Шта је продаја панике и како од тога профитирати

Продаја панике се дешава када цена акција брзо опада на великој количини. То се често дешава када неки догађај присиљава инвеститоре да преиспитају унутрашњу вредност акција или када су краткорочни трговци у стању да присиле цене акција довољно далеко да покрену дугорочне зауставне губитке.

Цео процес ствара огромну прилику за риболовце на дну да започну дугачке позиције, посебно ако је догађај иза паничне продаје био нематеријалне или спекулативне природе (као што је истрага од стране СЕЦ или мишљења аналитичара). Овде смо бацили светло на процес продаје панике и увели модел који вам може помоћи да предвидите право време заузимања дугог положаја након што дође до продаје панике.

Како настаје продаја панике?

Продаја панике се дешава у неколико фаза. Слика 1 приказује типичан сценариј продаје панике који се догодио као резултат истраге СЕЦ-а. Компанија у овом примеру је Дорал Финанциал, корпорација чија је основна делатност била хипотекарно банкарство пре него што је пропала 2015. године. Овај графикон може се читати као општа илустрација онога што се дешава у ситуацијама продаје панике.

Слика 1

Извор: Трговина

Идемо рашчланити шта се дешава на сваком нумерисаном кораку у табели:

Корак 1 - Нешто се дешава због чега цена акција нагло пада на великој количини.

Корак 2 - На крају се догоди дан великог обима када се купци и продавци боре за контролу тренда. Победник тада преузима тренд са малом количином праћења.

Корак 3 - Ако се у тачки 2 (тј. Наставак) не догоди значајна промена тренда, обично постоји друга тачка великог волумена у којој може доћи до значајног преокрета (дугорочног или краткорочног).

Корак 4 - Овај процес се наставља све док се не успостави и потврди дугорочни тренд техничким или фундаменталним факторима.

Сада ћемо погледати како можемо да предвидимо када ће се догодити промена тренда.

Исцрпљени модел продаје

Исцрпљени модел продаје (ЕСМ) развијен је како би утврдио када је достигнуто дно цене. То се постиже коришћењем следећих показатеља тренда, обима и преокрета:

• Тренд линије
• Запремина
• Кретање просека
• Цхарт Паттернс

Слика 2 приказује како овај модел функционише.

Слика 2: Исцрпљени модел продаје

Извор: ЦхартСетупс.цом

Примјетите да се за потврђивање промене тренда користе разни показатељи. Као трговац, можете одабрати колико индикатора потврде желите да користите. Што се мање показатеља потврђивања користи, већи је ризик и већа је награда (што дуже чекате на потврду, мање потенцијалног добитка ће бити за вас), и обрнуто.

Правила коришћења ЕСМ-а су:

• Цена акција мора прво да се брзо смањи на великој количини.
• Догодит ће се застој волумена, стварајући нови низак, а чини се да обрне тренд. Овдје потражите узорке свијећњака који показују борбу између купаца и продавача (тј., Укрштени обрасци или провале).
• Мора се јавити виши ниски талас.
• Мора се догодити прекид доминантне линије тренда.
• Помични просеци од 40 и / или 50 дана морају се пробити.
• Помични просек од 40 и / или 50 дана мора се поново испитати и задржати.

Имајте на уму да можете користити друге покретне просеке - у идеалном случају оне који повезују високу или најнижу вредност. Обично, преокрет већег помичног просека више указује на трејд паузе од мањих помичних просека.

Као што видите, ЕСМ комбинује неколико техника како би се осигурало да се тренд дугорочно промијенио.

Погледајмо сада слику 3, која ће показати ЕСМ у пракси.

Цхицаго Бридге & Ирон (ЦБИ) објавио је да ће зарада каснити, због чега је акција у року од неколико сати пала за 16 процената. Прво, можемо видети да је низак начињен на великој јачини нешто пре 11:26. Следеће, цена се незнатно повећава, али на крају формира силазни трокут, из којег смо нацртали линију тренда (овде је назначена црвеном линијом). Даље, цена се пробија кроз линију тренда и померање просека (назначено зеленом тачком на левој страни). Затим се повлачи за клизне просеке (приказано зеленом тачком на десној страни) пре него што се креће према горе.

Слика 3

Извор: ЦхартСетупс.цом

Коначно, можемо видети да се ЦБИ окреће и враћа на своје претходне нивое након што постоје све потврде. Имајте на уму да ако бисте ушли након само једног или два од показатеља, остварили бисте већу зараду, али повећали ризик од трговине.

Доња граница

Панична продаја природно ствара велике могућности куповине за добро информисане трговце и инвеститоре. Они који знају када се продаја заврши, могу имати користи од преокрета / преокрета који се често дешавају након тога. Овде објашњени ЕСМ пружа сигурну и ефикасну методу за одређивање где је најбоља тачка уласка, а ЕСМ-ова употреба више показатеља може вам помоћи да избегнете скупе грешке.

(За више, прочитајте како снага маса покреће тржиште.)