Стратегије и апликације које стоје иза 50-дневне ЕМА (ИНТЦ, ААПЛ)

Помични просјек у трајању од 50 дана означава линију у пијеску за трговце који држе позиције кроз неизбјежне повлачења. Стратегија коју примењујемо када се цена приближи тој тачки сакупљања често одлучује да ли ћемо одлазити са добро зарађеном добити или фрустрирајућим губитком. С обзиром на последице, има смисла побољшати наше разумевање овог нивоа цена, као и пронаћи нове начине управљања ризиком када се уђе у игру.

Најчешћа формула узима последњих 50 баражних цена и дели се на укупно. Ово даје 50-дневни једноставни клизни просек (СМА) који техничари користе деценијама. Прорачун је током многих година преправљен на више начина док тржишни играчи покушавају да направе бољу замку за миша. (Више детаља потражите у: Изградити бољу замку за мише помоћу Смарт Бета ЕТФ-ова ). 50-дневни експоненцијални покретни просек (ЕМА) нуди најпопуларнију варијацију, реагујући на кретање цена брже од свог једноставног рођака. Ова додатна брзина у производњи сигнала дефинише јасну предност у односу на спорију верзију, чинећи је супериорним избором. (За више, погледајте: Једноставно, експоненцијално померање просека ).

50-дневна ЕМА техничарима пружа сједиште на линији од 50 дворишта, савршену локацију за гледање читавог игралишта због средњорочних прилика и природних окретаја након активних трендова, виших или нижих. То је такође неутрално тло када већина углавном погрешно тумачи радњу о ценама. И како се наше супротно тржиште доказује изнова и изнова, најпоузданији сигнали обично избијају када већина сједи на погрешној страни акције.

Постоји на десетине начина за коришћење 50-дневне ЕМА у тржишним стратегијама. Дјелује као провјера реалности када позиција налети на магичну линију након митинга или селфова. Има једнаку корист у нижим и вишим временским оквирима, примењујући индикатор на унутардневне графиконе или пратећи дугорочне трендове са 50-недељном или 50-месечном верзијом. Или играјте игру флипера, тргујући осцилацијама између 50-дневне ЕМА-е и дугорочне ЕМА-е од 200 дана. Чак делује и у тајном свету тржишног вудуа, са прелазима од 50/200 дана који сигнализирају биковске златне крстове или медвјеђе крстове смрти.

Повлачења

50-дневна ЕМА најчешће долази у игру када се налазите у тренду који се окреће против вас природним шалтерима или као реакција на импулс који вуче хиљаде финансијских инструмената за вожњу. Има смисла зауставити се преко покретног просека, јер представља посредничку подршку (отпор у силазном тренду) који би требало да се држи у нормалним условима траке. Проблем са овим образложењем је што не функционише како је предвиђено на нашим нестабилним савременим тржиштима. (Више информација потражите у: Основе подршке и отпора ).

ЕМА-е од 50 и 200 дана су током последње две деценије прешле из уских линија у широке зоне због агресивног лова на заустављање. (За читање у вези, погледајте: Зауставите лов са великим Форек играчима ). Морате размотрити колико ће та кршења ићи дубоко пре стављања заустављања или одређивања времена уноса на или близу покретног просека. Стрпљење је кључно у овим околностима, јер се тестирање на 50-дневној ЕМА обично реши у року од три до четири бара цена. Трик је да се не кренете док а) преокрет не почне или б) ниво не пропадне, стварајући потисак цене према вашем положају.

Ризик да погрешно погријешите штет ће ваш новчаник, па колико дуго треба да се држите времена када цијена тестира 50-дневне ЕМА "> ударне пиле, испитивање других техничких података често означава тачно продужење преокрета. На примјер, Интел (ИНТЦ) се вратио до јануарског максимума у ​​априлу и продат је 50-дневној ЕМА-и. Прекинуо је подршку, спустио се на корекцију релија Фибонације .386 и одбацио се на просечни просек у следећој сесији (за повезано читање погледајте: Топ 4 Фибонацције Грешке у повлачењу које треба избегавати ). Акција је поново добила подршку трећег дана и уписала је опоравак, употпуњавајући образац пуцања чаша и ручица.

