стратегијама за минимизирање губитака приликом кориштења ових ЕТФ-ова. Имајте на уму да, иако све трговање носи ризике, трговање позајмљеним кредитима далеко је ризичније. Овим средствима треба да се позабави само искусни трговац са стомаком да би се носио са губицима.

Захваљујући својој природи полуге, ова средства су невероватно нестабилна и ризична.

(Погледајте такође: Сецирање ЕТФ повратка.)

Знајте своје компоненте

Пре свега, пре него што тргујете овим испарљивим инструментима, морате бити свесни онога што прате. Са два до три пута већим потенцијалом наопачке и потези негативне стране, чак и мала погрешна рачуница њихових основних својстава може опустошити трговину која иначе побјеђује. Испод су неки од најпопуларнијих ЕТФ-ова са задатком у корист и имовина или средства која они прате.

Дневни трговци требају основе

Чак и ако планирате да затворите своје позиције на крају трговинског дана, било би паметно стећи кратко разумевање основних фактора који могу утицати на ове ЕТФ-ове. Иако ће техничка анализа бити вероватно главно средство у вашем арсеналу, фундаментални фактори из целог света, посебно догађаји који се дешавају преко ноћи, могу наредити смер тренда наредног јутра.

У наставку ћемо говорити о основним факторима који могу утицати на неке од најпопуларнијих ЕТФ-ова са задатком у корист.

Леверагед Голд Минерс 3к

Дневни индекс златних рудара Дирекион 3 пута (НУГТ) и Дирекион дневни индекс рудача злата носе 3к деонице (ДУСТ) који прате индекс руда злата Њујоршке берзе (НИСЕ). На овај индекс утичу геополитички догађаји, природне катастрофе, осцилације америчког долара и најаве у вези са америчком монетарном политиком.

Кључне објаве информација на које треба пазити када тргујете овим производима су изјаве Федералног комитета за отворено тржиште (ФОМЦ). ФОМЦ објављује ове изјаве отприлике три недеље након сваког од осам годишњих састанака одбора и након месечних економских извештаја који могу потенцијално утицати на монетарну политику. Такви утицајни месечни извештаји укључују индекс потрошачких цена (ЦПИ), извештај о ситуацији запослених и извештаје о малопродаји.

(Погледајте такође: Економски показатељи које треба знати.)

Дуга и кратка сирова нафта 3к

ПроСхарес Ултра Блоомберг сирова нафта (УЦО) и ПроСхарес УлтраСхорт Блоомберг сирова нафта (СЦО) прате Блоомберг ВТИ Цруде Оил Субиндек. Као такви, на њих утичу кретања цена нафте због геополитичких догађаја и северноамеричке понуде и потражње.

Кључне информације за праћење америчких залиха су уторком „Седмични статистички билтен Америчког института за нафту“, као и извештај Управе за енергетске информације „Ове недеље у нафтном листу“. Друга важна информација је бројање опреме Бакер Хугхес, објављено сваког петка у подне по централном времену.

(Погледајте такође: Разумевање референтних уља: Брент Бленд, ВТИ и Дубаи и откривање будућности нафте и гаса.)

Велике и мале капе 3к

Дирекион Даили Литтле Цап Булл 3к дионице (ТНА), Дирекион Даили Литтле Цап Беар 3к дионице (ТЗА), ПроСхарес УлтраПро С&П 500 (УПРО), ПроСхарес УлтраПро Схорт С&П 500 (СПКСУ), ПроСхарес УлтраПро (ТККК) и УлтраПро Схорт ККК (СККК), сви су следбеници главних америчких референтних индекса. Као такви, подложни су многим макроекономским факторима који утичу на америчка тржишта капитала. Они могу да укључују следеће:

• Геополитички догађаји
• Волатилност на међународним тржиштима акција
• Економски извјештаји и најаве Федералних резерви
• Извештаји о заради од главних компанија
• Волатилност на тржишту обвезница и фјучерси

С&П Биотецх 3к

Дирекион Даили С&П Биотецх Булл (ЛАБУ) и Дирекион Даили С&П Биотецх Беар 3к (ЛАБД) прати НИСЕ Арца Биотецх Индек и подложни су истим притисцима и токовима америчких тржишта капитала. Међутим, како су концентрисани у биотехничком сектору, пазите на резултате клиничких испитивања америчке администрације за храну и лекове, спајања и преузимања биотехничких фирми, као и на извештаје о заради од великих имена биотехничких компанија.

