Инверзни ЕТФ-ови индекса формирају потенцијално дупло дно

Водећи индекси акција претрпели су највећи уторак једнодневни пад од краја августа, узнемирени слабим фабричким подацима. Индекс менаџера набавке (ПМИ) Института за управљање снабдевањем (СЕП) за септембар неочекивано је опао на 47, 8, у односу на 49, 1 у јулу, и знатно је нижи од очекивања економиста од 50, 2, да би забиљежио минимум од 10 година. Читање испод 50 указује на смањење и инвеститоре и компаније доводе у питање колико стални трговински спор Сједињених Држава са Кином утиче на фабрике.

"Кинеске тарифе растуће штете нашем послу", рекао је један од испитаника на истраживање, по Барроновој. "Већина материјала није направљена у Сједињеним Државама, а направљена је само у Кини", тврдио је други члан ИСМ-а.

Трговци ће добити додатни увид у здравље економије у петак када амерички Биро за радну статистику (БЛС) објави свој септембарски извештај о запослености за који се очекује да ће приказати 145.000 нових радних места прошлог месеца у поређењу са 130.000 у августу. Позорност се затим преусмерава на трговинске преговоре САД и Кине у Вашингтону касније овог месеца и на трагове будућег смера каматних стопа које су дате од Федералних резерви.

Они који се желе позиционирати за даљњи скок пад индекса С&П 500, Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА) и Насдак могу добити кратку изложеност овим пажљиво проматраним индексима, трговањем обратним фондовима којима се тргује на берзи (ЕТФс) наведеним у наставку. Сваки фонд креће се у супротном смеру од свог основног индекса и недавно је формирао образац дна. Хајде да прођемо кроз детаљније детаље сваког ЕТФ-а и размотримо неколико прилика за свинг трговање.

ПроСхарес УлтраСхорт С & П500 ЕТФ (СДС)

Са огромном базом имовине од 1, 06 милијарди долара, ПроСхарес УлтраСхорт С & П500 ЕТФ (СДС) има за циљ да оствари два пута обрнути једнодневни поврат С&П 500 индекса. Референтни показатељ даје меру перформанси на америчким берзама са великим ограничењима. СДС дневно пребаци више од 7 милиона акција на уском просечном нивоу од 0, 03%, што га чини погодним за трговце који желе да скрате кратка тржишна имена као што су Мицрософт Цорпоратион (МСФТ), Амазон.цом, Инц. (АМЗН) и Варрен Буффет'с Берксхире Хатхаваи Инц. (БРК.Б). Фонд наплаћује конкурентну надокнаду од 0, 90% с обзиром на његову употребу изведених производа за постизање усмерених приноса. Од 2. октобра 2019, СДС издаје дивидендни принос од 1, 90% и опао је готово 30% до данас (ИТД).

Како је индекс С&П 500 кретао већи током првих седам месеци године, СДС је пратио ниже, али чини се да сада има двоструко дно. Иако је овај месец нижи замах формиран у односу на најнижи јул, индекс релативне снаге (РСИ) показује плитки најновији низак ниво, што указује на биковску дивергенцију. Они који купе фонд треба да размисле о резервисању зараде на преласку на 33 долара, где се цена наилази на отпор 200-дневног једноставног покретног просека (СМА) и августа. Заштитите капитал за трговање стављањем налога за заустављање губитка било испод јучерашњег најнижег нивоа од 29, 20 долара, или испод нивоа од септембра до нивоа од 28, 63 долара.

ПроСхарес УлтраСхорт Дов30 ЕТФ (ДКСД)

ПроСхарес УлтраСхорт Дов30 ЕТФ (ДКСД) жели да врати два пута обрнути дневни учинак Дов Јонес Индустриал Авераге Индекса - референтне тачке „блуе-цхип“ који прати 30 великих компанија у јавном власништву које тргују на Њујоршкој берзи (НИСЕ) и Насдак . ДКСД, који има омјер расхода од 0, 95% и формиран је 2006. године, трговцима даје тактичко оруђе које користи. Иако ЕТФ одговара онима који се желе кладити против индустријалаца, он такође пружа разумну кратку изложеност технолошком и финансијском сектору. Фонд тргује преко милион акција већину дана и има просечан распон од 0, 04% како би минимизирао проклизавање. ДКСД има 169, 53 милиона долара имовине под управљањем (АУМ), доноси 1, 78%, а бележи пад од 26, 39% ИТД од 2. октобра 2019.

Након што је првобитно заронио испод јулског замаха на нивоу од 25.04 долара, цена акција ДКСД је преокренула курс за повратак изнад тог нивоа - што указује на могуће дупло дно. Бична дивергенција између цене и РСИ индикатора такође наговештава све већи замах продавца. Трговци који заузимају дугу позицију требало би да предвиде помак до око 29 долара - област на графикону где цена може наићи на отпор хоризонталне линије кретања и 200-дневног СМА. Ограничите ризик од падова постављањем застоја испод 25 долара.

ПроСхарес УлтраПро Кратки ККК ЕТФ (СККК)

Направљен 2010. године, ПроСхарес УлтраПро Схорт ККК ЕТФ (СККК) има мисију да врати три пута обрнуто једнодневне перформансе Насдак 100 индекса. Темељни индекс обухвата 100 највећих америчких компанија које се највише тргују на листи Насдак-а које послују у индустријама као што су малопродаја, биотехнологија, индустрија, технологија и здравствена заштита. Због краткорочне тактичке сврхе фонда, његова висока накнада за управљање од 0, 95% неће превише утицати на активне стратегије. Оно што је још важније, просечан распон од 0, 03% и тачка бритвице преко 200 милиона долара у дневној количини ликвидности одржавају трошкове трговине ниским. Од 2. октобра 2019. године, СККК контролише 1, 17 милијарди УСД нето имовине и слаби је отприлике 50% до сада. Принос фонда је 3, 09%.

СККК-ова карта, не изненађује, изгледа слично као прва два разматрана фонда. Осим што се формира позитивна дивергенција, недавни пресек равне средње вредности дивергенције конвергенције (МАЦД) изнад своје сигналне линије подржава случај бика. Цена ЕТФ-а затворила се изнад 50-дневног СМА у четвртак у трговању, што је додатно повећало уверење. Они који уђу требало би да потраже 39 долара, где цена наилази на отпор хоризонталне линије и падајући СМА током 200 дана. Да бисте осигурали повољан омјер ризика и награде, ставите зауставни налог мало испод 31 УСД.