10 особина успешног трговца опцијама

Опције су један од најсвестранијих инструмената на финансијским тржиштима. Њихова флексибилност омогућава трговцу да искористи свој положај како би повећао поврат. Ови производи такође омогућавају кориснику да управља ризиком користећи их за хедгинг или да оствари профит од кретања нагоре, нагоре и бочне стране на тржишту.

Упркос многим предностима, трговање опцијама носи значајан ризик од губитка и по природи је врло шпекулативног карактера. Не може свако постати успешан трговац опција. Као и било који други посао, да бисте постали успешан трговац опцијама захтева одређен сет вештина, врсту личности и став.

1. Бити у стању управљати ризиком

Опције су инструмент високог ризика и за трговце је важно да препознају колики ризик имају у било којем тренутку. Који је максимални недостатак трговине? Каква је имплицитна или експлицитна позиција у погледу волатилности? Колико мог капитала је додељено трговини? Ово су нека од питања која трговци увек морају имати у глави.

Трговци такође морају да предузму одговарајуће мере за контролу ризика. Конкретно, ако сте трговац краткорочним опцијама, редовно ћете наилазити на трговине са губицима. На пример, ако држите позицију преко ноћи, ваша улога може бити лоша због лоших вести. Требате бити у могућности да у сваком тренутку минимизирате ризик од својих позиција. Неки трговци то чине ограничавањем величине трговине и диверзификацијом на много различитих обрта тако да сва њихова јаја нису у истој корпи.

Трговац опцијама такође мора да буде одличан менаџер новца. Морају мудро да користе свој капитал. На пример, не би било паметно у једној трговини блокирати 90% капитала. Коју год стратегију да усвојите, управљање ризиком и управљање новцем не могу се занемарити.

(За више видети: Мерење и управљање инвестиционим ризиком. )

2. Будите добри са бројевима

Док тргујете опцијама, увек се бавите бројевима. Шта подразумева волатилност? Да ли је опција у новцу или ван новца? Шта је уједначеност трговине? Трговци опцијама увек одговарају на ова питања. Они се такође односе на опцију Грка, попут делта, гама, вега и тета својих опција које тргују. На пример, трговац би желео да зна да ли је његова трговина кратка гама.

(За више информација погледајте: Упознавање са "Грцима". )

3. Имајте дисциплину

Да би постали успешни, трговци опцијама морају да вежбају дисциплину. Провођење опсежног истраживања, идентификовање могућности, постављање праве трговине, формирање и придржавање стратегије, постављање циљева и формирање излазне стратегије, све су део дисциплине. Једноставни пример одступања од дисциплине је праћење стада. Никада не верујте мишљењу без сопственог истраживања. Не можете прескочити домаћи задатак и кривити стадо за своје губитке. Уместо тога, морате осмислити независну трговинску стратегију која функционише како би она била успешна стратегија опција.

Иако се формално образовање у виду вишег степена може повезати са елитним трговцима, то није нужно за све. Али морате бити образовани о тржишту. Успешним трговцима треба времена да науче основе и проуче тржиште - различите сценарије, различите трендове - све и свашта о томе како тржиште функционише. Обично нису почетници који су одржали тросатни трговачки семинар на тему „Како брзо обогатити трговање“, већ им је потребно време да се науче на тржишту.

4. Будите стрпљиви

Стрпљење је један од квалитета који сви трговци имају. Стрпљиви инвеститори спремни су чекати да тржиште пружи праву прилику, уместо да покушавају да направе велику победу у сваком кретању на тржишту. Често ћете видети трговце како не раде и гледају тржиште, чекајући савршено време за улазак или излазак из трговине. То исто није случај са аматерским трговцима. Они су нестрпљиви, нису у стању да контролишу своје емоције, и брзо ће ући и изаћи из трговине.

5. Развијте стил трговања

Сваки трговац има различиту личност и требао би да прихвати стил трговања који одговара његовим особинама. Неки трговци могу бити добри у дневном трговању, где неколико пута у току дана купују и продају могућности како би остварили мали профит. Некима је можда угодније трговање позицијама, где они обликују стратегије трговања како би искористили јединствене могућности, попут пропадања времена и нестабилности. А другима је можда угодније трговање са свингом, при чему трговци кладе на кретање цена током периода од пет до 30 дана.

6. Интерпретирајте вести

За трговце је пресудно да могу да тумаче вести, одвајају хипе од стварности и доносе одговарајуће одлуке на основу овог знања. Наћи ћете многе трговце жељне стављања капитала у опцију са обећавајућим вестима, а сутрадан ће прећи на следеће велике вести. То им одвраћа пажњу од препознавања већих трендова на тржишту. Већина успешних трговаца биће искрена према себи и доносиће здраве личне одлуке, а не да иде само по главним причама у вестима.

(За читање у вези, погледајте: Тржишне вести које изгледају обећавајуће, али нису .)

7. Будите активни ученик

Чикашки одбор за трговину (ЦБОТ) известио је о 90% опција које ће трговци остварити губитке. Оно што одваја успешне трговце од просечних, успешни трговци могу да науче од својих губитака и примене оно што науче у својим трговинским стратегијама. Елитни трговци вежбају ... и вежбају још мало док не науче лекције иза трговине, не разумеју економију која стоји иза тржишта и не виде понашање на тржишту како се дешава.

Финансијска тржишта се непрестано мењају и развијају; морате да имате јасно разумевање шта се дешава и како све то функционише. Ако постанете активни ученик, не само да ћете постати добри у својим тренутним трговинским стратегијама, већ ћете и моћи да идентификујете нове могућности које други можда не виде или могу прећи.

8. Будите флексибилни

На тржишту не можете уложити захтев, али морате ићи са тржиштем или га напустити када није тип који вам одговара. Морате прихватити да се догађају губици и да је неизбежно да ћете изгубити. Прихватање, а не борба против тржишта, најважније је за разумевање, јасноћу и коначно победу.

9. Планирајте своје трговине

Трговац опцијама који планира вероватније ће успети од оног који делује на инстинкт и осећај. Ако немате план, стављаћете насумичне трговине и, сходно томе, бићете не усмерјени. С друге стране, ако имате план, већа је вероватноћа да ћете се га придржавати. Биће вам јасно који су ваши циљеви и како планирате да их остварите. Такође ћете знати како покрити губитке или када резервисати профит. Можете да видите како је план функционисао (или није успео) за вас. Сви ови кораци су од суштинског значаја за развој снажне трговинске стратегије.

10. Водите евиденцију

Најуспешније трговачке опције воде марљиве евиденције о свом занату. Одржавање правилних евиденција трговине је суштинска навика која ће вам помоћи да избегнете доношење скупих одлука. Историја ваших трговинских евиденција такође пружа мноштво информација које ће вам помоћи да побољшате своје изгледе за успех.

(За читање у вези, погледајте: Направите боље опције трговина са просечним месечним распоном. )

Доња граница

Трговци са најбољим опцијама добивају узбуђење од извиђања и гледања њихове трговине. Наравно, сјајно је видети како се изабере неки врхунац, али слично као љубитељи спорта, трговци опција уживају гледати како се читава утакмица одвија, а не само да сазнају коначни резултат. Ове карактеристике неће гарантовати ваш успех у свету трговања опцијама, али ће вам сигурно повећати шансе за то.

(За читање у вези, погледајте: Трговац или инвестициони банкар: Најбољи посао за вас .)