Ове велике биотехничке компаније укључују Гилеад Сциенцес (ГИЛД), Целгене Цорп. (ЦЕЛГ), Амген Инц. (АМГН), Регенерон Пхармацеутицалс Инц. (РЕГН) и Биоген Инц. (БИИБ).

Тржишта у настајању 3к

Дирекион Даили Емергинг Маркетс Булл 3к (ЕДЦ) и Дирекион Даили Емергинг Маркетс медвед 3к (ЕДЗ) настоје поновити три пута кретање индекса МСЦИ Емергинг Маркетс. Иако би водич за трговину МСЦИ Бенцхмарк-ом могао испунити књигу, пазите да током ноћи промените робу, азијска и европска тржишта, форек тржишта и економске вести које излазе из саставних делова индекса, јер ови фактори могу у великој мери да диктирају смер следећег дана трговања

(Погледајте такође: Како јак амерички долар може нашкодити тржиштима у настајању.)

Прављење дневних обрта са ЕТФ-ом

За разлику од већине водича о трговању, овај неће садржавати стратегије техничке анализе због своје субјективне природе и природе. Претпостављам да је читалац већ изградио познавање основних принципа техничке анализе и да може да прилагоди те технике трговању ЕТФ-овима који имају корист. Ево неколико додатних савета:

Подесите Стоп Лосс

Због своје волатилности, трговцу се препоручује да се укључи у трговину и да примени дисциплинован приступ постављању зауставних губитака. Даље, како су велике љуљачке уобичајене у овим хартијама, подесите губитке заустављања довољно широко да се не зауставите прије масовног трчања у правцу ваше хипотезе.

Не држите акције преко ноћи

Не држите позиције преко ноћи, јер глобални догађаји могу обрисати вашу трговину. Није неуобичајено да следећег јутра одступања од средстава по основу коришћења средстава смањени за 5% до 10%. Ваш зауставни губици вас неће заштитити у таквим случајевима. Или смањите позиције или их потпуно затворите на крају дана.

Пратите Паул Тудор Јонес

Познати менаџер хедге фондова и помоћни трговац, Паул Тудор Јонес, држао се овај савет за зид своје канцеларије: „ГУБИТАК ПРОТИВ ГУБИТКА.“ Док просечно смањивање представља одличну стратегију за дугорочне инвеститоре и љуљајуће се трговце, што умањује губитак. трговање 3к ЕТФ-ом је попут бацања вашег новца кроз прозор.

Знајте кључне датуме

Сваке недеље или тако нешто, одвијаће се кључни догађај који може утицати на ова средства. На пример, ЕТФ-ови са нафтом имају тенденцију да тргују споредно током неколико минута што води ка управи за информисање о енергији и извештајима Бакер Хугхес-а. У зависности од укупног тренда, расположења на тржишту и извештаја из претходне недеље, неки трговци воле да своје окладе стављају на кретање после извештаја. Ако се ваша хипотеза покаже тачном, можете да направите велики повратак у врло кратком року, ризикујући тако мало капитала.

Проверите општи тренд

Коначно, имајте на уму да, иако се дневно трговање одвија током временског распона који се мери у минутима, кретања дана указују на већу слику. Користите дневне, сатне и 15-30 минута графиконе да одредите нивое подршке и отпора од трговања претходног дана (недеље). Обично се подручје снажне подршке и отпора које је тестирано више пута може показати као боља улазна или излазна тачка од нивоа који се појави током дана.

(Погледајте такође: Основе техничке анализе.)

Доња граница

Потрошени ЕТФ-ови нису слаба срца. Трговци који могу смањити испарљивост могу врло брзо да остваре велике добитке (или губитке) на својим позицијама. Када то тргујете овим дивљим инструментима, будите сигурни да проверите основни материјал који прате, тако да можете имати смисао којим ће се кретати сваког трговинског дана.

Поред тога, трговци који се кладе на та средства требало би да имају адекватну стратегију управљања ризиком и да буду спремни да затворе своје позиције на крају сваког тржишног дана.