Најбољих 5 ЕТФ-ова вредности 2019. године

Одабрали смо првих пет фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ) на основу њиховог фокусирања на залихе вредности. Ниједан ЕТФ са великим капом није направио списак - доминирали су ЕТФ-ови са средњим и малим капима.

Кључне Такеаваис

• Улагање у вредност укључује проналажење подцењених залиха које би могле да расту у будућности.
• Ови ЕТФ-ови се фокусирају на акције које је тржиште превидјело или непоштено девалвирало, а који имају висок однос цијене и књиге и принос од дивиденди.
• Као и акције, ЕТФ-ови се на тржишту могу подцијенити.

Вредност улагања

Вриједност улагања фокусирана је на проналажењу подцијењених дионица које имају потенцијал за раст. Тај потенцијал се утврђује испитивањем основа компаније и упоређивањем фирме са другим предузећима која имају сличне основе. Вриједносни ЕТФ-ови омогућавају инвеститору да купи бројне залихе вриједности одједном.

Сви ови ЕТФ-ови имају врло уско фокусирање - фокус нема никакве везе са неком посебном индустријом и све везе са акцијама које је тржиште превидјело или неправедно девалвирало. Средства даље ограничавају њихов избор узимајући у обзир величину укључених компанија, било да је средња или мала. Упркос фокусу, сви ови ЕТФ-ови могу повремено да улажу у хартије од вредности изван индекса који следе. Менаџери новца то раде како би одржали профил ризика и приноса својих портфеља тако да се они ближе резултатима индекса.

Треба напоменути да ЕТФ-ови могу бити потцењени, баш као и залихе. Неколико ЕТФ-ова на листи пало је на цену и могу бити привлачни инвеститорима који желе да купе фонд док му цена падне. Све бројке су тренутне од 2. октобра 2019. године.

1. Инвесцо С&П СмаллЦап 600 чисте вредности ЕТФ (РЗВ)

Ово је најближе улагачу који може остварити чисту вредност у ЕТФ-овима. Залихе су изабране из С&П СмаллЦап 600 индекса чисте вредности. Из тог индекса, фонд бира акције које имају вредносне карактеристике. ЕТФ је био променљив у 2017. години, при чему је годину завршио управо тамо где је и завршио. Али до сада је у 2019. порастао 12% ИТД.

• Просечна запремина: 17.300
• Нето имовина: 182, 8 милиона долара
• Принос: 1.22%
• Повратак: 11, 91%
• Однос трошкова (нето): 0, 35%

2. Инвесцо Русселл 2000 ЕТФ (ПКССВ) чисте вредности

Ово је још један ЕТФ са малим капиталом који се фокусира на Русселл 2000. Ово су најмање компаније Русселл индекса. Идеја овде је да се прикупи раст надолазећих компанија које често доживе свој најексплозивнији раст у својим раним годинама.

• Просечна запремина: 1.400
• Нето имовина: 74, 8 милиона долара
• Принос: 1.69
• ИТД поврат: 16, 6%
• Однос трошкова (нето): 0, 39%

3. ПроСхарес Русселл 2000 узгајивачи дивиденди (СМДВ)

СМДВ наглашава мале компаније које расту своје дивиденде. Може да садржи чак 40 залиха. Фонд настоји да шири залихе које поседује у свим тржишним секторима.

• Просечна запремина: 49.500
• Нето имовина: 733, 4 милиона долара
• Принос: 2.06%
• Повратак: 11, 9%
• Однос трошкова (нето): 0, 40%

4. Инвесцо С&П МидЦап 400 чисте вредности ЕТФ (РФВ)

РФВ има још јачи фокус на залихама средње вредности од РЗВ-а, бирајући залихе из С&П МидЦап 400 индекса чисте вредности.

• Просечна запремина: 17.500
• Нето имовина: 153, 2 милиона долара
• Принос: 1.51%
• ИТД поврат: 15, 0%
• Однос трошкова (нето): 0, 35%

5. СПДР С&П 600 (мала и средња вредност) ЕТФ (СЛИВ)

Овај ЕТФ даје инвеститорима изложеност научном и развојном нивоу, док се фокусира на улагање у вредности. СЛИВ углавном одржава сву своју имовину у С&П 600 хартијама од вредности, мада у те хартије од вредности може уложити свега 80% имовине. ЕТФ је порастао 5, 64% у 2017. години и до сада је порастао 13, 27% у односу на прошлу годину.

• Просечна запремина: 189.300
• Нето имовина: 2, 19 милијарди долара
• Принос: 1.80%
• ИТД поврат: 15, 2%
• Однос трошкова (нето): 0, 15%

Доња граница

Акције компанија са великим капиталом могу бити акције вредности, али тржиште теже третирати велике фирме поштеније и мање је вероватно да ће их превидети. Мање компаније често лете испод радара, а њихове залихе могу патити јер многи инвеститори на њих једноставно не обраћају пажњу. То их чини вредносном игром.

ЕТФ-ови на овој листи претражују ове компаније. Појединачни инвеститори добијају заштиту посједовања неколико дионица вриједности. Ако један не успе, други може надмашити, одржавајући тако просечан поврат за ЕТФ портфељ. Такође имајте на уму да постоји неколико других ЕТФ-ова и узајамних фондова који се фокусирају на улагање у вредности и ових пет су само узорак оних које можда желите да размотрите. Учините сопствену ревност и истраживање пре него што уложите било какву инвестицију.