4 Уобичајене стратегије активног трговања

Активно трговање је акт куповине и продаје хартија од вредности који се заснива на краткорочним кретањима како би се профитирала од кретања цена на краткорочној берзи. Менталитет повезан са активном трговинском стратегијом разликује се од дугорочне стратегије куповине и задржавања коју проналазе пасивни или индексирани инвеститори. Активни трговци верују да су профитни краткорочни покрети и хватање тржишног тренда.

Активно трговање је популарна стратегија за оне који покушавају победити тржишни просек.

Постоје различите методе које се користе за постизање активне стратегије трговања, свака са одговарајућим тржишним окружењем и ризицима својственим стратегијом. Ево четири најчешће стратегије активне трговине и уграђени трошкови сваке стратегије.

Кључне Такеаваис

• Активно трговање је стратегија која укључује „победу на тржишту“ кроз идентификовање и одређивање времена профитабилног трговања, често за кратке периоде задржавања.
• У оквиру активне трговине постоји неколико општих стратегија које се могу користити.
• Дневно трговање, трговање позицијама, трговање са свингом и скалпинг су четири популарне методологије активног трговања.

1. Дневно трговање

Дневно трговање је можда најпознатији стил активног трговања. Често се сматра псеудонимом за само активно трговање. Дневно трговање, као што му име каже, је метода куповине и продаје хартија од вредности у истом дану. Положаји се затварају у току истог дана када су заузети, а нити један положај се не задржава преко ноћи. Традиционално дневну трговину обављају професионални трговци, попут стручњака или произвођача тржишта. Међутим, електронско трговање отворило је ову праксу почетницима.

2. трговање позицијама

Неки заправо сматрају да је трговање позицијама стратегија куповине и задржавања, а не активно трговање. Међутим, трговање позицијама, када то ради напредни трговац, може бити облик активног трговања. Трговање позицијама користи се дугорочније графиконе - било од дневних до месечних - у комбинацији са другим методама за утврђивање тренда тренутног правца тржишта. Ова врста трговине може трајати од неколико дана до неколико седмица, а понекад и дуже, у зависности од тренда.

Тренд-трговци траже узастопне више или ниже да би одредили тренд хартије од вредности. Скакањем и јахањем „таласа“, трговци трендовима желе да имају користи од успона и падова кретања на тржишту. Тренд-трговци желе да одреде правац тржишта, али не покушавају да прогнозирају ниво цена. Обично трговци трендовима скачу на тренд након што се он успоставио, а када се тренд прекине, обично излазе из позиције. То значи да је у периодима велике нестабилности на тржишту трговање трендовима теже и његове позиције су углавном смањене.

3. Свингинг трговање

Када се тренд поквари, трговци љуљачки обично уђу у игру. На крају тренда, обично постоји одређена волатилност цена јер се нови тренд покушава успоставити. Свингерски трговци купују или продају по цени која постоји у волатилности. Свинг трговина се обично одржавају дуже од једног дана, али краће од трендовских. Свингерски трговци често стварају скуп правила трговања на основу техничке или фундаменталне анализе.

Ова правила трговања или алгоритми дизајнирани су тако да идентификују када купити и продати хартије од вредности. Иако алгоритам свинг-а не мора бити тачан и предвиђати врхунац или долину кретања цена, њему је потребно тржиште које се креће у једном или другом смеру. Тржиште ограничено или споредно представља ризик за трејдове који се окрећу.

4. Скалирање

Скалирање је једна од најбржих стратегија које користе активни трговци. То укључује искориштавање различитих разлика у цијенама узрокованих променама понуде и потражње и токовима наруџби. Стратегија углавном делује тако што се врши разбацивање или куповина по понуђеној цени и продаја по цени продаје како би се добила разлика између два тачка цена. Сцалперси покушавају да задрже своје позиције кратко време, смањујући тако ризик повезан са стратегијом.

Уз то, скалпер не покушава да искористи велике потезе или не помера велике количине. Уместо тога, они покушавају да искористе мале потезе који се често дешавају и померају мање количине чешће. Будући да је ниво добити по трговини мали, скалпери траже ликвиднија тржишта како би повећали учесталост својих трговина. А за разлику од љуљачких трговаца, скалпери воле тиха тржишта која нису склона наглим кретањима цена тако да могу потенцијално поновити ширење на истим ценама понуде / тражења.

Трошкови својствени стратегијама трговања

Постоји разлог зашто су активне стратегије трговања некада биле запослене само од професионалних трговаца. Не само да брокерска кућа у кући смањује трошкове повезане са високофреквентним трговањем, већ и осигурава боље извршавање трговине. Ниже провизије и боље извршавање су два елемента који побољшавају потенцијал зараде од стратегије. Обично су потребне значајне куповине хардвера и софтвера за успешно спровођење ових стратегија. Поред тржишних података у реалном времену, ови трошкови чине мало трговање превисоким за појединог трговца, мада уопште нису достижни.

То је разлог зашто пасивне и индексиране стратегије, које заузму став о куповини и задржавању, нуде ниже накнаде и трошкове трговања, као и ниже опорезиве догађаје у случају продаје профитабилне позиције. Ипак, пасивне стратегије не могу побиједити тржиште с обзиром да имају широк индекс тржишта. Активни трговци траже 'алфу', у нади да ће профит од трговања премашити трошкове и створити успешну дугорочну стратегију.

4 Уобичајене стратегије активног трговања

Доња граница

Активни трговци могу користити једну или више горе наведених стратегија. Међутим, пре него што се одлучите за укључивање у ове стратегије, потребно је истражити и узети у обзир ризике и трошкове повезане са сваком од њих.

Сазнајте више активно трговање активно: Како анализирати обрасце графикона