Једноставне и ефективне стратегије изласка из трговања

Трговци проводе сате ситно прилагођавајући стратегије уласка, али потом разносе рачуне и лоше излазе. У ствари, већини нас недостаје ефикасно планирање излаза, често истресених по најгорој могућој цени. Овај надзор можемо исправити класичним стратегијама које могу повећати профитабилност. Почећемо са погрешно схваћеним концептом временског тржишта, а затим прелазимо на заустављање и скалирање метода које штите профит и смањују губитке. (Погледајте такође: Поглед на излазне стратегије. )

Немогуће је разговарати о изласцима без примећивања важности периода задржавања који добро синергира са вашом трговинском стратегијом. Ови чаробни временски оквири отприлике се поклапају са широким приступом одабраним за извлачење новца из финансијских тржишта:

• Дневно трговање: Минуте до сате
• Трговање њихањем: Сати до дана
• Трговање позицијама: Дани до недеље
• Време инвестирања: недељама до месеци

Изаберите категорију која се највише поклапа са вашим тржишним приступом, јер то диктира колико дуго морате да резервишете профит или губитак. Придржавајте се параметара или ћете рискирати претварање трговине у инвестицију или замах у власништво. Овај приступ захтева дисциплину, јер неке позиције раде тако добро да их желите задржати ван временских ограничења. Иако можете да се протежете и стиснете период задржавања да бисте узели у обзир услове на тржишту, ваш излазак унутар параметара гради самопоуздање, профитабилност и вештину трговања. (Погледајте такође: Каква је разлика између улагања и трговања? )

Тржишни тиминг

Уђите у навику да постављате циљеве награђивања и ризика пре уласка у сваку трговину. Погледајте графикон и пронађите следећи ниво отпора који ће се вероватно појавити у временском ограничењу вашег периода задржавања. То означава циљ награде. Затим пронађите цену по којој ћете доказати да нисте у праву ако се обезбеђење окрене и погоди. То је ваш циљ ризика. Сада израчунајте омјер награде / ризика, тражећи најмање 2: 1 у своју корист. Све мање, а ви бисте требали прескочити трговину, прелазећи на бољу прилику. (За више информација погледајте: Прорачун ризика и користи. )

Усредсредите управљање трговином на две кључне излазне цене. Претпоставимо да ствари иду својим путем и да напредак цене креће ка вашем наградном циљу. Стопа промене цена сада је на снази јер што брже дође до магичног броја, то ћете имати више флексибилности у одабиру повољног излаза. Ваша прва опција је да затворите слеп излаз по цени, да се потапшате по леђима због добро обављеног посла и пређете на следећу трговину. Боља опција када се цена креће у вашу корист је да јој дозволите да пређе циљ награђивања, постављајући заштитни застој на том нивоу, док покушавате да повећате добитак. Затим потражите следећу очигледну баријеру и останите позиционирани све док не крши ваше раздобље задржавања.

Споро напредовање је замршеније за трговину, јер ће се многи хартије од вредности приближити, али не и достићи циљ награђивања. Ово захтева стратегију заштите профита која започиње након што цена пређе 75% растојања између циљаних ризика и награде. Поставите зауставни блок који штити делимичне добитке или, ако тргујете у реалном времену, држите један прст на излазном тастеру док гледате ознаку. Трик је да се држите тако док цена цена не даје разлог да изађете. (Погледајте такође: Заштитите се од губитка на тржишту .)

У овом примеру, Елецтрониц Артс Инц. (ЕА) акције се продају у октобру, снижавајући августовски минимум. Два дана касније добија подршку, издајући сигнал за куповину од 2Б, како је дефинисано у класику 1993. "Трговачки виц: Методе господара са Валл Стреета". Трговац израчунава награду / ризик на следећи начин, планирајући унос близу 34 долара и стоп-лосс непосредно испод новог нивоа подршке:

• НАПРЕДНА ЦИЉ (38.39) - ЦИЉ РИЗИКА (32.60) = 5.79
• НАПРЕД = НАГРАДНА ЦИЉА (38.39) - УЛАЗ (34) = 4.39
• РИЗИК = УЛАЗ (34) - ЦИЉ РИЗИКА (32, 60) = 1, 40
• НАПРЕД (4.39) / РИЗИК (1.40) = 3.13

