5 америчких фондова за индекс мале вредности

Залихе вредности обично тргују по ниским ценама у односу на њихове перформансе. Ових пет фондова су међу малобројним индексним фондовима са малим капиталом који се делимично или делимично фокусирају на избор вредности: Вангуард индекс вредности мале вредности (ВИСВКС), амерички димензионални портфељ са циљаним вредностима пореза на добит (ДТМВКС), димензионални Улагање портфеља са циљаном вредношћу за САД (ДФФВКС), ТИАА-ЦРЕФ индекс мало-цап бленд индекса (ТИСБКС) и Фиделити Смалл Цап Енханцед Индек Фунд (ФЦПЕКС).

За разноврстан портфељ размислите о додавању ових фондова са малим капиталом који су углавном или сви фокусирани на вредност.

Вангуард фонд за мали индекс вредности

Вангуард фонд за индекс вредности малих и средњих капитала један је од ретких фондова са малим капиталом који се фокусира искључиво на залихе вредности. Од октобра 2019. фонд је имао више од 30 милијарди америчких долара нето уложених у 858 америчких акција са малим и средњим капиталом које углавном прате амерички индекс вредности малих и средњих капитала у САД-у. Коефицијент трошкова фонда је релативно низак, 0, 19%. Највећи проценат удјела у фонду је у финансијском сектору, са 35, 1%, а слиједи га индустријски сектор са 20, 90% и потрошачке услуге од 11%.

Димензионално улагање у САД са циљаним вредностима

Амерички димензионални портфељ са циљаним улагањем у поређењу са инвестирањем улаже најмање 80% своје имовине у велику и разноврсну групу малих и средњих акција које су утврђене као вредности вредности. Његов референтни фонд је Руссел 2000 индекс вредности (РУЈ). Залихе се углавном вреднују унутар портфеља на основу њихових стварних тржишних капитализација. Фонд покушава да побољша приносе стратегијама управљања порезом и има омјер трошкова од 0, 44%. Од октобра 2019. године нето имовина фонда износила је 4, 66 милијарди долара. Највећи проценат власништва фонда је у финансијском сектору, 30%, а следе индустријски сектор са 19, 4% и потрошачки циклични са 14, 9%.

Димензионално улагање портфеља циљане вредности у САД

Димензионално улагање у САД са циљаном вредношћу такође инвестира својих 10, 68 милијарди долара имовине (од октобра 2019. године), превасходно у залихе вредности малих и средњих компанија. Фонд може применити дериватне стратегије за прилагођавање варијабилној изложености на тржишту узрокованој кретањем готовине у портфељу и ван њега. Коефицијент трошкова од 0, 37% сматра се ниским за своју категорију. Највећи проценат удјела у фонду је у финансијском сектору, 28, 55%, а слиједи га индустријски сектор са 19, 5% и потрошачки циклични са 15, 2%.

ТИАА-ЦРЕФ индекс за мале мјешавине капсула

Фонд ТИАА-ЦРЕФ са малим капиталом улаже најмање 80% своје имовине у вредности и залихе раста пронађене у Русселл 2000 индексу. Нето имовина фонда била је 3, 01 милијарди УСД од октобра 2019. године, а однос расхода овог фонда био је врло низак, 0, 06%. Највећи проценат власништва фонда је у финансијском сектору, 16, 80%, затим индустријском сектору 15, 28% и здравственом сектору 15, 24%.

Фиделити фонд са малим капиталом са повећаним индексом

Фонд Фиделити Смалл Цап Енханцед Индек такође прати Русселл 2000 Индек, али осим тога, његови руководиоци користе рачунарску квантитативну анализу како би идентификовали залихе мале вредности у оквиру индекса који могу надмашити индекс. Од октобра 2019. године нето имовина фонда износила је 811, 64 милиона долара. Коефицијент расхода од 0, 64% сматра се просечним за његову категорију. Највећи проценат улога фонда је у технолошком сектору, са 20, 3%, индустријском сектору, 16, 1%, и финансијским услугама, 15, 9%.