Тесла лица има дивовских 17% дионица

(Напомена: Аутор ове фундаменталне анализе је финансијски писац и менаџер портфеља. Он и његови клијенти поседују акције ТСЛА.)

Акцијске компаније Тесла Инц. (ТСЛА) већ су биле на вожњама на скијама током прошле године. Инвеститори боље држе сигурносне појасеве и припремају се за још већу колебљивост црева. Тржиште опција предлаже да Тесла може порасти или пасти за чак 17% у наредна два месеца, истовремено стављајући акције у огроман распон трговања. (За више погледајте, такође: Тесла залихе почињу 2018. на територију медведа тржишта .)

Акције електричних произвођача већ су се у 2018. години трговале у широком распону између 252 и 370 долара од априла до јуна. Волатилност произлази из велике забринутости, почевши од производње њеног најновијег аутомобила - седан модела 3 врата, 3. Инвеститори су се фокусирали на способност компаније да достигне ниво масовне производње возила. Уз то, забринутост због масовног сагоревања новца и потребе да прикупи више капитала за финансирање будућих операција такође су проблем. Све ове бриге претежно су тежиле залихама.

Подаци ТСЛА од ИЦхартс

Вилд Риде

Дуготрајна стратегија опција за извлачење истека 18. септембра сугерира да би акција могла порасти или пасти за отприлике 17% у односу на штрајк од 320 долара. Теслове акције стављају у огроман распон трговања у наредних 65 дана између 265 и 375 долара, 110 долара одвојено. Трошкови куповине једног позива и једног стана износе отприлике 55 долара, а купцу ногавице треба да се акција повећа или смањи за 55 долара како би стратегија била профитабилна.

Имплидирана волатилност такође је изузетно велика за Теслине септембарске опције, отприлике 50 процената. То је скоро пет пута веће него што С&П 500 подразумева волатилност од само 10%. Још једна дионица са великим промјенама цијена је Амазон.цом, а њена имплицирана волатилност је готово половина оне Тесле, само 27%, која такођер истиче у септембру.

Прилагођавање прихода

Велики део несигурности одражава се у проценама аналитичара. Аналитичари су смањили процене прихода за други квартал за око 2%. Али, истовремено, аналитичари су повећали своје изгледе на приход за 2019. годину за готово 2%.

Процене прихода ТСЛА за податке тренутног тромесечја од стране ИЦхартс-а

Прилагођавања зараде

Исто се може рећи и за зараду, при чему аналитичари остављају процене зараде у текућем кварталу непромењене, док виде да се губици повећавају за целу годину за 2%. (За више видети, такође: Да ли Елон Муск ствари чини погоршаним за Теслу ">

ТСЛА ЕПС процене за податке текуће фискалне године од стране ИЦхартс-а

Чини се да у будућности постоји још много питања која се тичу Тесле и њених залиха. Резултати зараде који долазе за неколико недеља вероватно ће бити од пресудне важности за одлучивање да ли ће акција расти или пасти и да ли ће се вероватни промени цене наставити или не.

Мицхаел Крамер је оснивач Мотт Цапитал Манагемент ЛЛЦ-а, регистровани саветник за улагања и менаџер компаније која је активно управљала, дугорочним само тематским портфељем раста. Крамер обично купује и држи залихе у трајању од три до пет година. Кликните овде за Крамерову биографију и власништво његовог портфеља. Информације које су представљене су само у образовне сврхе и не намеравају понудити или понудити продају или куповину било којих одређених хартија од вредности, улагања или стратегија улагања. Улагања укључују ризик и ако није другачије наведено, нису гарантована. Обавезно се пре консултација са квалификованим финансијским саветником и / или пореским стручњаком примените пре било које овде расправљене стратегије. На захтев, саветник ће доставити списак свих препорука даних у последњих дванаест месеци. Досадашњи учинак није показатељ будућег учинка.