Укупни акцијски фонд

ДЕФИНИЦИЈА укупног акцијског фонда

Укупни акцијски фонд је узајамни фонд или берзански фонд који држи све акције на одабраном тржишту. Укупни фонд акција настоји да реплицира широко тржиште држећи залихе сваке хартије од вредности која тргује на одређеној берзи, улаже у одређену земљу или прелази основне граничне вредности (тржишна капа) или обим трговине.

РАЗГРАДЊА ДОСТА Укупан основни фонд

Укупни акцијски фондови, који се још називају и фондови укупног индекса акција или укупни тржишни фондови, могу пратити широк индекс, попут Вилсхире 5000, Русселл 2000 или МСЦИ УС Броад Маркет.

Ови супер широки индексни фондови имају тенденцију да имају мању нестабилност од чак великих индекса попут С&П 500 само зато што поседују толико акција предузећа. Већина укупних фондова ће имати пондерирање портфеља на неки начин заснован на тржишном ограничењу, али они нису нужно само тржишни пондерирани, као што је С&П 500.

Укупни фондови акција можда не могу да обухвате пуних 100% тржишне капитализације њиховог циљног тржишта (као што су цела Сједињене Државе или све залихе са малим капиталом), али обично су у стању да прикупе 95% или више тако што поседују првих неколико хиљада залихе у складу са тржишном капитализацијом.

Један од највећих и најстаријих укупних фондова акција Вангуард Тотал индекс акција на берзи, који има готово 129 милијарди долара имовине и поседује 1.300 највећих компанија које тргују на НИСЕ, АМЕКС и Насдак.

Извођење укупних фондова фондова

Од 31. марта 2018. године Вангуардов укупни индекс акција на берзи имао је 10-годишњи годишњи принос од 9, 62%. Вангуард 500 индексни фонд имао је 10-годишњи годишњи принос од 9, 49% за исти период. Поврати су били исти, уз благу предност у односу на укупни тржишни фонд. То је вероватно због малих и средњих удела у укупном тржишном фонду који фонд С&П 500 није имао.

Маркет-Цап утези

Узајамни фондови и индексни фондови могу се организовати на више различитих начина. Можда је најчешћи начин тржишна капа. Средства са великим капиталом (попут С&П 500) обично улажу у компаније са укупном тржишном капитализацијом 10 милијарди долара или више. Улагања у појединачне компаније нису равномерна, а веће компаније примају више. Средства са средњим капиталом обично улажу у компаније са укупном тржишном капитализацијом између две и 10 милијарди долара. Средства са малим капиталом обично улажу у компаније са укупном тржишном капитализацијом мањом од две милијарде долара. Неке компаније узајамних фондова чак нуде и микро-каптичке фондове, који улажу у компаније са укупном тржишном капитализацијом мањом од 50 милиона долара.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Фонд са свим капицама Фонд са капиталом је капитални фонд који инвестира у широки свемир власничких хартија од вредности без ограничења капитализације. више Индексни фонд Индексни фонд је портфељ акција или обвезница који је осмишљен тако да опонаша перформансе тржишног индекса. Ова средства често чине основно власништво портфеља за пензије и нуде ниже омјере трошкова од активних фондова. више Дефиниција узајамног фонда Узајамни фонд је врста инвестиционог средства која се састоји од портфеља акција, обвезница или других хартија од вредности, који надгледа професионални менаџер новца. више Русселл Мицроцап Индек Русселл Мицроцап Индек је индекс од скоро 1.550 малих залиха и микро капица који обухвата најмањих 1.000 компанија из Русселл-а 2000. више Фонд Мид-Цап Средњи капитал фонд је врста инвестиционог фонда који фокусира свој инвестиције у компаније са капитализацијом у средњем распону акција на тржишту које се може улагати. више Дов Јонес Вилсхире индекс средњих капака Дов Јонес Вилсхире индекс средњих капака је индекс пондерисан тржишном капитализацијом који одржава Дов Јонес индекс. више партнерских веза