Најважнији технички показатељи за Роокие трговце

Почињете у трговинској игри? Важно је тражити најбоље техничке показатеље за праћење акције. То утиче на то како ћете тумачити трендове - и на позицијама и у широким просецима - као и на врсту могућности које се појављују у вашим ноћним истраживањима. Бирајте мудро и изградили сте чврст темељ за успех у спекулацијама. Бирајте лоше и грабежљивци ће се постројити, спремни да одаберу џеп на сваком кораку.

Већина новака прати стадо приликом прављења својих првих екрана за трговину, узимајући гомилу конзервираних индикатора и пуне што је више могуће испод ценовних вредности својих омиљених хартија од вредности. Овај „више је бољи“ приступ производњи сигнала кратког споја, јер на тржиште гледа из превише углова одједном. Иронично је зато што индикатори најбоље раде када поједностављују анализу, смањујући буку и пружајући употребљив излаз у тренду, замаху и времену.

Уместо тога, користите другачији приступ и разврстите врсте информација које желите да пратите током тржишног дана, недеље или месеца. Заправо, готово сви технички показатељи се уклапају у пет категорија истраживања. Свака категорија може се даље поделити на водеће или заостајуће. Водећи индикатори предвиђају где се цена креће, док заостали индикатори извештавају о позадинским условима када је цена већ у кретању:

• Индикатори тренда (заостајање) анализирају да ли се тржиште помера горе, доле или бочно током времена.
• Средњи индикатори реверзије (заостајање) мере колико ће се љуљачка цена протећи пре него што контра импулс покрене корекцију.
• Релативни индикатори снаге (водећи) мере осцилације у куповном и продајном притиску.
• Моментум индикатори (водећи) процењују брзину промене цене током времена.
• Показатељи волумена (водећи или заостајући) збрајају трговину и квантифицирају да ли бикови или медвјед имају контролу.

Кључне Такеаваис

• Под водећим показатељем се подразумева место где цена иде, док заостали индикатори извештавају о позадинским условима када је цена већ у кретању.
• Постављање техничких показатеља на најприкладније нумеричке уносе за одређени стил трговања захтева посебан скуп вештина и искуство.

Па, како почетник може одабрати право подешавање у старту и избећи месечне неефикасне производње сигнала? Најбољи приступ је у већини случајева започети с најпопуларнијим бројевима, истовремено прилагођавајући један индикатор и гледајући да ли излаз помаже или шкоди вашем учинку. Помоћу ове методе брзо ћете схватити специфичне потребе вашег нивоа.

Сада када разумете пет начина на које показатељи сецирају тржишно деловање, идентификујемо оне најбоље у свакој категорији за почетнике трговце.

Тренд: 50 и 200 дана ЕМА

Почећемо са два индикатора која су уграђена у исти панел као и дневна, недељна или унутардневна трака цена. Помични просјеци осврћу се на цјеновну акцију у одређеним временским периодима, дијелећи укупан износ како би се створио текући просјек који се ажурира са сваком новом траком. Експоненцијална покретна просека од 50 и 200 дана (ЕМА) су више одзивне верзије својих познатих рођака, једноставних покретних просека (СМА). Укратко, 50-дневна ЕМА мери просечну средњу цену хартије од вредности, док 200-дневна ЕМА мери просечну дугорочну цену.

50-ти и 200-дневни ЕМА америчког фонда за нафту (УНО) непрестано су порастали у лето 2014. године, док је инструмент порастао на 9-месечни максимум. 50-дневна ЕМА се смањила у августу, а 200-дневни ЕМА је уследио месец дана касније. Краћерочни просек затим је прешао преко дугорочног просека (назначено црвеним кругом), означавајући медведу промену тренда која је претходила историјском слому.

