Правила за брање залиха приликом трговања унутар дана

Постоји на хиљаде акција које бирају, а дневни трговци могу одабрати готово све врсте акција које желе. Дакле, први корак у дневном трговању је откривање шта да тргујете. Једном када су изабрани један или више акција или ЕТФ-а, следећи корак је проналазак неких начина да се од њих профитира.

Кључне Такеаваис

• Дневни трговци су трговци који спроводе стратегије унутар дана како би профитирали од промене цена за дату имовину користећи широк избор техника како би искористили неефикасности на тржишту.
• Први корак у дневном трговању је откривање шта да тргујете.
• Једном када су изабрани један или више акција или ЕТФ-а, следећи корак је проналазак неких начина да се од њих профитира.

Како одабрати акције за дневно трговање

Како одабрати акције за трговање унутар дана

Правило 1: Ликвидност, ликвидност, ликвидност

Течне залихе имају велику количину, при чему се веће количине могу купити и продати, а да то не утиче значајно на цену. Будући да стратегије трговања унутар дана зависе од брзине и прецизног времена, пуно волумена олакшава улазак и трговање. Дубина је такође критична, која вам показује колику ликвидност има акција на различитим нивоима цена изнад или испод тренутне тржишне понуде и понуде.

Правило 2: Средња до висока волатилност

Једнодневни трговци захтевају кретање цена да би зарадили новац. Дневни трговци могу бирати акције које имају тенденцију да се крећу доста у доларима или процентима, јер ова два филтера често дају различите резултате. Залихе које имају тенденцију кретања 3% или више дневно имају сталне велике потезе за трговање унутар дана. Исто важи и за акције које имају тенденцију кретања више од 1, 50 УСД дневно.

Правило 3: Сљедбеници групе

Иако постоје они који су се специјализирали за контриране игре, већина трговаца тражи капитал који се креће у корелацији са њиховим сектором и групом индекса. То значи да, када индекс или сектор порасте, цена појединачних акција такође расте. Ово је важно ако трговац жели да тргује најјачим или најслабијим залихама сваки дан (детаљније о томе касније). Ако се трговац одлучи трговати истим дионицама сваки дан, паметно је усредоточити се на ту једну дионицу и нема потребе бринути се да ли је она повезана са било чим другим.

Дневно трговање је ризично и захтева знање, вештину и дисциплину. Ако желите да постигнете велику победу клађењем новца на своја осећања, пробајте казино.

Стратегије уласка и изласка

Можда сте одабрали најслађу залиху на свету, али профит од ње ослањаће се на стратегије. Унутардневне стратегије су бројне колико и сами трговци, али придржавајући се одређених смерница и тражите одређене сигнале трговања унутар дана, вероватније је да ћете успети.

Ево пет таквих смерница.

1. Трговина само тренутним трендом унутар дана

Тржиште се увек креће у таласима, а посао трговца је да вози те таласе. Током узлазног тренда, усредсредите се на заузимање дугих позиција. Током силазног тренда, фокусирајте се на заузимање кратких позиција. Унутардневни трендови се не настављају у недоглед, али обично се може обавити једна или две трговине, а понекад и више пре него што се догоди преокрет. Када се доминантни тренд помера, почните да тргујете новим трендом.

Изолирање тренда може бити тежак део. Трендлине пружају једноставну и корисну стратегију уласка и заустављања губитака. Следећи графикон СПДР С&П 500 (СПИ) приказује неколико краткорочних трендова током типичног дана.

Приликом трговања у реалном времену може се повући више трендова да бисте видели различите степене сваког тренда. Цртање у више трендовских линија може пружити више сигнала и такође може пружити бољи увид у променљиву тржишну динамику.

2. Трговина јаким дионицама у узлазном тренду, слабих дионица у силазном тренду

Да би одабрали најбоље акције за трговање унутар дана, већина трговаца ће имати користи да погледају акције или ЕТФ-ове који имају барем умерену до високу повезаност са С&П 500 или Насдак индексима, а затим изолују оне акције које су релативно слабе или јаке у поређењу са на индекс. Ово ствара прилику дневном трговцу, јер снажна залиха може порасти за 2% када индекс крене 1%. Постоји више могућности на залихама које се више крећу.

Када се индекси / тржишне будућности повећавају, трговци би требали куповати акције које се крећу агресивније од будућности. Када се будућности повуку, јака дионица се неће повући толико или се можда неће повући. То су залихе којима се тргује узлазним трендом, јер повећавају тржиште и тако пружају више потенцијала за профит.

Када индекси / фјучерси опадају, може се исплатити краткотрајна продаја акција која падне више од тржишта. Када се футурес помиче више унутар силазне трендове, слаба дионица се неће толико померити или се неће уопште померити. Слабе акције пружају већи потенцијал добити када тржиште опада.

Залихе и ЕТФ-ови који су јачи или слабији од тржишта могу се мењати свакодневно, мада одређени сектори могу бити релативно јаки или слаби већ недељама.

