Како се левер користи у Форек трговању

Левер се широко користи на глобалном тржишту, не само за стицање физичких средстава попут некретнина или аутомобила, већ и за трговање финансијским средствима као што су акције и девизе или форек.

Трговање Форек-ом од стране малопродајних инвеститора је значајно порасло последњих година захваљујући ширењу платформи за трговање на мрежи и доступности јефтиних кредита. Употреба левериџа у трговању често се успоређује с мачем с два оштрица јер повећава и добитке и губитке. Ово је посебно релевантно у случају трговања на фореку, где је висок степен левераса норма. Примјери у сљедећем одјељку илуструју како утјецај повећава приносе и за профитабилне и за непрофитабилне трговине.

Примери Форек левера

Претпоставимо да сте инвеститор са седиштем у САД и да имате рачун код онлине Форек брокера. Ваш брокер даје максималну полугу допуштену у САД-у на главним валутним паровима од 50: 1, што значи да за сваки долар који уложите можете трговати са 50 америчких долара главне валуте. Ставили сте 5.000 долара као маржу, што је колатерал или капитал на вашем трговинском рачуну. Ово подразумева да на позицијама за трговање валутама можете у почетку да поставите максимално 250 000 УСД (5000 УСД к 50). Овај износ ће очигледно варирати у зависности од профита или губитака који остварујете (напомена: овај и следећи примери бруто су од провизија, камата и других трошкова).

Пример 1 : Дуги УСД / Кратки евро. Износ трговине = 100.000 ЕУР

Претпоставимо да сте иницирали горњу трговину када је курс износио 1 ЕУР = 1, 3600 УСД (ЕУР / УСД = 1, 36), јер сте према европској валути и очекујете да ће ускоро пасти.

Левериџери : Ваш утјецај у овој трговини је нешто преко 27: 1 (136.000 УСД / 5.000 УСД = 27.2).

Вредност пипа: С обзиром да се евро котира на четири места после децималног знака, сваки помак „пипе“ или базне тачке у еуру једнак је ^1/100 од 1% или 0, 01% износа који се тргује у основној валути. Вриједност сваког пипа изражена је у УСД, јер је ово супротна валута или валута цитата. У овом случају, на основу износа који се тргује у износу од 100 000 ЕУР, свака пипа вреди 10 УСД. (Ако се износ који се тргује износио је милион евра у односу на УСД, свака пипа коштала би 100 долара.)

Стоп-лосс : Док тестирате воде с обзиром на Форек трговање, на својој дугој УСД / краткој ЕУР позицији постављате јак стоп-лосс од 50 пипс-а. То значи да ако покренете стоп-лосс, ваш максимални губитак је 500 УСД.

Добит / губитак : Срећом, имате среће почетника и евро падне на ниво од 1 ЕУР = 1, 3400 УСД у року од неколико дана након што сте покренули трговину. Затварате позицију за зараду од 200 пипса (1.3600 - 1.3400), што значи 2.000 УСД (200 пипса к УСД 10 по пипу).

Форек Матх : У конвенционалним речима, продали сте кратких 100.000 евра и добили 136.000 долара у својој почетној трговини. Кад сте затворили трговину, откупили сте евро који сте скратили по нижој цени од 1, 3400, плаћајући 134 000 УСД за 100 000 ЕУР. Разлика од 2.000 долара представља ваш бруто профит.

Ефекат полуге: Коришћењем левераса, били сте у могућности да створите 40% приноса на почетној инвестицији од 5000 УСД. Шта ако сте само продали 5000 УСД без употребе левериџа? У том случају само бисте скратили евро еквивалент 5.000 долара или 3.676, 47 евра (5.000 УСД / 1.3600). Знатно мањи износ ове трансакције значи да свака пипа вриједи само 0, 36764 УСД. Затварање кратке позиције у евру по 1, 3400 резултирало би тако бруто добити од 73, 53 УСД (200 пипс-а к 0, 36764 УСД по пипу). Кориштењем полуге тако су повећали ваше приносе тачно 27, 2 пута (2.000 УСД / 73.53 УСД), односно количину левера коришћене у трговини.

Пример 2 : Кратки УСД / Дуги јапански јен. Износ трговине = 200.000 УСД

Добит од 40% на вашу прву Форек трговину учинио је да желите мало више да тргујете. Скрећете пажњу на јапански јен (ЈПИ), који се тргује на 85 до УСД (УСД / ЈПИ = 85). Очекујете да ће јен ојачати у односу на УСД, па ћете иницирати кратку позицију УСД / дугу јену у износу од 200 000 УСД. Успех ваше прве трговине учинио вас је спремним да тргујете већим износом, јер на рачуну сада имате 7.000 УСД као маржу. Иако је ово значајно веће од ваше прве трговине, утешите се чињеницом да сте и даље у границама максималног износа који бисте могли трговати (на основу полуге 50: 1) од 350 000 УСД.
Левериџмент : Ваш омјер левера за ову трговину износи 28, 57 (УСД 200, 000 / УСД 7, 000).

