Количински биланс открива стратегију играча на тржишту

Волуме приказује расположење гомиле док барови цена исцртавају обрасце који предвиђају биковски или медвјеђи исход. Количина која подржава акцију цена ствара конвергенцију, додајући поузданост смерним сигналима, док супротстављена акција ствара дивергенцију, упозоравајући да су тржишне снаге у сукобу, при чему ће једна страна на крају преузети контролу. Количина интерпретирана помоћу индикатора акумулације и дистрибуције појашњава овај процес, пружајући поуздане сигнале који утичу на избор позиције и управљање трговином.

Волуме-Баланце Волуме (ОБВ), развијен од стране Јосепх Гранвилле-а 1960-их, пружа огромну употребу у једноставан алат за расподелу накупљања који повећава и смањује количину, додајући или одузимајући резултат у континуираном пот-тоталу. Формула генерише глатку линију индикатора која црта високе, најниже и тренд-ове сличне тракама цена. Упоређивањем релативног дејства између ценовних барова и ОБВ-а генеришу се више применљивих сигнала од хистограма зеленог или црвеног волумена који се обично налазе на дну графикона цена.

ОБВ систем повратних информација

ОБВ даје најпоузданије повратне информације о тестовима главних успона и падова, што га чини савршеним алатом за мерење потенцијала за провале и провале. То је једноставан процес, који упоређује напредак показатеља са ценама и примећује везе конвергенције или дивергенције. То даје начин многим кључним предвиђањима:

• ОБВ постиже нови висок, док отпор ценама испитује : биковска дивергенција, предвиђајући да ће цена сломити отпор и порасти, играјући сустизање.
• Цена достиже нови максимум, док ОБВ меље на или испод последњег нивоа отпора : медведја дивергенција, предвиђајући да ће митинг зауставити или преокренути.
• ОБВ достиже нову ниску, док подржавају ценовне тестове : медведска дивергенција, предвиђање да ће цена срушити подршку и да порасте на нижем нивоу, играјући сустиже се.
• Цена достиже нову ниску, док ОБВ меље на или изнад последњег нивоа подршке : биковска дивергенција, предвиђајући да ће се продаја зауставити или преокренути.
• ОБВ одговара ценовној акцији, вишој или нижој : биковска или медвједа конвергенција, овисно о смјеру.

Ограничите ОБВ анализу на главне зоне тестирања на дневном графикону. Природно је да се сукоби између цене и обима развијају током споредног тржишта, смањујући поузданост показатеља између спорних нивоа. Такође се не скалира добро, јер унутардневни и недељни ОБВ не успева да произведе доследно поуздане сигнале. Као резултат, ограничавањем анализа на тестове на нивоима који постоје месецима повећава се квота у најбољој корист за вашу последњу линију.

Примери

Погледајмо два уобичајена ОБВ сценарија:

ЦМЕ група (ЦМЕ) се окупила на 80 у јуну (1), извештавајући о ОБВ високом замаху. Повлачи се уназад и премашује ту високу вредност у новембру, али ОБВ не успева да достигне свој претходни максимум (2), сигнализирајући медведску дивергенцију. Митинг не успева, чиме се одустаје од распродаје која у априлу достиже најнижи ниво од 11 месеци. Акција тада улази у фазу нагомилавања, са ОБВ и ценама који уједињују вишим током 7 месеци. ОБВ је порастао на вишегодишњи максимум у септембру (3), док се цена још увек тргује испод максимума из претходне године, што изазива биковиту дивергенцију која предвиђа снажни децембарски пробој.

Целгене (ЦЕЛГ) излази почетком 2014. године нешто испод 90 (1) и уноси корекцију која показује велику дистрибуцију. Почиње да се опоравља у априлу, стекавши земљу у сталном успону који подиже цену на претходни максимум у јуну, док ОБВ не успе да достигне тај ниво. Дионица меље бочно два месеца у симетричном троуглу и пробија се (2), подижући се према 100, али ОБВ и даље заостаје, мљевећи знатно испод висине постављене раније у години. Ова дивергенција присиљава узлазни тренд да заустави и поткопа ниво пробоја, отресајући наде купаца, док ОБВ полако и непрестано опоравља, спајајући на крају нову цену у новембру (3).

Залихе се лако могу разбити или покварити када ОБВ заостаје у понашању цена, али дивергентна акција маше црвеном заставицом која предвиђа шљокице све док се цена не окрене према ОБВ или ОБВ окрене према цени. Ово тестовно понашање прати другу фазу циклуса решавања акције / реакције која је изложена у Мастер А Бреакоут-у са триместруком механиком тржишта . Зато трговци требају потражити ОБВ да би се ускладили с главном цијеном прије него што преузму ризик за нове позиције пребијања или пробијања.

Доња граница

Он-Баланце Волуме приказује интенцију тржишних актера, често пре него што цена акције генерише сигнал куповине или продаје. Користите га као филтер за улазак када год нека безбедност тестира главни ниво подршке или отпора.