Фибонаццијеве технике за профитабилно трговање

Фибонаццијева анализа може да напуни ваше тржишне перформансе, али мораћете да савладате неколико трикова трговине да бисте максимално искористили овај математички низ који је откривен у западном свету пре више од 800 година. Идемо ухватити се у коштац са темом брзог примера, а затим се бавимо двема оригиналним стратегијама које директно додирују његову скривену моћ.

Шта је Фибонаццијева анализа?

Монах из дванаестог века и математичар Леонардо де Писа (касније назван Фибонацције) открио је логички низ бројева који се појављује у природи и у великим уметничким делима. Непознати за великог монаха, ови Фибонаццијеви бројеви савршено се уклапају у наша модерна финансијска тржишта јер с великом тачношћу описују - сложене односе између појединих таласа у трендовима, као и колико ће се далеко повлачити тржишта кад се врате на нивое који су раније били трговани.

Почевши од 1 + 1, Фибонаццијев низ, од којих је први број 1, састоји се од бројева који су зброј њих самих и броја који им претходи. Као резултат, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 и 21 + 34 = 55, што указује да су 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 и 55 сви Фибонацијеви бројеви. Подјела ових нумеричких низова открива понављајуће омјере који су постали основа за Фибонацову анализу мрежа у свинг трговању и другим тржишним дисциплинама. (Погледајте такође: Изношење магије из Фибонацијевих бројева .)

Потенцирања од .386, .50 и .618 формирају основну структуру Фибонацових мрежа које се налазе у популарним тржишним софтверским пакетима, са нивоима .214 и .786 који се појављују у периодима веће волатилности. Иницијална техника анализе довољно је једноставна да би је тржишни играчи на свим нивоима могли разумјети и савладати. Само поставите решетку преко крајњих тачака од великог и нижег у узлазном или силазном тренду и потражите уско усклађивање са кључним завојима цена.

Дубља анализа тржишта захтева веће напоре, јер су трендови хармонични феномени, што значи да се могу поделити на мање и веће таласе који показују независни смер цена. На пример, низ релативних узлазних трендова и силазних трендова уградиће се у једногодишњу или двогодишњу тенденцију у С&П 500 или Дов Индустриалс. Ову сложеност јасно видимо када прелазимо са виших, са дневних на недељне или мање, са дневних на 60-минутне или 15-минутне карте.

Стратегија испирања Фибонације

Једна фибонацијева мрежа на дневном графикону побољшаће резултате, али омјери долазе у оштрији фокус приликом испитивања два или више временских оквира. Трговци љуљачки који следећи корак пронађу велику вредност у дневним и 60-минутним графиконима, док ће тајмери ​​на тржишту имати користи када се повуку и комбинирају дневне и недељне карте. У оба случаја, поравнавање између кључних нивоа Фиб-а у различитим временским оквирима идентификује скривену подршку и отпор који се могу искористити за улазак, излазак и заустављање.

На пример, на горњем графикону, видећете да су акције корпорације Мицрософт (МСФТ) у октобру издубиле дубок минимум на 42, 10 УСД и окупиле се у вертикалном таласу који је неколико недеља касније завршио на 50, 05 УСД. Следећи повраћај је настао на корекцији од 38, 2% (.382) током четири сесије и провалио у јаз у средини децембра, који је слетио цену на 61, 8% (.618) Фибонацијеве корекције. Тај ниво означава повољну ниску вредност пред оштрим опоравком који заостаје при корекцији од 78, 6% (.786). (За више погледајте: Како цртати нивое Фибонацције .)

Запазите како друге карактеристике графикона комуницирају са кључним нивоима Фибонацције. Распродаја на нивоу од 62% такође попуњава октобарски јаз (црвени круг), док је наредни одскок заустављен близу три новембра заокретних успона (плава линија) усклађен са корекцијом од 78, 6%. То нам говори да Фибонаццијева анализа делује најефикасније у комбинацији са другим техничким силама у игри, као што су празнине, покретни просеци и лако уочени успони и падови.