Вредност пипа: јен се наводи на два места после децималног знака, тако да свака пипа у овој трговини вреди 1% од износа основне валуте израженог у валути цитата, или 2.000 јена.

Стоп-лосс : Постављате зауставни губитак на овој трговини на нивоу од 87 ЈПИ до УСД, јер јен је прилично волатилни и не желите да вашу позицију заустави насумична бука.

Запамтите да сте дугачки јен и кратки УСД, па идеално желите да јен апресира у односу на УСД, што значи да бисте могли затворити своју кратку УСД долар са мање јена и џепом разлике. Али ако се активира стоп-лосс, губитак би био значајан: 200 пипса к 2.000 јена по пипу = 400.000 ЈПИ / 87 = 4.597, 70 УСД.

Профит / губитак : Нажалост, извештаји о новом пакету стимулација које је јапанска влада представила доводе до брзог слабљења јена, а ваш стоп-губитак покреће се дан након што сте ставили на дугу трговину ЈПИ. Ваш губитак, у овом случају, износи 4.597, 70 УСД, као што је раније објашњено.

Форек математика : У конвенционалним речима, математика изгледа овако:

Радна позиција: Кратко 200.000 УСД @ 1 УСД = 85 ЈПИ, односно + 17 милиона ЈПИ

Завршна позиција: покретање зауставног губитка резултира кратком позицијом од 200.000 УСД @ УСД 1 = 87 ЈПИ, односно - 17.4 милиона ЈПИ

Разлика од 400 000 ЈПИ је ваш нето губитак, који се по курсу од 87, обрачунава на 4, 597, 70 УСД.

Учинак полуга : У овом случају коришћењем полуге увећали сте свој губитак, који износи око 65, 7% од укупне марже од 7000 УСД. Шта ако сте скратили само 7000 УСД према јену (@ УСД1 = 85 ЈПИ) без употребе левериџа? Мањи износ ове трансакције значи да свака пипа вреди само ЈПИ 70. Стоп-лосс који се покреће на 87 резултирао би губитком од 14.000 ЈПИ (200 пипс-а к ЈПИ 70 по пип-у). Коришћењем полуге тако сте повећали губитак за тачно 28, 57 пута (400, 000 ЈПИ / 14, 000 ЈПИ), или количину левера која се користи у трговини.

Савети при коришћењу левера у Форек трговини

Иако је могућност стварања великих зарада без одлагања превише сопственог новца можда примамљива, увек имајте на уму да прекомерно висок степен полуге може резултирати губљењем мајице и још много тога. Неколико сигурносних мера које професионални трговци користе могу помоћи у ублажавању урођених ризика Форек трговања:

• Надокнадите губитке. Ако се једног дана надате да ћете остварити велике зараде, прво морате научити како да мале губитке сачувате. Смањите своје губитке до граница које се могу управљати пре него што изађу из руку и драстично пониште ваш капитал.
• Користите стратешке зауставе. Стратешки заустављачи од највеће су важности на нон-стоп форек тржишту, где можете ићи у кревет и пробудити се наредног дана да бисте открили да је ваш положај негативно погођен потезом од неколико стотина пипса. Зауставе се могу користити не само да би се осигурало ограничење губитака, већ и ради заштите профита.
• Не улази преко главе. Не покушавајте да се извучете из губитничке позиције удвостручавањем или усредњавањем. Највећи губици у трговини догодили су се зато што је преварантски трговац запео за своје оружје и непрестано додавао губитничку позицију док није постао толико велик да је морао да се одвије на катастрофалном губитку. Трговчев поглед можда је на крају био у праву, али опћенито је било прекасно за искупљење ситуације. Много је боље смањити губитке и одржати свој рачун живим да тргујете још један дан, него што се оставите у нади да ће мало вероватно чудо што ће преокренути огроман губитак.
• Користите полугу која одговара вашем комфорном нивоу. Левериџ 50: 1 значи да би неповољни потез од 2% могао избрисати сву вашу главницу или маржу. Ако сте релативно опрезан инвеститор или трговац, користите нижи ниво полуге који вам је пријатан, можда 5: 1 или 10: 1.

Доња граница

Иако високи степен полуге својствен Форек трговању повећава приносе и ризике, наши примјери показују да кориштењем неколико мјера опреза које професионални трговци могу помоћи у смањењу тих ризика и побољшању шанси за повећање приноса. За даљње читање форека, погледајте „Форек левераге: мач са два оштрица“.