Превелика дефиниција и пример

Шта је прекомерна продаја?

Израз препродата односи се на стање у којем се средство тргује нижим ценама и има потенцијал за скок цене. Стање предпродаје може дуго трајати, и стога прекомерна продаја не значи да ће ускоро доћи до расту цена, или уопште. Многи технички индикатори идентификују ниво претоварене и преоптерећене. Ови показатељи темеље своју процену на месту где се тренутно тргује у односу на претходне цене. Основе се такође могу користити за процену да ли је неки потенцијал потенцијално предпродат и одступио је од својих типичних метричких вредности.

Кључне Такеаваис

• Превелики је субјективни термин. Будући да трговци и аналитичари сви користе различите алате, неки могу видети распродату имовину, док други виде имовину која даље пада.
• Превелики услови могу трајати дуго, тако да опрезни трговци чекају да се цена изда и почну да се крећу више пре куповине.
• Превелики услови су идентификовани техничким показатељима као што су индекс релативне чврстоће (РСИ) и стохастички осцилатор, као и други.
• Основе могу да истакну и распродату имовину упоређујући тренутне вредности са претходним вредностима у погледу цене / зараде (П / Е) и на пример П / Е.

Шта вам каже прекомерна продаја?

Превелика основном трговцу значи имовина којом се тргује знатно испод уобичајене метрике вредности. Технички аналитичари се обично позивају на очитавање индикатора када спомињу предпродато. Оба су валидна приступа, мада се у две групе користе различити алати да би се утврдило да ли је средство препродато.

У основи прекомерно

У основи препродати акције (или било која имовина) су оне за које инвеститори осећају да тргују испод њихове праве вредности. То би могло бити резултат лоших вести у вези са компанијом о којој је реч, лоших изгледа за компанију која напредује, индустрије изван фаворита или опадања укупног тржишта.

Традиционално, уобичајени показатељ вредности акција био је однос П / Е. Аналитичари и трговци користе јавно објављене финансијске резултате или процене зараде да би идентификовали одговарајућу цену за одређену акцију. Ако П / Е акција падне на дно њеног историјског распона или падне испод просечног П / Е сектора, улагачи могу видети да је акција подцењена. Ово може представљати могућност куповине за дугорочно улагање.

На пример, акције које су у прошлости имале П / Е од 10 до 15, а које се сада тргују на П / Е од пет могу сигнализирати инвеститорима да ближе погледају компанију. Ако је компанија још увек јака, акција се може прекомерно продати и добар кандидат за куповину. Потребна је пажљива анализа, јер могу постојати добри разлози зашто инвеститори више не воле компанију као некада.

Технички прекомерно

Трговци такође могу користити техничке индикаторе за утврђивање нивоа препродаје. Технички индикатор гледа само на тренутну цену у односу на претходне цене. Не узима у обзир фундаменталне податке.

Стохастички осцилатор Георге Лане, који је развио 1950-их, испитује недавна кретања цена да би идентификовао промене у замаху и смеру акција. РСИ мјери снагу иза кретања цијена у посљедњем периоду, обично 14 дана.

Низак РСИ, углавном испод 30, сигнализира трговцима да се акција може препродати. У суштини, индикатор каже да се цена тргује у доњој трећини њеног недавног распона цена. То не значи да ће цена одмах поскупјети. Многи трговци чекају да индикатор крене виши пре куповине, јер препродати услови могу дуго трајати. На пример, трговац може да сачека да се продати РСИ пребаци преко 30 пре куповине. То показује да је цена преплаћена, али да сада почиње да расте.

Неки трговци користе канале цена као што су Боллингер бендови да би уочили површине које су продане. На графикону, Боллингер појасеви су постављени у вишеструким стандардним одступањима дионица изнад и испод експоненцијалног помичног просјека. Када цена досегне доњи опсег, може се препродати. Трговци још једном чекају да цена поново почне да расте пре куповине.

1:06

Шта значи прекомерна продаја?

Примери претераних показатеља и основа

Пример графикона приказује графикон цена са два показатеља испод њега. Горњи индикатор је РСИ, а онај испод њега је П / Е.

На РСИ-ју су постављене стрелице тамо где је РСИ пао испод 30, а затим се померао натраг изнад њега. То би могле бити бодове за куповину на основу опоравка од превеликог стања. Неки од ових сигнала довели су до тога да је цена порасла, док су други видели да се цена неко време наставља снижавати.

Ниво распродатог П / Е ће се разликовати овисно о залихама, јер свака дионица има свој П / Е распон којим теже кретати. За ову дионицу, куповина у близини П / Е од 10 обично представља добру прилику за куповину као цијену кренули су виши оданде.

Разлика између прекомерног и преплаћеног

Ако је превелика продаја када се нека средства тргује у доњем делу њеног недавног распона цена или се тргује близу најнижих нивоа на основу основних података, тада је преоптерећена супротно. Прегледани технички индикатор који је прекорачен појављује се када се цена имовине тргује у горњем делу његовог недавног ценовног ранга. Слично томе, претјерано промишљено темељно очитање појављује се када се имовина тргује на највишем крају својих основних удјела. То не значи да имовина треба бити продата. То је само упозорење да се погледа шта се догађа.

Ограничења употребе Превеликог очитања

Неки трговци погрешно доживљавају оверсоолд као сигнал куповине. Уместо тога, више је упозорење. Омогућује трговцима да знају да нека имовина тргује у доњем делу њеног недавног распона цена или тргује по нижем основном омјеру него што то обично чини. То не значи да треба купити имовину. Многе залихе које и даље падају изгледају јефтино све доле. То се може догодити јер већина очитаних података на основу препродаје темељи се на прошлим перформансама. Ако инвеститори виде мрачну будућност за дионице или другу имовину, она ће се можда и даље распродати иако изгледа јефтино на основу историјских стандарда.

Чак и ако је акција или друга имовина добра куповина, она може дуго да се прода, пре него што цена почне да се повећава. То је разлог зашто многи трговци пазе на очитавање препродатих података, али тада чекају да цена почне да се креће пре него што купују на основу сигнала о проданој цени.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција преоптерећења Преоптерећеност се односи на гаранцију за коју трговци верују да је цена изнад њене праве вредности и која ће се у блиској будућности вероватно суочити са корективним притиском. више Дефиниција и употребе индекса динамичког момента Динамички замах користи се у техничкој анализи да би се утврдило да ли је вредност прекомерно купљена или препродата. Може се користити за генерисање трговачких сигнала на трендовским или рангираним тржиштима. више Кретање просјечне дивергенције конвергенције - Дефиниција МАЦД Помична просјечна дивергенција конвергенције (МАЦД) дефинирана је као показатељ момента који слиједи тренд који показује однос између два помична просјека цијене вриједносног папира. више Стохастички РСИ - СтоцхРСИ дефиниција Стохастички РСИ или СтоцхРСИ је индикатор техничке анализе створен применом стохастичке осцилаторне формуле на скуп вредности релативног индекса снаге (РСИ). Његова основна функција је идентификовање пренакупљених и препродатих услова. више Индекс релативне снаге - РСИ Индекс релативне снаге (РСИ) је индикатор замаха који мери величину недавних промена цена како би се анализирали услови прекупације или препродаје. више Индекс новчаног тока - Дефиниција МФИ и употреба Индекс протока новца (МФИ) је трговачки осцилатор који садржи податке о количини и ценама. Може се користити за генерисање трговинских сигнала на основу нивоа прекупе и препродаје, као и одступања. више партнерских веза