Идентификација трендова на тржишту

Једноставно речено, краткорочни, средњорочни и дугорочни трендови су три врсте трендова које свакодневно виђамо у нашој студији техничке анализе. "Тренд је ваш пријатељ", само је једна од изрека која је произашла из проучавања примарних и секуларних трендова. С обзиром на разумевање да психологија тржишта заправо покреће тржишта, можемо да признамо да се психологија развија и завршава трендове које данас посматрамо.

Туториал: Основе техничке анализе

Учење како препознати тренд требао би бити први редослијед пословања за сваког студента техничке анализе. Већина инвеститора, једном када буду уложени у узлазни тренд, остаће тамо тражити било какве слабости у напретку, што је показатељ потребан да бисте скочили и узели профит.

Примарна тржишта
Тржишта бикова и медведа такође су позната и као примарна тржишта; историја нам је показала да дужина ових тржишта углавном траје од једне до три године.

Графикон креиран са ТрадеСтатион-ом

Секуларни трендови
Секуларни тренд, који може трајати једну до три деценије, у својим параметрима садржи многе примарне трендове, а углавном је лако препознати због временског оквира. Графикон цене и акције током периода од 25 година или више, чини се да није ништа више од броја правих линија, које се крећу постепено горе или доле. На тренутак погледајте графикон С&П 500 испод. Графикон приказује напредак тржишта од 1980-их до средине 2000-их, показује успон тржишта који је водио до прелазног века.

Графикон креиран са ТрадеСтатион-ом

Средњи трендови
Унутар свих примарних кретања уврштени су интермедијарни трендови, који пословне новинаре и тржишне аналитичаре непрестано траже одговоре зашто се неки проблем или тржиште одједном окрећу и крећу се у правцу супротном од јучерашњег или прошле недеље. Изненадни скупови и преокрети који усмеравају чине прелазне трендове и највећим делом резултат су неке врсте економске или политичке акције и њене последње реакције.

Историја нам говори да су скупови на тржиштима бикова снажни и да су реакције помало слабе. Окренутост новчића показује нам да су реакције на медвједићем тржишту снажне и да су скупови кратки. Хиндсигхт нам такође показује да ће свако тржиште бикова и медвједа имати најмање три интермедијарна циклуса. Сваки средњи циклус могао би да траје свега две недеље или чак шест до осам недеља.

4 фактори који обликују трендове на тржишту

Дугорочни трендови
Да би одредили дугорочне трендове који се појављују на листама њихових омиљених акција, ветерани аналитичари ће користити индикатор стохастике. Мој омиљени је, међутим, индикатор момента који се зове брзина промене (РОЦ) (о чему можете прочитати у Рате оф Цханге ):

Нормални временски оквир за мерење РОЦ је 10 дана. Однос за изградњу показатеља РОЦ је следећи:

Брзина промене = 100 (И / Ик)

"И" представља последњу цену затварања, а Ик представља цену затварања пре одређеног дана. Дакле, ако се цена акција затвори виша данас него пре 10 дана, тачка вредности РОЦ-а биће изнад равнотеже, што упућује графичарима да цене расту у том конкретном издању. Супротно томе, ако се цена на данашњој сесији затвори нижа него што је била пре 10 дана трговања, вредност вредности биће испод равнотеже, што указује да цене падају. Сигурно је рећи да ако се РОЦ повећа, он даје краткотрајни биковски сигнал, а медвјеђи знак би РОЦ опао. Чаристи посвећују велику пажњу временском периоду у израчунавању РОЦ-а. Дугорочни прикази тржишта или одређеног сектора или залиха користиће можда временски период од 26 до 52 недеље за Ик, а краћи приказ би користио 10 дана до шест месеци или тако нешто.

Можете видети да, мењајући број дана или недеља као временски оквир, графичар може боље да одреди смер и трајање тренда.

Доња граница
Тржишта се састоје од више различитих трендова, а препознавање тих трендова ће у великој мери одредити успех или неуспех вашег дугорочног и краткорочног улагања.