Свингинг трговање
Свинг трговање је стил трговања који покушава да прикупи добитке у акцији (или било ком финансијском инструменту) у периоду од неколико дана до неколико недеља. Трговци љуљачки првенствено користе техничку анализу да би претражили могућности трговања. Ови трговци могу користити фундаменталну анализу поред анализе трендова и образаца цена.
1:29Шта је Свинг трговање?
Разумевање трговања њихањем
Свинг трговање подразумева задржавање или дуге или кратке позиције дуже од једне сесије трговања, али обично не дуже од неколико недеља или неколико месеци. Ово је општи временски оквир, јер неке трговине могу трајати дуже од неколико месеци, али трговац их још увек може сматрати да мењају трговање.
Циљ свинг трговања је ухватити комад потенцијалног кретања цена. Док неки трговци траже непостојане залихе с пуно кретања, други могу радије давати више мирних акција. У оба случаја, трговање са љуљањем је поступак идентификације места где ће се вероватно кретати цена активе, ући у позицију, а затим забележити комад добити од тог потеза.
Успешни трговци љуљачки само желе да забележе део очекиваног померања цена, а затим пређу на следећу прилику.
Кључне Такеаваис
- Трговање с свингом подразумева преузимање трансакција које трају од неколико дана до неколико месеци како би се профитирао од очекиваног померања цена.
- Трговање свингом излаже трговца ризику преко ноћи и викенда, при чему би цена могла заостајати и отворити следећу сесију по знатно другачијој цени.
- Трговци љуљачки могу узимати профит користећи утврђени омјер ризика и награде на основу циља заустављеног губитка и профита, или могу узимати профит или губитке на основу техничког показатеља или кретања цијена акције.
Трговање свингом један је од најпопуларнијих облика активног трговања, где трговци траже средњорочне могућности користећи различите облике техничке анализе. Ако сте заинтересовани за свинг трговање, требали бисте се добро упознати са техничком анализом. Курс за техничку анализу Инвестопедије пружа свеобухватан преглед предмета с преко пет сати видео садржаја, вежби и интерактивног садржаја који покривају основне и напредне технике.
Многи трговци љуљачки процењују трговање на основи ризика / награде. Анализом шеме имовине утврђују се где ће ући, где ће зауставити губитак, а затим предвиђају где могу да се извуку уз зараду. Ако ризикују 1 УСД по акцији у сетупу који разумно може да донесе добит од 3 УСД, то је повољан ризик / награда. С друге стране, ризиковати 1 УСД да би зарадили 1 или само 0, 75 УСД није тако повољно.
Свингерски трговци примарно користе техничку анализу, због краткотрајне природе обрта. Уз то, за побољшање анализе може се користити фундаментална анализа. На пример, ако трговац са замахом види биковско подешавање на залихама, они ће можда желети да провере да ли основе имовине изгледају повољно или се такође побољшавају.
Свингерски трговци ће често тражити прилике на дневним картама и могу гледати једносатне или 15-минутне карте како би пронашли тачне улазне и зауставне губитке.
Прос
За трговање захтева мање времена од трговања у току дана
Максимизира краткорочни потенцијал добити увлачећи већину промјена на тржишту
Трговци се могу ослонити искључиво на техничку анализу, поједностављујући трговински процес
Цонс
Трговинске позиције су подложне тржишном ризику преко ноћи и викенда
Нагли преокрети на тржишту могу резултирати знатним губицима
Свингерски трговци често пропуштају дугорочне трендове у корист краткорочних потеза на тржишту
Дневно трговање вс Свинг трговање
Разлика између трговања са љуљањем и дневног трговања је време задржавања за позиције. Трговање с љуљањем укључује најмање преко ноћи задржавање, док трговци данима затварају позиције прије него што се тржиште затвори. Дневне трговалне позиције ограничене су на један дан. Трговање свингом подразумева држање неколико дана до недеља.
Задржавајући се преко ноћи, трговац са љуљашкама претвара непредвидивост ризика преко ноћи, попут празнина горе или доле у односу на позицију. Преузимајући ризик преко ноћи, трговање са свингом обично се врши с мањом величином позиције у односу на дневно трговање (под условом да два трговца имају рачуне сличне величине). Дневни трговци обично користе веће величине позиција и могу користити дневну маржу од 25%.
Трговци с љуљашкама такође имају приступ маржи или полуги од 50%. То значи да, ако је трговац одобрен за трговање маржама, он мора уложити само 25.000 долара капитала за трговину, на пример тренутне вредности од 50 000 долара.
Свинг Традинг тактика
Трговац замахом тражи тенденцију вишедневног графикона. Неки од чешћих образаца укључују просечне кросоверсе, шаре и шаке, узорке главе и рамена, заставе и троуглове. Кључни преокренути свијећњаци могу се користити као додатак другим показатељима за израду чврстог плана трговања.
На крају, сваки трговац са свингом осмисли план и стратегију која им даје предност у многим обртима. Ово укључује тражење конфигурација трговине које имају тенденцију да доведу до предвидљивих кретања цене активе. То није лако и ниједна стратегија или подешавање не раде сваки пут. Уз повољан ризик / награду, победа сваки пут није потребна. Што је ризик / награда трговинске стратегије повољнији, то је мање пута потребно да се добије да би се добио укупни профит у односу на многе трговине.
Реални пример примене свинг трговине Аппле-ом
Графикон изнад приказује период у којем је Аппле (ААПЛ) имао јак раст цена. Након тога је уследио мали образац чашица и ручица који често сигнализира наставак поскупљења ако се акција креће изнад врха ручке.
У овом случају, цена расте изнад ручке, покрећући могућу куповину близу 192, 70 долара.
Једно од могућих места за заустављање губитка је испод ручке, обележене правокутником, близу 187, 50 УСД.
На основу уласка и заустављања губитка, процењени ризик за трговину је 5, 20 долара по акцији (192, 70 долара - 187, 50 долара).
Ако тражите потенцијалну награду која је најмање двоструко већа од ризика, било која цена изнад 203, 10 УСД (192, 70 УСД + (2 * $ 5, 20)) ће вам то пружити.
Поред ризика / награде, трговац је могао да користи и друге методе изласка, попут чекања да цена постигне нови минимум. Овом методом излазни сигнал није дат све до $ 216.46, када је цена пала испод претходно ниског повлачења. Овај метод би довео до зараде од 23, 76 УСД по акцији. Замишљен на други начин: добит од 12% у замену за ризик мањи од 3%. Ова занатска трговина трајала је отприлике два месеца.
Остале методе изласка могу бити када цена пређе испод покретног просека (није приказано) или када индикатор, попут стохастичког осцилатора, пређе своју сигналну линију.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.