Положај иде боље од очекиваног, надмашује изнад циља награда. Трговац реагује заустављањем заштите профита право на циљ награђивања, подижући га свако вече све док горњи део корака постигне додатни напредак. (Погледајте такође: Играње празнине. )

Зауставите стратегије губитка

Заустављање треба да иде тамо где вас извуку када обезбеђење крши технички разлог зашто сте преузели трговину. Ово је збуњујући концепт за трговце који су научени да постављају заустављања на основу произвољних вредности, попут снижења од 5% или 1, 50 УСД испод улазне цене. Ови пласмани немају смисла јер нису прилагођени карактеристикама и променљивости тог одређеног инструмента. Уместо тога, користите кршења техничких карактеристика - попут трендова, округлих бројева и померања просечних вредности - да бисте утврдили природну цену губитка. (Више информација потражите у: Стратегија за наручивање губитака. )

У овом примеру, Алцоа Цорпоратион (АА) залихе су више у сталном порасту. Зауставља се изнад 17 долара и враћа се назад на тромесечни тренд. Наредни одскок враћа се у вис, охрабрујући трговца да уђе у дугу позицију, у ишчекивању пробоја. Здрав разум налаже да ће прекид трендова доказати погрешну тезу, захтевајући моментални излазак. Поред тога, 20-дневни једноставни покретни просек (СМА) усклађен је са линијом трендова, повећавајући изгледе да ће прекршај привући додатни притисак продаје. (Погледајте такође: Корисност тренд-линија. )

Савремена тржишта захтевају додатни корак у ефикасном пласману заустављања. Алгоритми сада рутински циљају уобичајене стопе губитака, претресајући малопродајне играче, а затим скачући преко подршке или отпора. Ово захтева да се заустављања постављају даље од бројева који говоре да нисте у праву и да треба изаћи. Проналажење савршене цене за избегавање ових застоја више је уметност него наука. По правилу, додатних 10 до 15 центи требало би да ради на трговини са слабом волатилношћу, док за покретање замаха може бити потребно додатних 50 до 75 центи. Имате више могућности када гледате у стварном времену, јер можете изаћи на првобитни циљ ризика, поново ући ако цена поскочи преко спорног нивоа.

Излазне стратегије за скалирање

Повећајте заустављање и зауставите се чим нова трговина прерасте у профит. Ово може да изгради самопоуздање јер сада имате слободну трговину. Затим седните и пустите да ради док цена не досегне 75% удаљености између циљева ризика и награде. Тада имате могућност да све изађете одједном или у комадима. Ова одлука прати величину позиције као и стратегију која се користи. На пример, нема смисла раздвајати малу трговину на још мање делове, па је ефикасније тражити најпогоднији тренутак за одбацивање целог улога или примену стратегије заустављања наградње.

Веће позиције имају користи од степениране излазне стратегије, излазећи из једне трећине на 75% удаљености између циљева ризика и награде и друге трећине у циљу. Поставите зауставни застој иза трећег дела након што он надмаши циљ, користећи тај ниво као излаз са клизног дна ако се положај окрене према југу. Временом, схватићете да је овај трећи комад спасилачки живот, који често доноси знатан профит. На крају, размотрите један изузетак од ове слојевите стратегије. Понекад тржиште дели поклоне, а наш је посао да одаберемо ниско висеће воће. Дакле, када новински шок покрене значајан јаз у вашем правцу, одмах изађите из целог положаја и без жаљења следите стару мудрост: Никада не гледајте поклон коња у уста. (Погледајте такође: Траилинг-Стоп / Стоп-Лосс Цомбо води ка победничким трговинама. )

Доња граница

Ефикасна стратегија изласка гради поверење, вештине управљања трговином и профитабилност. Започните с израчунавањем нивоа награде и ризика пре уласка у трговину, користећи те нивое као нацрт за излазак са позиције по најповољнијој цени, без обзира да ли узимате профит или губитак. (За додатно читање потражите: Ефикасна контрола ризика помоћу стратегија трговања скалирањем .)