Одмеравање подршке и отпора цена по запремини

Многи кажу да графикони нису ништа друго до предвиђање смера цене између значајног нивоа подршке и отпора. Знамо да је ниво подршке ниво цена који је потешкоће пао испод залиха. Овде мноштво купаца теже да уђе у акције.

Слично томе, знамо да је отпор цена цена изнад које се залихе тешко пењу. Овде пуно купаца узима зараду и улази у гаће. Обично ће се цена акције кретати између ових нивоа док се не разбије или поквари. Стотине различитих метода може се користити за проналажење ових подручја подршке и отпора, али једна од најцењенијих метода је једноставно коришћење цена по обиму или ПБВ, графикона.

У овом чланку објашњавамо шта су ПБВ графикони и истражујемо технике које можете да користите за ефикасно трговање помоћу ових графикона. (Погледајте такође: Волумен осцилатор потврђује кретање цена, количинску промену и процену психолошког стања тржишта .)

Трендлине, обрасци графикона, тачке кретања, Фибонаццијеве линије и Ганнове линије спадају у најпопуларније методе које се користе за идентификацију подручја подршке и отпора. Али ређе кориштене ПБВ карте, које илуструју волумен помоћу вертикалног хистограма запремине, могу бити непроцјењиве при одређивању не само локације кључних нивоа подршке и отпора, већ и снаге ових нивоа. (Погледајте такође: Зоне подршке и отпора - 1. и 2. део .)

Шта су ПБВ карте?

ПБВ карта је једноставно стандардни хистограм запремине који се поново примењује на цену уместо на време (цена се види на И оси и време на Кс оси). Дакле, уместо да можете одредити када акција иде и не фаворизује (што показује временски повећани ниво количине), ПБВ вам омогућава да одредите ниво куповине или продаје камата на датом нивоу цена . ПБВ графикони се могу креирати у многим различитим апликацијама за графиковање, као и коришћењем бесплатних сервиса за графиковање на мрежи са веб локација попут БигЦхартс.цом и СтоцкЦхартс.цом.

Коришћење ПБВ графикона

ПБВ карте су релативно једноставне за употребу и разумевање. Укључена су три главна елемента:

• Снага волумена указује на количину акција које се тргују на датом нивоу цена. То је назначено хоризонталном дужином ПБВ хистограма.
• Тип волумена односи се на број продатих акција у односу на број купљених акција. То указују две различите боје које се виде на свакој траци.
• Успешне реакције или тестови значе колико пута залиха успешно тестира и „одбије“ одређени ниво.

Заједно, ова три фактора ће вам омогућити да одредите снагу одређеног нивоа цена. Након што добро замислите снагу, можете да комбинујете ове информације са линијама трендова и другим студијама како бисте одредили ниво подршке и отпорности, пронашли базе подршке и чак играли недостатке.

Проналажење база за подршку

Основе подршке су једноставно случајеви у којима се залихе крећу пре него што се настави тренд или преокрет. Да бисте утврдили када се залиха заснива, једноставно следите ове кораке:

1. Нацртајте две паралелне, хоризонталне линије које повезују паралелне врхове и падове у опсегу трговања након трендове.
2. Затим користите ПБВ хистограм да видите да ли су ове паралелне линије смештене близу кључних нивоа цена.
3. За крај, имајте на уму притисак или куповину (боје), као и укупни волумен да одредите у ком смеру ће се вероватно догодити пробој.

На слици 1 приказан је сада апсорбовани Худсон Цити Банцорп заједно са ПБВ хистограмом. Гледајући овај графикон можемо видети да дуже плаве траке означавају притисак или подршку приликом куповине, док дужа црвена трака означава продајни притисак или отпор. У међувремену, већа укупна трака указује на то да је одређени ниво цена за трговце интересантан. У овом случају, напомињемо да се чини да је 12, 50 долара ниво на којем можемо гледати како пробијање нагоре.

Проналажење нивоа подршке и отпора

Нивои подршке и отпора су просто подручја иза којих се цена тешко креће због великих интереса за куповину или продају. Да бисте одредили подручја подршке или отпора, једноставно урадите следеће:

1. Идентификујте подручја где ПБВ хистограм показује значајно интересовање за куповину или продају.
2. Утврдите да ли ти велики интереси купују или продају.
3. Нацртајте водоравне линије трендова паралелно са овим ПБВ тракама, дајући предност оним који такође повезују врхове и падове на табели.

Погледајмо овај стари графикон Гооглеа (сада Алпхабет Инц.) за пример:

Трендови између ових нивоа подршке и отпора требали би бити одмах видљиви. Ова подручја су позната као "мека подручја", где постоје само кратке шипке запремине између две дуге шипке. Једна заједничка стратегија је куповина и продаја заснована на трендовима између ових „меких подручја“. На пример, у графикону за Гоогле (слика 2) гледали бисмо да скратимо залихе када пробије подршку 1 и покрије се када погоди за подршку 2. (За више детаља погледајте: Психологија зона подршке и отпора .)

Плаиинг Гапс

До празнина долази када се цијена активе брзо креће од једне до друге тачке, стварајући видљиви јаз или пробој између цијена на графикону. Можете да користите ПБВ графиконе да помогнете да предвидите када ће газећа залиха наћи подршку једноставним тражењем подручја где је пре било много интересовања. Такође, саме празнине могу произвести подручја будуће подршке или отпора, које могу бити појачане ПБВ хистограмом. Погледајмо неколико примера:

У случају сад већ апсорбиране ДХБ индустрије (слика 3), ПБВ трговац би желио купити пробој од отпора 2 и продати кад достигне отпор 1. Примјетите да јаз према доље ствара подручје врло малог отпора кретању према горе - то нам говори да је вјероватно да ће бити постигнут други циљ.

У случају сада апсорбиране компаније Елан Цорп. плц (слика 4), можемо видети да је трговац који је купио на паузи изнад 7, 60 долара (дуга ПБВ трака) већ остварио добитак од готово 100%. Примјетите да је, након што је сломљен кључни отпор, било врло мало отпора наопачке.

Јасно је да ПБВ може бити изузетно користан у комбинацији са празнинама ако покушавате купити скокове или додавања након што се појаве празнине. (Погледајте такође: Играње празнине и премештања или преокрета: знати разлику .)

Доња граница

ПБВ карте могу бити непроцјењиво средство у вашем арсеналу за анализу дионица. Када комбинујете ПБВ са другим методама као што су анализа трендова и Фибонацције, лако је видети колико се додатним увидом може добити овим методом графикона. Ево неколико кључних ствари које треба запамтити:

• Прва боја представља запремину у данима када је цена порасла.
• Друга боја представља запремину у данима када је цена померена ниже.
• Када је једна боја шипке знатно дужа од друге, присутна је снажна подршка или отпор.
• Хоризонталне линије трендова спајају врх ПБВ траке за отпор и дно ПБВ траке за подршку.
• ПБВ шипке користе се за ниво подршке и отпора, базе за трговање и подручја празнина.

Напомена: Овај чланак је написан уз помоћ Цал Станкеа, суоснивача ЦхартСетупс.цом, где он у сопственом истраживању широко користи ПБВ анализу.