Усмеравање: Цртање пута ка успеху

Канал је моћан, али често превидјен образац графикона. Комбинује неколико облика техничке анализе како би трговцима омогућило тачне тачке за улазак и излазак из трговине, као и контролу ризика. Научите како да идентификујете канале, где и када да уђете, где да ставите стоп-лосс налоге и где да узимате профит.

Карактеристике канала

У контексту техничке анализе, канал је када се цена имовине креће између две паралелне тренд-линије. Горња линија трендова повезује љуљачке у низу, док доња линија повезује најниже замахе.

Ако цена пропадне од канала наопако, то указује на даљи раст цене. Графикон испод приказује канал и пробој у залихи Хиатт Хотелс Цорпоратион (Х). Ако се цена смањи испод дна канала, то указује да би могла бити већа продаја.

Техника често најбоље успева на залихама са средњом количином хлапљивости. Волатилност одређује ваш профит по трговини. Врло мала волатилност и канал неће бити велики, што значи мале зараде. Већи канали, обично повезани са већом волатилношћу, значе већи потенцијални профит.

Проналажење и цртање канала

Да бисте могли трговати каналом, потребно је прво пронаћи један. Канал се састоји од најмање четири контактне тачке. То је зато што су нам потребна најмање два дна да бисмо се повезали један с другим, а два висока да бисмо се повезали један са другим.

Постоје три основна начина за проналажење канала:

1. Ручно потражите карте како бисте пронашли обрасце канала или их трговали онако како их видите.
2. Употријебите софтвер или услугу која аутоматски препознаје обрасце канала. На пример, Финвиз или Тхинкорсвим.
3. Претплатите се на компанију која вам даје листу акција на које се ова техника може применити.

Постоје три врсте канала.

1. Канали који су нагнути називају се узлазни канали.
2. Канали који су нагнути називају се силазни канали. Канали узлазног и силазног назива се такође називају трендовски канали јер се цена креће доминантније у једном правцу.
3. Канали у којима су линије трендова хоризонталне, зову се хоризонтални канали, распони трговања или правоугаоници.

Куповина или скраћивање канала

Канали омогућавају јасан и систематичан начин трговања пружајући бодове за куповину и продају. Ево правила трговања за улазак на дуге или кратке позиције.

• Када цена досегне врх канала, продајте постојећу дугу позицију и / или заузмите кратку позицију.
• Кад је цена на средини канала, не предузимајте ништа ако немате трговине или се држите за своје тренутно трговање.
• Када цена досегне дно канала, прекријте вашу постојећу кратку позицију и / или заузмите дугу позицију.

Постоје два изузећа од ових правила:

1. Ако се цена пробије до врха или дна канала, канал више није нетакнут. Не иницирајте више промета канала док се не развије нови канал.
2. Ако цена дуље траје између канала, може се успоставити нови ужи канал. У овом тренутку уђите или изађите близу крајњих уских канала.

Током узлазног канала усредсредите се на куповину близу дна канала и излазите близу врха. Пазите на скраћивање јер тренд расте. Ниже је приказан узлазни канал у акцијама НВИДИА Цорпоратион (НВДА).

За време падајућег канала усредсредите се на кратки спој близу врха канала и на излазак близу дна. Будите опрезни да започињете дуго у каналу који пада, јер тренд опада.

Понекад су потребни и други облици техничке анализе да би се повећала тачност канала и верификовала укупна снага канала. Неки други алати за коришћење током трговања каналима укључују:

• Дивергенција покретне просечне конвергенције (МАЦД) често ће бити близу нуле током хоризонталних канала. МАЦД линија која прелази сигналну линију такође може указати на потенцијално дуго трговање у близини дна канала или кратке трговине у близини врха канала.
• Стохастички цроссовер такође може сигнализирати прилику за куповину на дну канала или прилику за продају у близини врха.
• Количина такође може помоћи у трговинским каналима. Јачина звука је често мања у каналима, посебно близу средине канала. Пробоји су често повезани са великом јачином. Ако се јачина звука не повећава током прекида, већа је вероватноћа да ће се канал наставити.
• Узорци свијећа корисни су за откривање провала, као и прекретнице унутар канала.

Одређивање нивоа заустављања и губитка и добити

Канали пружају уграђене могућности управљања новцем у облику зауставног губитка и нивоа добити. Ево основних правила за одређивање ових тачака:

• Ако сте купили на дну канала, изађите и узмите свој профит на врху канала. Такође, поставите наредбу за заустављање-губитак мало испод дна канала, омогућавајући простор редовној променљивости. Погледајте горњи графикон.
• Ако сте заузели кратак положај на врху канала, изађите и искористите профит на дну канала. Такође, поставите стоп-лосс мало изнад врха канала, што омогућава простор редовној променљивости. Ово је силазни канал у БЦЕ Инц. (БЦЕ).

Утврђивање поузданости трговине

Канали пружају могућност да одредите колико је вероватно да ће ваша трговина бити успешна. То се постиже кроз нешто што је познато као потврде. Потврде представљају колико се пута опорављала од врха или дна канала. Ово су важни нивои потврде које морате запамтити:

• 1-2: Слаби канал (не може се трговати)
• 3-4: Адекватни канал (може се продати)
• 5-6: Снажни канал (поуздан)
• 6 +: Веома јак канал (поузданији)

Процена дужине трговине

Количина времена које трговина треба да досегне место продаје са места куповине такође се може израчунати помоћу канала. То се обавља тако што се бележи колико је времена потребно да се трговине изврше у прошлости, а затим се рачуна просек времена за будућност. Ова процена је заснована на претпоставци да су кретања цена приближно једнака у погледу времена и цене. Међутим, то је само процена и не мора увек бити тачна.

Доња граница

Канали пружају један начин куповине и продаје када се цена креће између трендова. "Одузимањем" кретања цене капитала две паралелне линије могуће је генерисати сигнале за куповину и продају, као и стоп-губитак и циљне нивое. Колико дуго је канал трајао помаже да се утврди јачина канала. Количина времена које обично кошта прелазак са високе на ниску (или ниску на високу) пружа процену колико дуго трајање посла може да траје.