Како да искористите количину да побољшате своје трговање

Количина је мерило колико је датог финансијског средства трговано у одређеном временском периоду, односно колико пута је средство купљено или продато током одређеног периода. То је веома моћан алат, али га често превидимо јер је тако једноставан показатељ. Информације о количини могу се наћи било где, али мало трговаца или инвеститора зна како да искористи ове информације за повећање зараде и смањење ризика.

За све купце на тржишту мора да постоји неко ко им продаје акције које је купио да би могао да тргује, баш као што мора да буде и купац, како би се продавац могао ослободити својих акција. Ова борба између купаца и продавача за најбољу цену у различитим временским оквирима ствара краткорочно кретање цена, док се дугорочни технички и основни фактори одигравају. Употреба волумена за анализу акција (или било ког финансијског средства) може повећати профит и такође смањити ризик.

Основне смернице за коришћење волумена

Када анализирамо волумен, постоје смернице које можемо користити да одредимо снагу или слабост потеза. Као трговци, склонији смо да се придружимо јаким потезима и не учествујемо у потезима који показују слабост - или чак можемо пазити на улазак у супротном смеру слабог потеза. Ове смернице не важе у свим ситуацијама, али представљају добру општу помоћ у трговању одлукама.

Обим и тржишне камате

Тржиште у успону требало би да има све већи обим. Купцима је потребан све већи број и све већи ентузијазам како би се цене повећавале. Повећање цене и смањење обима показују недостатак интересовања, а ово је упозорење за потенцијални преокрет. Ово може бити тешко заокупити ваш ум, али једноставна чињеница је да пад цене (или пораст) на малој јачини није јак сигнал. Пад цене (или раст) на великој јачини јачи је сигнал да се нешто у залихама суштински променило.

Покрети и запремина исцрпљености

На растућем или падајућем тржишту можемо видети потезе исцрпљености. То су генерално оштри потези цене у комбинацији са наглим порастом волумена, који сигнализирају потенцијални крај тренда. Учесници који су чекали и плаше се да ће нестати више гомиле гомила на врхунским тржиштима, исцрпљујући број купаца. На тржишном дну, падајуће цене на крају форсирају велики број трговаца, што резултира волатилношћу и повећаном количином. Видећемо смањење запремине након шиљака у овим ситуацијама, али како ће се количина јачине наставити током наредних дана, недеља и месеци може се анализирати користећи друге смернице за јачину.

Слика 2: Дневни графикон ААПЛ-а који приказује заокрет волумена који указује на промену смера, јануар-март 2018

Извор: ввв.фреестоцкцхартс.цом

Бикови знакови

Запремина може бити веома корисна у препознавању биковских знакова. На пример, замислите да се обим повећава на паду цене, а затим се цена креће више, након чега следи корак назад нижи. Ако цена на повратку ниже остане већа од претходне ниске и запремина се смањи при другом паду, онда се то обично тумачи као биковски знак.

Слика 3: Дневни графикон СПДР С&П 500 ЕТФ (СПИ) који показује недостатак продајног интереса за други пад у лето 2010.

Извор: ввв.фреестоцкцхартс.цом

Преокрет количине и цене

Након дужег померања цена веће или ниже, ако цена почне да се креће са малим кретањем цена и великим обимом, то често указује на преокрет.

Количина и препади против лажних провала

На почетном прелому из распона или другог обрасца графикона, повећање волумена указује на јачину кретања. Мала промена запремине или опадајућа запремина приликом пробоја указује на недостатак интересовања и већу вероватноћу за лажни пробој.

Слика 4: Дневни графикон ААПЛ-а који показује све већу количину при прекиду у јулу и августу 2018. године

Извор: ввв.фреестоцкцхартс.цом

Историја волумена

Волумен треба сагледати у односу на новију историју. Упоређивање данас са количином пре 50 година пружа неважне податке. Што су новији скупови података новији, то ће они бити релевантнији.

Индикатори јачине

Индикатори волумена су математичке формуле које су визуелно представљене на најчешће коришћеним платформама за графиковање. Сваки индикатор користи мало другачију формулу, и стога трговци требају пронаћи индикатор који најбоље функционира за њихов одређени тржишни приступ. Показатељи нису потребни, али могу помоћи у одлучивању о трговању. Постоји много индикатора запремине, а следеће пружа узорковање како се неколико њих може користити.

Оглас за равнотежу (ОБВ): ОБВ је једноставан, али ефикасан показатељ. Полазећи од произвољног броја, количина се додаје када тржиште заврши вишим или се одузима количина када тржиште заврши ниже. Ово обезбеђује текућу укупну вредност и показује које се залихе гомилају. Такође може да покаже разлике, на пример, када цена расте, али обим расте споријом брзином или чак почиње да пада. Слика 5 показује да ОБВ расте и потврђује раст цена акција у Апплеу.

Слика 5: Дневни графикон ААПЛ-а који показује како ОБВ потврђује кретање цена у јесен 2017. године

Извор: ввв.фреестоцкцхартс.цом

Цхаикин Новчани ток: Раст цена треба да прати пораст волумена, тако да се ова формула фокусира на ширење обима када цене заврше у горњем или доњем делу свог дневног распона, а затим дају вредност за одговарајућу снагу. Када се затварачи налазе у горњем делу распона и запремина се шири, вредности ће бити високе; када су затварања у доњем делу распона, вредности ће бити негативне.

Цхаикин новчани ток може се користити као краткорочни индикатор, јер осцилира, али се чешће користи за уочавање дивергенције. На слици 6. приказано је како волумен није потврђивао сталне ниже ниже цене (Аппле) у Апплеовим залихама. Новчани ток Цхаикина показао је дивергенцију што је резултирало помицањем натраг вишим залихама.

Слика 6: Дневни графикон ААПЛ-а који приказује дивергенцију која указује на потенцијални преокрет у пролеће 2018. године

Извор: ввв.фреестоцкцхартс.цом

Клингер осцилатор: Флуктуације изнад и испод нулте линије могу се користити за помоћ другим сигналима трговања. Клингер-ов осцилатор износи збирну количину (куповину) и дистрибуцију (продају) за одређени временски период. На следећој слици видимо прилично негативан број - ово је усред укупног узлазног тренда - праћен успоном изнад окидача или нулте линије. Индикатор јачине звука је остао позитиван током тренда цена. Пад испод нивоа окидача у јануару 2011. године наговестио је краткорочни преокрет. Цена се, међутим, стабилизовала и зато индикатори углавном не би требало да се користе изоловано. Већина индикатора даје тачнија очитања када се користе заједно са другим сигналима.

Слика 7: Дневни графикон ААПЛ-а који показује како Клингер потврђује узлазни тренд, јесен 2017. године

Извор: ввв.фреестоцкцхартс.цом

Како користити количину да бисте побољшали своје трговање

Доња граница

Јачина звука је изузетно користан алат, а као што видите, постоји много начина да се користи. Постоје основне смернице које се могу користити за процену снаге или слабости на тржишту, као и за проверу да ли количина потврђује кретање цене или сигнализацију преокрета. Индикатори се могу користити као помоћ у процесу одлучивања. Укратко, јачина звука није прецизан алат за улазак и излазак - међутим, уз помоћ индикатора, улазни и излазни сигнали могу се створити гледањем цена, индикатора и јачине звука.