Заливи Веллс Фарго могу пасти за 7% усред брзог раста

(Напомена: Аутор ове фундаменталне анализе је финансијски писац и менаџер портфеља.)

Веллс Фарго & Цо. (ВФЦ) требао би у петак објавити резултате, а изгледи за банку изгледају јадно. Техничка анализа показује да би акције могле пасти за око 7%, што би акцију гурнуло за 20% у односу на највиши ниво из јануара.

Трговци са опцијама већином се поклапају и са акцијама и виде да акције до средине септембра падају за око 5, 5%. Изгледи за банку не изгледају посебно снажни у поређењу с неким другим главним банкама које су извештавале о резултатима касније овог месеца.

ВФЦ подаци ИЦхартс-а

Беарисх Паттерн

Технички графикон сугерира да залихе могу пасти на око 52, 60 долара у наредним седмицама, на основу медвједастог техничког узорка који се назива клин у успону. Ако акција падне, као што узорак показује, цена би могла пасти на техничку подршку на 52, 60 долара, пре покушаја стабилизације. Количина дневне количине такође опада посљедњих недеља, што указује да уверење међу биковима може опадати. Индекс релативне снаге такође се креће ниже од достизања нивоа прекомерне куповине крајем јануара, што сугерише да биковски замах излази из залиха.

Беарисх Бетс

Још један знак упозорења за бикове су велике медвједе опкладе у опцијама које ће истећи 21. септембра. Дуготрајна стратегија опција оплате - стратегија куповине и слања и позива - сугерира да ће цијена дионица порасти или пасти за отприлике 7.5% од штрајкачке цене од 55 УСД, стављајући акције у распон трговања од 50, 80 до 59, 20 долара. Али број опклада на које ће акција пасти надмашује окладе за које ће акције порасти за 4 до 1, са отприлике 33.000 уговора о отвореном стављању. Купцу само толико треба да се акција смањи за 5, 5%, на 53, 40 долара да би се пробила чак и ако се опције задрже до истека рока, јер цена стајања кошта око 1, 40 долара по уговору.

Тепид Гровтх

Аналитичари траже да се зарада банке у другом кварталу повећа за око 9%, док се очекује пад прихода за два%. Упоредите то са ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ), за који се предвиђа да ће зараде у другом кварталу порасти за 30%, или Цитигроуп Инц. (Ц), за који се очекује да ће бележити раст зараде од 22%. У међувремену, ЈПМорган и Цитигроуп тргују истим или јефтинијим ценама од Веллс Фарго.

ЈПМ ПЕ однос (Напријед 1и) подаци ИЦхартс-а

Цјелогодишњи изгледи за Веллс Фарго не побољшавају се, с обзиром да се зарада повећала за 12% од прихода који се очекује да падне за око 1%.

Тешко је занемарити брзи раст Веллс Фарго нуди инвеститорима по њиховој тренутној вредности, а одраз тог изгледа је у техничким картама и опцијама клађења. Вероватно ће требати велики ритам и здрави пословни изгледи да би се ова дионица преокренула.

Мицхаел Крамер је оснивач Мотт Цапитал Манагемент ЛЛЦ-а, регистровани саветник за инвестиције и менаџер компаније која је активно управљала, дугорочним само тематским портфељем раста. Крамер обично купује и држи залихе у трајању од три до пет година. Кликните овде за Крамерову биографију и власништво његовог портфеља. Информације које су представљене су само у образовне сврхе и не намеравају понудити или понудити продају или куповину било којих одређених хартија од вредности, улагања или стратегија улагања. Улагања укључују ризик и ако није другачије наведено, нису гарантована. Обавезно се пре консултација са квалификованим финансијским саветником и / или пореским стручњаком примените пре било које овде расправљене стратегије. На захтев, саветник ће доставити списак свих препорука даних у последњих дванаест месеци. Досадашњи учинак није показатељ будућег учинка.