Снимите добит помоћу опсега и канала

Широко познат по својој способности да укључе волатилност и цене цене, Боллингер Бандс® су дуго били омиљени Форек трговци. Међутим, постоје и друге техничке могућности које трговци на валутним тржиштима могу применити како би искористили профитабилне могућности у свинг акцији.

За изолирање таквих прилика користе се мање познати показатељи опсега, попут Донцхиан канала, Келтнер канала и СТАРЦ опсега. Такође коришћени на тржишту будућности и опција, ови технички индикатори имају много тога за понудити с обзиром на огромну ликвидност и техничку природу форума за девизе.

Разликујући се у основним прорачунима и тумачењима, свака студија је јединствена јер наглашава различите компоненте цене акције. Овде објашњавамо како функционишу Донцхиан канали, Келтнер канали и СТАРЦ бендови и како их можете користити у своју корист на тржишту девиза.

Донцхиан Цханнелс

Донцхиан канали су студије цјеновних канала које су доступне на већини пакета за графиконе и могу их профитабилно примијенити и почетници и професионални трговци. Иако је апликација углавном била намењена тржишту робних фјучерса, ови канали се такође могу широко користити на девизном тржишту за снимање краткорочних рафала или дугорочних трендова. Створио Рицхард Донцхиан, за кога се сматра да је отац успешног праћења тренда, студија садржи основна колебања валута и има за циљ да стави профитабилне уносе на почетку новог тренда продором било доњег или горњег опсега. На основу помичног просека у 20 периода (и који се понекад назива помични просек), апликација додатно успоставља појасеве који цртају највиши најнижи и најнижи. Као резултат се производе следећи сигнали:

• Куповни или дугачки сигнал настаје када се цена акције пробије и затвори изнад горњег опсега.
• Сигнал продаје, или краће, настаје када се цена акције пробије и затвори испод доњег опсега.

Теорија која стоји иза сигнала у почетку може изгледати мало збуњујуће, јер већина трговаца претпоставља да пробој горње или доње границе сигнализира преокрет, али је заправо прилично једноставан. Ако је тренутна цена цена у стању да надмаши горњу границу (под условом да постоји довољно замаха), тада ће се успоставити нови максимум јер долази до пораста. Супротно томе, ако цена цена може пробити низак распон, нови тренд пада може бити у току. Погледајмо сјајан пример како ова теорија делује на девизним тржиштима.

Слика 1: Типичан пример ефикасности Донцхиан канала

Извор: ФКСтрек Интеллицхартс

На слици 1 видимо кратак, једносатни графикон валутног пара између евра и америчког долара. Можемо видети да је, пре 8. децембра, цена цена садржана у уској консолидацији унутар параметара опсега. Затим, у 8:00 ујутро, 8. децембра, цена евра покреће сесију и затвара се изнад појаса у тачки А. То је сигнал за трговца да уђе у дугу позицију и ликвидира кратке позиције на тржишту. Ако је исправно унесен, трговац ће добити скоро 100 пипса током кратког дневног праска.

Келтнер Цханнелс

Друга сјајна студија канала која на свим тржиштима користи све врсте трговаца је Келтнер канал. Апликацију је увела Цхестер В. Келтнер (у својој књизи 1960. Како зарадити новац од робе ), а касније ју је модификовала позната футурес трговац Линда Б. Расцхке. Расцхке је изменио апликацију како би узео у обзир просечно израчунавање правог распона током 10 периода. Као резултат тога, технички индикатор заснован на волатилности има много сличности са Боллингер Бандс®. Разлика између две студије је у томе што Келтнерови канали представљају волатилност користећи високе и ниске цене, док се Боллингер-ове студије ослањају на стандардну девијацију. Без обзира на то, две студије деле слична тумачења и трговачке сигнале на валутним тржиштима. Као и Боллингер Бандс®, сигнали Келтнер канала настају када се цена акције пробије изнад или испод опсега канала. Овде, међутим, како се цена акције пробија изнад или испод горње и доње баријере, фаворизује се наставак преко корекције на средњу или супротну баријеру.

