Величина активе

Шта је величина активе?

Величина активе је укупна тржишна вредност хартија од вредности фонда. Такође се може назвати имовином у управљању. Фондови редовно пријављују укупну имовину на коју могу утицати понуда, потражња и поврат на тржиште.

Објашњена величина активе

Величина активе за узајамне фондове често се извештава по класи акција. Када је у питању величина узајамног фонда за улагање, већи није нужно и бољи. Кључни аспекти квалитета инвестиционог фонда и разматрање улагања обично су начин улагања фонда и његова способност да кроз своје алокације улагања удовољава или премаши приносе тржишних мјерила.

Међутим, величина имовине фонда може бити важна за инвеститоре из неколико разлога. Иако величина имовине не утиче у великој мјери на учинак фонда, највиши менаџери инвестиција и фондови са најбољим перформансама вјероватно ће примијетити већи прилив фондова. Улагачи у фондове веће величине активе такође могу имати користи од веће економије обима која се преводи на ниже омјере трошкова фонда јер се омјер трошкова израчунава као постотак од укупне имовине. Већи фондови такође имају тенденцију активнијег трговања на тржишту с већим просечним дневним обимом трговања што омогућава већу ликвидност тржишта.

Волатилност величине активе

На величину имовине може утицати понуда, потражња и поврат на тржиште. Повећавање приноса на тржишту је позитиван фактор који повећава вредност портфеља из тржишних добитака. Апрецијација капитала је главни приоритет за менаџере инвестиција и метрику коју инвеститори лако слиједе. Међутим, када се средства брзо повећавају од прилива, може доћи до такозваног „налета имовине“ који може представљати изазове за управљаче портфеља. Приливи и одливи капитала могу значајно да утичу на оперативне и трансакционе трошкове. Многи фондови имају откупне накнаде за краткорочне откупе који помажу у подржавању трговинских активности када улагачи откупе.

Значајни приливи у фонд су оно што узрокује пуцање имовине. То је претежно проблем са активним средствима. Активни менаџери улагања морају распоредити средства у текућа издвајања или могу одлучити да улажу у нове хартије од вриједности. Неки фондови такође могу ограничити капацитет величине њихових средстава. Менаџери инвестиција могу изабрати да затворе средства новим инвеститорима из различитих разлога, а капацитет имовине често је фактор у затварању фондова.

Највећи амерички фондови по величини активе

МаркетВатцх нуди детаље о највећим фондовима инвестиционог тржишта према величини имовине. О средствима се извештава имовина класе акција. Од 29. јула 2019. Вангуард је доминирао на листи десет најбољих са шест највећих фондова на инвестиционом тржишту.

1. СПДР С&П 500 ЕТФ (СПИ)
2. Вангуард 500 индексне акције Адмиралних фондова (ВФИАКС)
3. Адмиралне акције (ВТСАКС) Вангуард ТСМ индекса
4. Фиделити 500 индексни фонд (ФКСАИКС)
5. иСхарес Цоре С&П 500 (ИВВ)
6. Вангуард ТСМ индекс институционалних акција (ВСМПКС)
7. Дионице инвеститора Вангуард Тотал ВГТСКС
8. Готовинске резерве вјерности (ФДРКСКС)
9. Институционалне акције индекса Вангуард ТСМ (ВИТСКС)
10. Дионице инвеститора индекса Вангуард ТСМ (ВТСМКС)

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција узајамног фонда Узајамни фонд је врста инвестиционог средства која се састоји од портфеља акција, обвезница или других хартија од вредности, који надгледа професионални менаџер новца. више Индексни фонд Индексни фонд је портфељ акција или обвезница који је осмишљен тако да опонаша перформансе тржишног индекса. Ова средства често чине основно власништво портфеља за пензије и нуде ниже омјере трошкова од активних фондова. више Удио и расходи односа трошкова Коефицијент трошкова (ЕР), такође познат и као омјер трошкова управљања (МЕР), мјери колико се средстава фонда користи за административне и друге оперативне трошкове. више Глобални фонд Глобални фонд је фонд који улаже у компаније лоциране било где у свету, укључујући властиту земљу инвеститора. Глобални фонд жели да идентификује најбоље инвестиције из глобалног универзума хартија од вредности. више Шта је годишњи промет и зашто је важно Годишњи промет је процентна стопа по којој узајамни фонд или фонд којим се тргује на берзи замјењују инвестиционе удјеле на годишњој основи. више Дефиниција иСхарес Глобални лидер у фондовима којима се тргује на берзи (ЕТФ), иСхарес, Инц. је уложила готово два билиона долара у преко 800 различитих производа. више партнерских веза