Фрактали за 50 дана

Помични просјек дјелује једнако добро у нижим и вишим временским оквирима. Као резултат тога, дневни трговци ће имати користи у постављању ЕМА-а од 50 бара на 15 и 60-минутне карте јер одређују природне крајње тачке за осцилације у току дана. Имајте на уму да се бука повећава како се временски оквир смањује, снижавајући њену вредност на графиконима од 5 и 1 минута. Са друге стране, индикатор показује одличну поузданост на недељним и месечним картама, често тачно означавајући тачке преокрета у корекцијама и дугорочним трендовима.

Ово има смисла када узмемо у обзир да 50-недељна ЕМА дефинише средњу преокрет током читаве године, док 50-месечна ЕМА прати више од четири године тржишних активности, приближавајући се просечној дужини типичног пословног циклуса. Тржишни тимери могу користити ове дугорочне покретне просеке за успостављање профитабилних позиција које трају месецима или годинама, док кршења нуде савршене нивое за узимање добити и прерасподелу капитала у друге дугорочне инструменте.

Аппле (ААПЛ) је створио одличне могућности куповине на 50-месечној ЕМА у 2009. и 2013. години. Прекинуо је просечну подршку у септембру 2008. и провео 5 месеци у мљевењу по страни пре поновног успостављања тог нивоа у априлу 2009., издајући „неуспех неуспеха “ купити сигнал који је током три године дао више од 80 бодова. Други пут је тестирао клизни просек у 2013. години, провевши четири месеца градећи двоструко дно што је покренуло стопостотни митинг у 2014. години. Напомињемо како су нижи нивои савршено одговарали подршци, нудећи невероватан улазак са ниским ризиком за стрпљиве играче на тржишту. (За читање у вези, погледајте: Анализа обрасца графикона: Двострука горња и двострука дна ).

50-200 дана флипер

Брзи трендови у оба смера повећавају одвајање између 50-тих и 200-дневних ЕМА-ова. Једном када супротни тренд пробије једно од ових просечних вредности, често прелази у други просек, постављајући неколико рунди 50-200 „флипер" стратегије. Трговци љуљачки су природни корисници ове двостране технике, која иде дуго, а затим кратко, све док једна страна кутије не уступи место активнијем трендову тренда.

Биоген (БИИБ) је достигао нови максимум у марту након дугог узлазног тренда и ушао је у стрму корекцију која је пробила 50-дневну ЕМА неколико дана касније. Акција са ценама тада је ушла у двомјесечну игру фокуса од 50 до 200, прешавши више од 75 бодова између новог отпора на 50-дневној ЕМА-и и дугорочне подршке у 200-дневној ЕМА. Преокрети љуљачке одвијали су се близу циљних бројева, омогућавајући лак улазак и релативно уска заустављања за троцифрену залиху.

Бикови и медвједи кросовери

Крижање на доле 50-дневне ЕМА кроз 200-дневну ЕМА сигнализира крст смрти за који многи техничари верују да представља крај узлазног тренда. Претпоставља се да горњи криж или златни крст поседују слична магијска својства у успостављању новог узлазног тренда. У стварности, бројни крижни преслици могу да се штампају у животном циклусу узлазног или силазног тренда и ти класични сигнали показују мало поузданости.

То је другачија прича са 50 и 200 недеља ЕМА-е. СПДР С&П Труст (СПИ) приказује четири валидна унакрсна сигнала у 15 година, два у сваком правцу. Што је још важније, за то време није било лажних сигнала, који су обухватали три тржишта бикова и два медвједа. (За више погледајте: Како искусни трговци препознају лажне сигнале на тржишту "> Разумевање и играње индустријског просека Дов Јонес ). Ово нам говори да златни и смртни крстови заслужују поштовано место у анализи тржишта.

Доња граница

50-дневна ЕМА идентификује природни средњи ниво реверзије за прелазни временски оквир. Има бројне апликације у предвиђању цена, избору положаја и изградњи стратегије. Трговци, тржишни тим и инвеститори имају користи од 50-дневне ЕМА студије, што је чини неизоставним састојком у вашој техничкој анализи тржишта.