Сада зумирајмо и идентификујемо Фибонаццијеву технику коју можете користити да бисте пронашли ставке ниског ризика које су промашени играчи на тржишту пропустили. Пад цене лежи на корекцији од 38% за четири сесије, усисавајући залиху капитала у потрази за преокретом. Пад силанца заробљава ову гомилу, која је истиснута у исто време када залихе постају волатилно ниске на нивоу од 62%. Иако има смисла куповати на том нивоу подршке, то је ризична стратегија јер би јаз могао лако убити наглавачке и приморати нови квар.

Следи важан део. Налет назад изнад 38% корекције враћа подршку, покрећући Фибонацијев испад купити сигнал, предвиђајући да ће позиције заузете близу 47 долара донети поуздану зараду. У исто време, уздрмани акционари нерадо купују по овој цени јер, како тај израз каже, „једном уједени, двапут стидљиви“. Ово смањује интересовање за трговину, истовремено дозвољавајући новом новцу да носи ризик у траци слабијег волатилности, и ослањајући се на дуго уочену тенденцију да се подршка одржи након што је тестирана, разбијена и затим поново снижена. (Више информација потражите у: Основе подршке и отпора .)

Стратегија параболе поп

Позивајући се на горњи графикон као пример, ниво корекције од 78, 6% представља заштиту као последња хармонична баријера пре него што инструмент заврши 100% промене цене (веће или ниже). Ово је драгоцена информација јер нам говори да ће се пробој изнад овог нивоа у узлазном тренду, или пад силазног тренда, проширити све до последњег љуљања високо или ниско као минимални циљ. Обављање математике предлаже бесплатну вожњу за последњих 21, 6% релија или талас распродаје.

Ова стратегија Парабола Поп дјелује врло добро на дуже временске оквире и може чак обезбиједити рани улазак у веће провале и распаде на широко постављеним питањима. Као пример, погледајте Фацебоок, Инц. (ФБ) након што је у марту 2014. достигао 72, 59 УСД и унели исправку која је нашла подршку средином 50-их. Напад који је уследио достигао је 78, 6% корекцију од 68, 75 УСД два месеца касније и зауставио се, резултирајући скоро три недеље споредне акције. (Погледајте такође: Фибонацције и Златни однос .)

Залиха се подигла изнад хармонијског отпора 21. јула (црвена линија) и полетјела је, употпунивши последњих 21, 4% 100% промене цијене у само четири сесије. Поред тога, четврти дан је донео пробој изнад мартовског максимума, покренувши свеж скуп сигнала за куповину који су акционарима фокусираним на Фибонацције-у омогућили много профитабилних опција, укључујући пуштање вожње, узимање делимичних зарада или ризиковање равнотеже на новом узлазном тренду.

Фацебоок пробој истиче другу предност стратегије Парабола Поп. Тржишта имају тенденцију да иду вертикално у ове стопостотне нивое, као да магнет вуче цене акције. Ова параболична тенденција може дати изванредне резултате у врло кратком временском периоду. Наравно, то није дан јер се било шта може догодити у било ком тренутку на нашем модерном тржишту, али чак и благи нагиб према вертикали означава дефинитивну предност над конкуренцијом.

Као крајња напомена, потисак од 78, 6% у 100% означава фракталну тенденцију која се појављује у свим временским оквирима, од 15 минута до месечних графикона, и може се ефикасно трговати било да сте скалпер или тајмер тржишта. Међутим, вероватноћа да ће се унутардневни периоди суочити с бичевима и тресењем убијања трговине, док је величина очекиваног скупа или распродаје често премала да бисте резервисали поуздану добит, посебно после негативног утицаја трансакционих трошкова. (За више детаља, погледајте: Увод у параболички САР .)

Доња граница

Гледајући трендове на тржишту кроз сочива Фибонаццијеве мреже омогућава инвеститорима да виде веће обрасце изван непосредних успона и падова и да прецизирају изгледе за профит који може бити изван погледа инвеститора који су искривљени краткорочним погледом на трендови. Ако се добро користе, алати Фибонаццијеве анализе пружају инвеститору самопоуздање и увиде који су потребни да издрже стресове потакнуте драстичним падовима и да искористе могућности профита од приближавања вертикалних промена. Међутим, за то је потребна спремност да издржи нервирајућу волатилност која постоји у компримираним временским периодима да би се видели тржишна кретања која верник Фибонаццијева предвиђа, заснована на математичким формулама које су стајале тест времена. (За додатно читање погледајте: Стратегије за трговање решењима Фибонаццијева .)