Топ 4 нова тржишта на тржишту (НЕВФКС, ВЕИЕКС)

Улагања у тржишне економије у настајању углавном носе већи степен ризика од имовине у САД-у. Ризици својствени многим диверзификованим узајамним фондовима на тржиштима у настајању укључују ризик на тржиштима у настајању, ризик акције, ризик земље, регионални ризик, валутни ризик, политички ризик и у неким случајевима активни менаџерски ризик и ризик индексирања. Како би надокнадили висок степен ризика и волатилности, заједнички фондови на тржиштима у настајању нуде веће потенцијале.

Диверзификовани заједнички фондови на тржиштима у настајању пружају инвеститорима професионално управљану изложеност компанијама које послују на иностраним тржиштима која се брзо развијају. Улажу првенствено у заједничке акције компанија са седиштем у земљама као што су Кина, Бразил, Русија и Индија. Средства такође могу улагати у обвезнице које су издале владе, владине агенције и корпорације са седиштем у тим земљама.

Треба напоменути да чак и дефиниција „тржишта у настајању“ варира од свјетских догађаја. Пре неколико година, и Египат и Турска били су на радару многих инвеститора на тржиштима у настајању. Новији догађаји су, барем за сада, одвели те нације са многих листа. То може говорити о потреби професионално управљане изложености тржиштима у настајању, као и толеранцији на ризик коју захтевају инвеститори на њима.

Упркос томе, следећи фондови шире своје инвестиције довољно широко да их сутрашње вести не могу потпуно девастирати. Они не инвестирају само директно у компаније на тржиштима у настајању. Такође улажу у компаније које послују на тржиштима у настајању.

Амерички фондови Нови светски фонд класе А

Нова светска фонда класе А америчких фондова (НАСДАК: НЕВФКС) настоји да обезбеди дугорочну апрецијацију капитала превасходно улагањем у заједничке акције компанија са домицилним тржиштима у настајању. НЕВФКС је 17. јуна 1999. године издао Америцан Фундс Дистрибуторс, Инц. На дан 7. новембра 2018. године, НЕВФКС је имао око 36 милијарди УСД укупне нето имовине, а саветовала их је компанија за истраживање и управљање капиталима. НЕВФКС наплаћује омјер трошкова у износу од 1, 04%.

У нормалним околностима, НЕВФКС улаже најмање 35% своје укупне нето имовине у власничке и дужничке хартије од вредности издаваоца превасходно у земљама које саветник фонда сматра тржишним економијама у успону. НЕВФКС може уложити у уобичајене акције било које компаније, без обзира на њену локацију, све док се најмање 20% прихода приписује земљама у успону. Фонд може доделити највише 25% свог портфеља неконвертибилним дужничким хартијама издаваоца са седиштем у квалификованим земљама у настајању. Од 30. јуна 2015. године, НЕВФКС издваја 15% свог портфеља у Сједињене Државе; 26% у Европу; 36, 6% у Азију и Пацифички базен; 7, 7% на готовину и њихове еквиваленте; и 14, 7% у друге регионе, укључујући Канаду и Латинску Америку.

У погледу модерне теорије портфеља, НЕВФКС је најприкладнији за инвеститоре високог ризика који толеришу ризик са дугорочним хоризонтом улагања који траже изложеност дионицама и обвезницама у тржиштима у настајању.

Фонд Вангуард Емергинг Маркетс Стоцк Индек

Вангуардов фонд за индекс берзи нових тржишта (НАСДАК: ВЕИЕКС) издао је 4. маја 1994. године Вангуард. За улагање у акције ВЕИЕКС-а потребно је минимално улагање од 3.000 УСД. Као и већина Вангуардових фондова, ВЕИЕКС наплаћује низак омјер расхода, у односу на просјечни омјер трошкова разнородних фондова у настајању, 0, 32%. Фондом управља Вангуард Екуити Инвестмент Гроуп и настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају перформансама ФТСЕ Емергинг Индек-а, његовог референтног индекса.