Средња реверзија: Боллингер опсези (20, 2 )

Куповање и продаја импулса УСО-а протежу се у наизглед скривене нивое који присиљавају контра таласе или повлачења да се покрену. Боллингер појасеви (20, 2) покушавају да идентификују ове прекретнице мерећи колико цена може да пређе из централног кретања, у овом случају 20-дневног СМА, пре него што покрене реверзијски импулс. Бендови се такође уговарају и шире у реакцији на колебање колебљивости, показујући проматраним трговцима када та скривена сила више није препрека брзом кретању цена.

Релативна снага: Стохастика (14, 7, 3)

Кретање тржишта се развија циклусима куповине и продаје који се могу идентификовати кроз стохастику (14, 7, 3) и друге показатеље релативне снаге. Ови циклуси често достижу врхунац на нивоу прекупе или препродаје, а затим се померају у супротном смеру, прелазећи две индикаторске линије. Наизменични циклуси се аутоматски не преводе у више или ниже цене безбедности као што можда очекујете. Умјесто тога, биковски или медвјеђи завоји означавају периоде у којима купци или продавци имају контролу над траком. Још увек је потребан обим, замах и друге тржишне снаге да би се генерирала промена цена.

СПДР С&П Труст (СПИ) осцилира кроз серију циклуса куповине и продаје током 5 месеци. Потражите сигнале где је (а) дошло до преласка на или близу нивоа прекомерне куповине или препродаје и (б) индикаторске линије а затим се гурају према средини панела. Ова двослојна потврда је неопходна јер стохастика може дуго да осцилира око екстремних нивоа на тржиштима са јаким трендовима. Иако је 14, 7, 3 савршено окружење за почетнике, размислите о преласку на бржи унос од 5, 3, 3 након што стекнете искуство на тржишту.

Моментум: МАЦД (12.26.9)

Просечни индикатор конверзије и дивергенције (МАЦД), постављен на 12, 26, 9, почетницима нуди снажно средство за испитивање брзе промене цена. Овај класични апарат за замах мјери колико брзо се креће одређено тржиште, док покушава прецизирати природне прекретнице. Сигнали за куповину или продају нестају када хистограм достигне врхунац и гурне у супротном смеру кроз нулту линију. Висина или дубина хистограма, као и брзина промене, међусобно делују како би се створили разни корисни тржишни подаци.

СПИ показује четири уочљива МАЦД сигнала у периоду од 5 месеци. Први сигнал застаје са замахом, док други примећује смерни потисак који се одвија одмах након што сигнал нестане. Трећи сигнал изгледа као лажно очитавање, али тачно предвиђа крај импулса куповине од фебруара до марта. Четврти активира бич, што је очигледно када хистограм не успе да продре до нулте линије.

Волуме: Он-Баланце Волуме (ОБВ)

Држите хистограме волумена испод својих ценовних барова како бисте испитали тренутне нивое интересовања за одређену хартију или тржиште. Нагиб учешћа током времена открива нове трендове, често пре него што ценовни обрасци до краја пропадну или пропадну. Такође можете да поставите 50-дневни просек јачине звука преко индикатора да бисте видели како се тренутна сесија упоређује са историјском активношћу.

Сада додајте запремину биланса (ОБВ), показатељ акумулације-дистрибуције, да бисте довршили снимак протока трансакције. Показатељ збраја активности куповине и продаје, утврђујући да ли бикови или медведи добијају битку за веће или ниже цене. Можете да нацртате трендове на ОБВ-у, као и да пратите редослед успона и падова. Изузетно делује као средство за конвергенцију и дивергенцију, као што је Банк оф Америца (БАЦ) доказала између јануара и априла када су цене достигле виши максимум, док је ОБВ досегао нижи максимум, сигнализирајући медведу дивергенцију која претходи стрмом паду.

Доња граница

Одабир правих техничких показатеља је застрашујући, али њима се може управљати ако почетници трговци фокусирају ефекте у пет категорија истраживања тржишта: тренд, средња реверзија, релативна снага, замах и обим. Једном када додају ефективне индикаторе за сваку категорију, могу започети дуг, али задовољавајући процес прилагођавања инпута како би се прилагодили њиховим стиловима трговања и толеранцији на ризик.