• Ако се цена акције пробије изнад опсега, трговац би требао размотрити покретање дугих позиција док ликвидира кратке позиције.
• Ако цена акције пропадне испод опсега, трговац би требао размотрити покретање кратких позиција док излази из дугих или купује.

Завиримо даље у апликацију гледајући пример испод.

Слика 2: Трговцу су кроз Келтнер представљене три профитабилне могућности

Извор: ФКСтрек Интеллицхартс

Примјеном Келтнер студије на дневно означени крижни пар британске фунте / јапанске јене, можемо видјети да се цијена акције пробија изнад горње баријере, што сигнализира трговцу да покрене дуге позиције. Постављајући ефективне уносе, ФКС трговац ће имати прилику да ефикасно ухвати профитабилне љуљашке више и истовремено ефикасно изађе, максимизирајући добит. Ниједан други пример није визуелно запањујући од почетног пробоја изнад горње баријере. Овде, трговац може иницирати изнад затварања почетне расправе сесије изнад тачке А 17. јула. Након што је почетни унос постављен изнад затварања сесије, трговац је у стању да ухвати приближно 300 пипс-а пре него што цена акција повуче назад да поново тестирате подршку. Након тога, може се покренути још један положај у тачки Б, где момент поново заузима положај отприлике 350 пипс-а

СТАРЦ бендови

Такође слично техничком индикатору Боллингер Банд®, израчунавају се СТАРЦ (или Столлер просечни распони канали) да би укључивали волатилност тржишта. Развијени од Маннинг Столлера 1980-их, бендови ће се угојити и проширити овисно о флуктуацијама просјечне компоненте истинског распона. Главна разлика између две интерпретације је у томе што СТАРЦ опсег помаже да се одреди већа вероватноћа трговине, а не стандардна одступања која садрже акцију цена. Једноставно речено, бендови ће омогућити трговцу да размотри могућности већег или нижег ризика, а не повратак на средњи.

• Акцијска цена која се уздиже до горњег опсега нуди нижу прилику за продају ризика и ситуацију куповине високог ризика .
• Акцијска цена која се спушта на нижи опсег нуди нижу прилику за куповину ризика и ситуацију продаје високог ризика .

То не значи да цена цена неће ићи против ново инициране позиције; међутим, СТАРЦ бендови делују у корист трговца показујући најбоље могућности. Ако је овај показатељ спојен са дисциплинованим управљањем новцем, девизни ентузијаст ће моћи да профитира преузевши иницијативе нижег ризика и минимизирајући губитке. Погледајмо прилику у новозеландском долару / валутном пару америчког долара.

Слика 3: Велики ризик за награђивање представљен је кроз овај пример СТАРЦ опсега у НЗД / УСД.

Извор: ФКСтрек Интеллицхартс

Гледајући валутни пар новозеландског долара и америчког долара приказан на слици 3, видимо да акција цена расте биковити пораст током новембра, а валутни пар изгледа зрело за опоравак врста. Овде трговац може да примени СТАРЦ индикатор, као и осцилатор цене (Стохастички, у овом случају) да потврди трговину. Након прекривања СТАРЦ опсега, трговац може видети могућност продаје са малим ризиком док се приближавамо горњем појасу у тачки А. Чекајући да се друга свећа у формацији звезде вечера затвори, појединац може искористити ако унесе испод затварање седнице. Потврђујући криж доле у ​​стохастичком осцилатору, тачка Кс, трговац ће моћи да заради скоро 150 пипса током дневне сесије, јер валута опада од 0.7150 до чак 0.7000. Примјетите да цијена цијена дотиче доњи опсег у том тренутку, сигнализирајући прилику за куповину ниског ризика или потенцијални преокрет у краткорочном тренду.

Све састављање

Сада када смо испитали могућности трговања користећи техничке индикаторе засноване на каналу, време је да детаљно погледамо још два примера и објаснимо како да се прикупе такви приходи.

На слици 4 видимо велику краткорочну прилику у паровима за британску фунту / швајцарски франак. Ставићемо Дончијев технички индикатор у функцију и проћи ћемо поступак корак по корак.