Да би постигао свој инвестициони циљ, ВЕИЕКС имплементира стратегију индексирања. У нормалним тржишним условима, фонд улаже отприлике 95% своје укупне нето имовине у заједничке акције предузећа која чине ФТСЕ индекс у настајању. ВЕИЕКС је имао укупну нето имовину од готово 80 милијарди УСД од 7. новембра 2018. Фонд је велико одмерјен према Кини, Тајвану и Индији и у ове земље распоређује 27, 10%, 13, 9% и 12, 7% свог портфеља. Крајем 2018. године, њена највећа улагања била су Тенцент Холдингс, Таиван Семицондуцтор и Алибаба.

Фонд је високо ризична инвестиција са високом наградом која је најприкладнија за дугорочне инвеститоре са високим степеном толеранције на ризик који желе да излажу уобичајеним акцијама компанија са седиштем у земљама у развоју. Поред тога, ВЕИЕКС је погодан за инвеститоре који желе диверзификовати своје портфеље.

Акцијски фонд Т. Рове Прице Емергинг Маркетс

Издат 31. марта 1995. године, Т. Рове Прице Стоцк Маркет Фунд (НАСДАК: ПРМСКС) настоји да инвеститорима обезбеди дугорочну апрецијацију капитала улагањем у подцењене заједничке акције компанија са седиштем у земљама у развоју. ПРМСКС саветује Т. Рове Прице Ассоциатес, Инц., а подсаветник Т. Рове Прице Интернатионал Лтд. Фонд наплаћује годишњи однос трошкова у износу од 1, 23%.

У нормалним тржишним условима, ПРМСКС улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у уобичајене акције компанија у настајању. Фонд спроводи стратегију раста и бира компаније на основу њихових могућности одржавања дугорочног раста зараде, новчаних токова и књиговодствених вредности. Крајем октобра 2018. ПРМСКС има укупну нето имовину од готово 10 милијарди долара.

ПРМСКС је снажно одмјерен према Кини, Индији и Тајвану и у ове земље распоређује 43, 2% свог портфеља. Иако фонд нуди разнолику изложеност у многим секторима, он је велико одмјерен према уобичајеним дионицама компанија у сектору финансијске и информатичке технологије, које чине преко 50% његовог портфеља.

ПРМСКС је најприкладнији за дугорочне инвеститоре у раст који су подложни високом ризику и желе да се изложе подцењеним уобичајеним акцијама компанија у земљама у настајању. Инвеститори могу размотрити ПРМСКС ако желе додати диверзификацију у свој портфељ, истовремено потенцијално генеришући високе приносе на дужи рок.

Класа А Оппенхеимер-овог фонда за развој тржишта

Фонд Оппенхеимер за развој тржишта класе А издат је 18. новембра 1996. од стране Оппенхеимер фондова. Фонд саветује ОФИ Глобал Ассет Манагемент, Инц., а саветује га Оппенхеимер Фундс, Инц. Инвеститори морају у тај портфељ уложити минимум 1.000 долара и наплаћују годишње нето расходе од 1, 32%. Крајем 2018. године фонд је имао више од 5 милијарди УСД портфељских средстава.

Фонд углавном улаже у заједничке акције компанија у развоју и тржиштима у настајању. Обично улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у власничке хартије од вредности компанија које имају пословне активности на тржиштима у развоју. Његов менаџер жели да оствари свој инвестициони циљ улагањем у заједничке акције компанија у настајању за које се очекује да расту брже од свјетског бруто друштвеног производа (БДП).

Фонд је надокнадио свој високи степен волатилности просечним годишњим приносом од 10, 41%. Најприкладнији је за инвеститоре дугорочног раста са дугорочним хоризонтима улагања који траже апрецијацију капитала улагањем у портфељ власничких хартија од вредности у економији у развоју и тржиштима у успону.