Нетфлик акција на крају после солидног тромесечја

Нетфлик, Инц. (НФЛКС) тргује се више од готово 8% у претпродајној сесији у четвртак, након што је победио процене профита у трећем кварталу за 0, 04 долара по акцији. Инвеститори су се оштро смањили током четвртог тромесечја, усмеравајући се на раст од 21, 2% у односу на претходну годину. Међународне претплате су превазишле процене, док су домаћи претплатници наишли на кратко, смањујући забринутост због поплаве стримујућих алтернатива које су издвојили Аппле Инц. (ААПЛ), Валт Диснеи Цомпани (ДИС) и други добро финансирани конкуренти.

Медијски гигант сада очекује да ће у четвртом тромјесечју зарадити 5, 44 милијарде долара прихода, што је 2% смањење у односу на претходне смјернице. Међутим, Нетфлик је смањио процене зараде по акцији (ЕПС) за јаких 40%, признајући да ће конкуренција створити "скроман напред" у новој деценији. И поред тога, акционари су уздахнули уздах, јер су показатељи показали значајно побољшање у односу на слабе резултате другог тромесечја, потврђујући да је компанија спремна да брани своју тржишну доминацију.

Упркос напретку, није паметно очекивати брзи успон до нових успона, јер је техничка штета последњих месеци донела велики данак, спустивши ниво акумулације на двогодишњи минимум. Страни инвеститори вјероватно неће заузети и поново напунити позиције након овог извјештаја, што потврђује да је раст претплатника знатно опао и да ће конкуренција заузети тржишни удио у наредним годинама. Астрономски омјер цијене и зараде (П / Е) изнад 100 такође ће обесхрабрити брзо нагоре, сугерирајући да ће акције остати у границама дугих мјесеци.

НФЛКС дугорочни графикон (2004 - 2019)

Снажни тренд пораста порастао је подељеним подешеним 5, 68 долара у првом кварталу 2004. године, чиме је уступио место трговању које је остварило два виша нивоа економског колапса 2008. године. Ова отпорна цена акција поставила је сцену за продор у 2009. години који је привукао здраво интересовање за куповину, подижући залихе снажним трендом напредовања који је достигао средину 40-тих у 2011. години. Оштар пад у 2012. години отресао је слабе руке, бацајући више од 80% у једноцифрене цифре.

Распродаја је означила историјску прилику за куповину, уочи брзог обиласка и преокрета. Избио је у четвртом тромесечју 2013. године и тестирао нову подршку више од годину дана пре степеница на троцифрене цифре у лето 2015. Коначни митинг наговештаја након избора 2016. објавио је свеукупни максимум од 423, 21 долара у јуну. 2018. године, уступајући тако стрмој корекцији која је наишла на подршку у износу од 230 УСД на крају године.

Дионице су се током 2019. године трговале унутар нивоа 2018. године, резултирајући распоном трговања који на дугорочном графикону изгледа бенигно. Међутим, продајни притисак унутар овог распона био је необично јак, смањујући спонзорство потребно за подршку растућем тренду. Заузврат, овај образац могао би означити паузу у немилосрдном дугорочном тренду или дугорочном врху који на крају доноси много ниже цијене.

Месечни стохастички осцилатор прешао је у циклус продаје из зоне прекомерне куповине у мају 2019. године, предвиђајући шест до девет месеци релативне слабости, и сада је ушао у зону препродаје. Биће потребно најмање недељу дана трајног интересовања за куповину да би се створио биковски цроссовер, што сугерише да би продавци и даље могли да превладају упркос краткорочној еуфорији. У најмању руку, овај удар ветра упозорава тржишне актере да се понашају опрезно јер је могућ брзи преокрет.

Краткорочни графикон НФЛКС (2016 - 2019)

Индикатор акумулације и расподјеле билансне количине (ОБВ) потврђује мудрост опрезног приступа, спуштајући се на 20-мјесечни минимум у септембру 2019. Биће потребно неколико мјесеци да се ово изгубљено спонзорство обнови, предвиђајући да ће трговински распон трајати добро у 2020. Пропорционални одскок има смисла у овом сценарију, ограничавајући се на уско поравнање између дна јулског неиспуњеног јаза и нивоа корекције продаје .618 Фибонацција близу 335 долара.

Ако се наопако покаже како се очекује, одскок ће се завршити за само 25 до 30 бодова изнад отиска у четвртак, генерирајући неповољну награду: ризик за тренутне купце. Конзервативнија стратегија чекат ће на успостављање падајућег 50-дневног експоненцијалног помичног просјека (ЕМА) изнад 290 долара, нудећи улаз нижег ризика који може преживјети путовање у црвену линију тренда. У оба случаја треба узимати агресивну зараду јер је мало доказа да је акција сада ушла у нови тренд.

Доња граница

Нетфлик се смањио за ниже нивое након напредног извештаја о заради у трећем кварталу, али техничка штета смањује шансе за брзи повратак на нове максимуме.

Откривање: Аутор није имао место у наведеним хартијама од вредности у време објављивања.