Слика 4: Применом студије Донцхиан канала, видимо неколико изузетно профитабилних могућности у кратком временском оквиру једносатне карте

Извор: ФКСтрек Интеллицхартс

Ово су следећи кораци:

1. Примените истраживање Донцхиан канала на акцију цена. Једном када се индикатор примени, прилике би требале бити јасно видљиве, јер тражите изоловање периода у којима се цена акције пробија изнад или испод опсега студије.

2. Сачекајте затварање сесије које је потенцијално изнад или испод опсега. Потребно је затварање за подешавање јер би радња у току могла веома добро да се врати унутар параметара бенда, што на крају поништава трговину.

3. Ставите улаз мало изнад или испод затварача. Једном када замах преузме, усмерена предрасуда би требало да гурне цену крај близу.

4. Увек користите стоп манагемент. Једном када је унос извршен, увек треба узети у обзир заустављање, као и у било којој другој ситуацији.

Примјењујући Донцхиан студију на Слици 4, откривамо да је у кратком временском периоду постојало неколико профитабилних прилика. Тачка А је сјајан пример: овде сесија затвара испод доњег канала, посуђујући тренду опадања. Као резултат, унос је постављен на крају сесије након завршетка, на 2.2777. Следеће заустављање биће постављено мало изнад врхунца сесије, на 2.2847. Једном када сте на тржишту, можете ликвидирати ваш кратки положај на првој нози доле или задржати продају. У идеалном случају, позиција би била задржана у легитимном омјеру ризика и награде. Међутим, у случају да се позиција затвори, можете размотрити поновно покретање у Точки Б. У коначници, трговина ће профитирати преко 120 пипс-а, ​​што оправдава високу стопу.

Дефинисање Келтнер могућности
Нису само Дончианци који се користе за прикупљање профитабилних могућности - могу се користити и Келтнер апликације. Користећи корак по корак приступ, дефинирајмо Келтнерову прилику:

1. Прекријте индикатор Келтнер канала на акцију цена. Као и код Донхијевог примјера, прилике би требале бити јасно видљиве, јер тражите пробој горњег или доњег појаса.

2. Успоставите сесију близу свеће која је најближа или унутар параметара канала.

3. Поставите ставку четири до пет тачака испод највише или најниже сесије свеће.

4. Управљање новцем се примењује тако што се заустави мало испод ниске сесије или изнад високе цене сесије.

Применимо ове кораке на пример британског фунта / америчког долара у наставку.

Слика 5: Шкакљив, али профитабилан улов користећи канал Келтнер

Извор: ФКСтрек Интеллицхартс

На слици 5. видимо врло профитабилну прилику у британском пару британске фунте / америчког долара у дневном оквиру. Већ два пута тестирајући горњу баријеру током последњих недеља, трговац може видети трећи покушај док цена цена расте 27. јула на тачки А. Оно што треба да се добије у овом тренутку је дефинитивно близу баријере, што представља пробој изнад и сигнализира покретање дугог положаја.

Једном када графичар прими јасан прелом и затвори се изнад баријере, унос ће бити постављен пет бодова изнад врха затворене сесије (уноса). Ово ће осигурати да замах буде на страни трговине и да ће се напредовати. Овај појам ће наш улазак бити тачно на 1.8671. Након тога, наше заустављање биће постављено испод ниске цене за један до два бода, или у овом случају на 1.8535. Трговина се исплати како се цена акција креће више у наредним недељама, а наша зарада је максимирана на максимуму од 1.9128. Дајући нам зараду од преко 400 пипса за мање од месец дана, награда за ризик максимизира се на омјеру већем од 3: 1.

Доња граница

Иако су Боллингер Бандс® познатији, Донцхиан канали, Келтнер канали и СТАРЦ појасеви показали су се као релативно профитабилне могућности. Диверзификацијом свог знања и искуства у различитим индикаторима заснованим на опсегу, моћи ћете да потражите мноштво других прилика на тржишту девиза. Ови мање познати бендови могу додати на репертоар како новака, тако и искусног трговца.