Како профитирати од боллингер стиска

Тешко би било наћи трговца који никада није чуо за Јохна Боллингера и његове имењачке бендове. Већина програма графикона укључује Боллингер Бандс®. Иако су ови појаси неки од најкориснијих техничких показатеља ако се правилно примењују, они су такође међу најмање разумљивим. Један добар начин да се решите како функционишу бендови јесте читање књиге „Боллингер о Боллингер Бандс®“, у којој човек све то објашњава.

Према Боллингер-у, постоји један образац који поставља више питања него било који други аспект Боллингер Бандс®. Назива га "стискање". Како каже, његови бендови "вођени су волатилношћу, а Стисак је чисти одраз те нестабилности".

Овдје ћемо погледати Стисни и како вам може помоћи да идентификујете провале. (Погледајте такође: " Основе Боллингер бендова .")

Основе бендова Боллингер

Боллингер Банд®, као што смо горе споменули, је алат који се користи у техничкој анализи. Дефинисана је низом линија које су цртане две стандардне девијације - и позитивно и негативно - од простог покретног просека (СМА) цене хартије од вредности.

Боллингер Бандс® идентификује високу и ниску тачку волатилности дионица. Иако може бити прави изазов за предвиђање будућих цена и циклуса цена, промене волатилности и циклусе релативно је лако препознати. То је због тога што се капиталне вредности мењају између периода мале нестабилности и високе волатилности - баш као и смирење пре олује и неизбежна активност после тога.

Ево једнаџбе стискања:

ББВ = ТБП - ББПСМАЦ другде: ББВ = БоллингерБанд®видтхТБП = горњи БоллингерБанд® (горњих 20 периода) ББП = доњи БоллингерБанд® (доњих 20 периода) СМАЦ = Једноставно кретање у просеку близу (средња 20 периода) \ почетак {усклађено} & \ тект {ББВ} = \ фрац {\ тект {ТБП} - \ тект {ББП}} {\ тект {СМАЦ}} \\ & \ тектбф {вхере:} \\ & \ тект {ББВ} = Боллингер Банд ^ {\ цирцледР} \ тект {видтх} \\ & \ тект {ТБП} = \ тект {Топ} Боллингер Банд ^ {\ цирцледР} \ лефт (\ тект {топ 20 период} \ ригхт) \\ & \ тект { ББП} = \ тект {Боттом} Боллингер Банд ^ {\ цирцледР} \ лефт (\ тект {доња 20 периода} \ ригхт) \\ & \ тект {СМАЦ = Једноставно кретање средње вредности затвори} \\ & \ тект {(тхе средња 20 периода)} \\ \ крај {поравнано} ББВ = СМАЦТБП - ББП где: ББВ = БоллингерБанд®видтхТБП = Топ БоллингерБанд® (првих 20 периода) ББП = БоллингерБанд® (доњи 20 периода) СМАЦ = Једноставно помични просек близу (средњих 20 периода)

Кандидат за стискање препознаје се када је ширина појаса на шестомјесечној ниској вриједности.

Кад су Боллингер Бандс® далеко, волатилност је велика. Кад су близу, низак је. Стисак се активира када хлапљивост достигне шестомјесечни минимум и идентификује се када Боллингер Бандс® достигне шестомјесечни размак минимално.

Одређивање правца пробијања

Сљедећи корак - одлучивање на који ће се начин кретати дионице - нешто је изазовнији. Да би одредио правац пробоја, Боллингер сугерише да је потребно пазити на друге показатеље. Предлаже да се користи индекс релативне снаге (РСИ) заједно са једним или два показатеља заснована на количини, као што је индекс интензитета унутар дана (који је развио Давид Бостиан) или индекс акумулације / дистрибуције (који је развио Ларри Виллиам).

Ако постоји позитивна дивергенција - тј. Ако индикатори иду према горе док цена иде према доле или је неутрална - то је биковски знак. За даљу потврду потражите гласноћу која ће се повећати данима. С друге стране, ако се цена повећава, али индикатори показују негативне разлике, потражите пробој према паду - нарочито ако је у данима пада било повећано. (За више погледајте: " Коришћење Боллингер Бандс® за мерење трендова .")