Следећи графикон упоређује СПДР С&П 500 са СПДР Селецт Тецхнологи Фунд (КСЛК). Плава линија, КСЛК, била је релативно јака у поређењу са СПИ. Оба ЕТФ-а су се током дана кретала више, али пошто је КСЛК имао тако велике добитке на скуповима и нешто мањи пад на повлачењу, био је лидер на тржишту и на релативној основи надмашио шпијун. Ако ћете нешто купити, купите оно што је најјаче.

Исто је и са кратким трговинама. Кратки продавци треба да изолују релативно слабе акције или ЕТФ-ове. На овај начин, када падају цене, вероватно ћете бити у залихама или ЕТФ-има који ће највише пасти, повећавајући тако профитни потенцијал трговине.

3. Будите стрпљиви; сачекајте повратак

Трендлине су приближни визуелни водич за место где ће се талас цена започети и завршити. Стога, у избору акција за трговање унутар дана, можемо користити тренд линију за рани улазак у следећи талас цена у смеру тренда.

Када улазите у дугу позицију, купујте након што се цена помиче ка тренд-линији, а затим се вратите натраг виши. Да бисте нацртали узлазни тренд, потребна је ниска цена, а затим и виша цена. Црта се црта која повезује ове две тачке, а затим је продужена удесно. На доњем графикону, цена одскаче од трендне линије неколико пута пре него што цена прође кроз трећи пут.

Кратка продаја у силазном тренду била би слична. Требали бисте сачекати док се цена не помиче према силазној трендовској линији, а онда када се дионица почне кретати према доље, користите ово као трговачки сигнал да бисте унели свој улазак.

Будући да су стрпљиви, ове две дуге трговине омогућавају улазак са малим ризиком. Куповина се врши близу нивоа заустављеног губитка, који би се ставио неколико центи испод трендовске линије или најновије ниске цене направљене непосредно пре уласка. Као што је претходно споменуто, трендови се не настављају у недоглед, тако да ће доћи до губитака трговине. Али све док се остварује укупна добит, чак и уз губитке, то је важно.

35, 8%

Према једном објављеном истраживању проценат трговаца који дневно зараде изнад нуле након накнаде.

4. Редовно узимајте профит

Дневни трговци имају ограничено време да прикупе профит и зато морају да троше што је мање могуће времена у трговини које губе новац или се крећу у погрешном смеру.

Ево две једноставне смернице које се могу користити за узимање профита приликом трговања са трендовима.

• У узлазној или дугој позицији, узмите профит по или мало изнад бивше цене високе у садашњем тренду.
• У паду или краткој позицији, узмите профит по или мало испод некадашње цене ниске у тренутном тренду.

У доњем графикону су означени уноси и излази. Графикон показује да, како се тренд наставља да расте, цена се гура кроз прошле максимуме, који пружају излаз за сваку заузету дугу позицију. Иста метода може се применити на силазни тренд; профит се узима по или нешто испод претходне цене ниске у тренду.

5. Када тржиште стане, не играјте се

Тржишта нису увек у тренду. Понекад се трендови унутар дана толико често обрну да је тешко одредити један пресудан правац. Ако се не праве главни успони и падови, осигурајте да су покрети унутар дана довољно велики да потенцијална награда пређе ризик. На пример, ако ризикујете 0, 10 долара по акцији, акција или ЕТФ би требало да се крећу довољно да вам донесу зараду од најмање 0, 15 до 0, 20 долара користећи горе наведене смернице.

Ако се цена креће у опсегу (не у тренду), пређите на стратегију трговања која је везана за опсег. Током распона, наше црте линије ће бити водоравне, а не углате. Мада се примењују исти општи појмови. Купујте када цена пређе на доње водоравно подручје, подуприте, а затим се почне кретати више. Кратка продаја када цена достигне горњу водоравну линију, отпор и поново се креће ниже.

Када купујете, пазите да изађете близу врха понуде, али не право на врх. Приликом краћења, погледајте излаз у доњем дијелу распона, али не десно на дну. Потенцијална награда треба да буде већа од ризика. Поставите стоп-лосс непосредно испод најновијег најнижег нивоа пре уноса сигнала за куповину, или мало изнад најновијег максимума пре уноса кратког сигнала.

Многим трговцима може бити тешко да наизменично тргују и тргују распоном. Стога се многи трговци одлучују за једно или друго. Ако се тргује трендом, одступите од тржишта када се тржишта крећу и усредсредите се на трговање акцијама или ЕТФ-овима који имају тенденцију у тренду. Ако тргујете распоном, избегавајте трговање током трендова и фокусирајте се на трговање акцијама или ЕТФ-овима који имају тенденцију да се крећу.

Доња граница

Идентификација правих дионица за трговање у Интрадаиу укључује изолирање тренутног тржишног тренда од околне буке и затим искориштавање тог тренда. Одређене карактеристике - ликвидност, волатилност и корелација - карактеришу најбоље акције трговања унутар дана, али је такође важно применити исправне стратегије уласка и изласка. Проучавање трендова и цртање таласа цијена може помоћи у овом настојању. Постоји много начина за трговину, а ниједан од њих не ради стално. Зато је понекад једноставно најбоље не играти. Ако услови не пружају добро окружење за имплементацију ваших стратегија, уштедите новац када јесу.