Још један показатељ правца пробијања је начин кретања бендова на ширењу. Када се роди снажни тренд, резултирајући пораст експлозивне испарљивости често је толико велик да ће се доњи опсег окренути нагоре при прекиду нагоре, или ће горњи део окренути виши при паду нагоре.

Погледајте слику 1 доле, приказује образац Скуеезе који се поставља у години која води до пробоја КБ Хоме (КБХ). Ширина опсега достиже минималну раздаљину у мају (назначено плавом стрелицом у прозору 2), а затим следи експлозивни напад нагоре. Имајте на уму растући индекс релативне снаге (приказан у прозору 1), заједно са повећањем интензитета унутар дана (црвени хистограм у прозору 2) и индекс акумулације / дистрибуције (зелена линија у прозору 2), оба (приказано линијом А) показују позитивну дивергенцију са ценом (показану линијом Б). Имајте на уму количину волумена која се догодила од средине априла до јула.

Слика 1 - Љубавност Метастоцк.цом-а

Главни лажни

Трећи услов на који треба обратити пажњу је нешто што Боллингер назива „лажним понашањем“. Није необично да се безбедност окреће у једном правцу одмах након Стисни, као да ће навести трећере да мисле да ће се пробој догодити у том смеру, само да преокрене курс и направи истински и значајнији помак у супротном смеру. Трговци који брзо делују на провалију бивају ухваћени у офсајду, што се може показати изузетно скупо ако не користе стоп-губитке. Они који очекују лажне главе могу брзо покрити првобитни положај и ући у трговину у смјеру преокрета.

На слици 2, чини се да је Амазон почетком фебруара постављао Скуеезе. Боллингер Бандс® били су на минималном растојању, који нису виђени најмање годину дана, а постоји шестомесечни мали опсег (видети ред А у прозору ИИ). Постоји негативна дивергенција између РСИ (ред 1 прозора И), интензитета унутар дана (линија 2 прозора ИИ), индекса акумулације / дистрибуције (линија 3 или прозора ИИ) и цене (ред 4 прозора ИИИ) - свих који указују на силазни пробој.

Пробијајући се изнад помичног просека за 50 дана (наранџаста линија у доњем прозору запремине) на паду цена акција, што сугерише повећање притиска продаје, запремина показује изнад нормалних вредности у кретању цена на нижој цени. Коначно, дугорочни тренд кретања је пробијен нагоре у првој седмици фебруара. Пробој према доле могао би бити потврђен продором у дугорочну линију подршке (линија 5 прозора ИИИ) и сталним повећањем волумена при кретању на страни.

Слика 2 - Љубавност Метастоцк.цом-а

Изазов лежи у чињеници да су залихе показале снажан тренд раста, а један од стубова техничке анализе је да ће се доминантни тренд наставити све док једнака или већа сила не делује у супротном смеру. То значи да би дионица врло добро могла направити главу лаком доље кроз линију тренда, а затим се одмах окренути и избити нагоре. Може се такодје изневерити и покварити. Иако се чини да ће изаћи нагоре, заједно са преокретом тренда, мора се чекати потврда да је дошло до преокрета тренда и, у случају да постоји лажни излаз, бити спремни да на тренутак промените смер трговине.

Стиснути или не стиснути ">

Као и свака друга стратегија, Боллингер Стисак не би требао бити све-у и цијелој вашој трговачкој каријери. Запамтите, као и све остало у свету улагања, и она има своја ограничења. Ако га пратите превише пажљиво и не размотрите ризике - и ограничите их -, могли бисте изгубити. Бавите се истраживањем, брините о свом капиталу и знајте када треба да направите излазну тачку, ако је потребно.

Доња граница

Стискање се ослања на претпоставку да залихе стално доживљавају периоде високе волатилности праћене ниском волатилношћу. Дионице које су на шестомјесечном ниском нивоу нестабилности, што показује и уска удаљеност између Боллингер Бандс®, углавном показују експлозивне провале. Кориштењем неколинеарних показатеља, инвеститор или трговац може одредити у којем правцу ће се акција највјероватније кретати приликом слиједећег продора. Уз мало вежбања помоћу вашег омиљеног програма за графиконе, требало би да пронађете Стисак додатак добродошлици својој торби са триковима за трговање. (За додатно читање погледајте: „ Талес фром тхе тренцхес: Симпле Боллингер Банд® Стратеги .“)