3 кључна значаја тржишног врха

Када еуфорија захвати тржишта, може бити тешко одступити и видети да ствари можда иду ка преокрету. Због тога инвеститори морају одбацити емоције и усредсредити се на оно што тржиште говори. Тржиште у успону ће се на крају исправити и често се појаве знакови упозорења пре пада. Инвеститор који је свестан ових знакова може искористити профит на растућем тржишту и тада бити на маргинама за корекцију.

Можемо ли предвидјети тржишне врхове?

Тржишта су динамична и као таква, шанса за избор тачног врха (или дна) је мало вероватна и такође није потребна како би се профитирала од тржишта. Ухватање већине трендих потеза обезбедиће значајну награду; нема потребе да покушавате избацити сваки пени. Такви покушаји ће вероватно довести до тога да трговац остане предуго.

Иако тражење тачних тржишних врхова неће успјети, постоје знакови који указују да долази до исправке. Знајући да нећемо успети да одредимо тачан врх (било да је цена или време), трговац може донети профит када тржиште почне да показује знакове слабости. Чак и ако се тржиште још неко време наставља са успоном, они могу да се утеху када знају да ли су знакови корекције били ту, и да је одлазак био мудра ствар.

Шта треба узети у обзир пре него што тражите „врх“

Мала или велика, тржишта се увек крећу у таласима, било у тренду, било у распону. Стога, да би се врх формирао, мора бити видљив скуп од најмање девет месеци. На путу се могу појавити таласи, али свеукупни тренд мора показати раст најмање девет мјесеци.

Трендови могу трајати дуго и девет месеци је заправо кратак скуп према историјским стандардима. Између 1942 и 2007, просечно тржиште бикова је било 56 месеци. Деветомесечни опсег користи се за спречавање прекомерног трошка и за спречавање заустављања рано на митингу. Митинг мора да буде присутан пре него што се врх може одржати.

3 кључна значаја тржишног врха

3 Знакови тржишног врха

Ови тржишни индикатори помоћи ће увиду у основну снагу или слабост тржишта. Прва два сигнала су често присутна пре него што се направи врх, док трећи сигнал делује као временски индикатор за приказивање цена.

1. Број највиших 52 седмица почиње да опада, упркос расту индекса. Ако се број највиших 52 седмица смањи, то указује на то да мање залиха ради на потицању тржишта.
2. Напредак / пад НИСЕ-а је достигао врхунац и сада опада, иако су С&П и Дов и даље виши или су застали . Ово указује да се док се селективни тржишни индекси крећу све више, шире тржиште се бори.
3. главни индекси крећу се испод нижег њихања Ово је крајња потврда проблема. У порасту, цене доводе до већих нивоа и већих падова. Због тога, када цене не успеју да направе веће нивое или створе ниже ниже од претходног у узлазном тренду, тренд пораста није успео. Дневни или седмични графикон се обично користи, али временски оквир се може прилагодити тако да одражава временски хоризонт појединог инвеститора.

Коначно, трећи сигнал ће пружити наш индикатор времена. Могуће је да, иако се линија напредовања / пада НИСЕ-а и број максимума од 52 седмице могу смањивати, главни индекси се могу наставити кретати више, иако ће број акција које учествују бити у опадању. Стога, када се сви сигнали поравнају, то указује да ће тржиште имати велику корекцију. Ово може омогућити инвеститорима да узму профит, а затим пређу на страну.

Слике 1 до 3 приказују како се одиграо овај сценарио у паду од 2008. до 2009. године. Високи / ниски графикон НИСЕ то јасно показује, опадајући пре него што се продаја одразила на Дов индекс. Индикатор времена такође потврђује да је цена показивала знакове слабости (пробила је претходно низак ниво) у првој недељи 2008. године, заједно са линијом унапредјења / пада НИСЕ.

Слика 1: Дов Јонес Индустриал Авераге, седмично

Извор: Стоцкцхартс.цом

На слици 2 приказани су пади напретка акција пре 2008. године.

Слика 2: НИСЕ унапред-падне линије, седмично

Извор: Стоцкцхартс.цом

Слика 3 је један од најважнијих сигнала, јер нови максимуми у 52 седмице почињу драматично опадати крајем 2007. године.

Слика 3: Нови врхунци НИСЕ - Нови падови, седмично

Извор: Стоцкцхартс.цом

Док се за индикатор цене користи помицање испод ниског замаха, тактика се такође може користити за тренд линије напредовања / пада НИСЕ-а и броја максималних 52 седмица. Када се временски зацртају, тренд ће такође бити видљив код ових показатеља. Као и цијена, тренд пораста указује на већи раст и најнижа снижења. Стога, када се линија коригира испод нивоа претходног замаха, тренд за индикатор опада.

Кад цене доведу нове нивое, а индикатори не постигну нове, то се назива негативним одступањем и то је рани знак слабости. Та слабост може трајати неко време, и зато само стварна провала може потврдити сигнале.

Резиме

Будући да се тржиште увек креће у таласима, није сваки пад разлог за излазак са тржишта. Међутим, када се низ сигнала поравна, то може пружити доказ да тржиште ствара врх и да може ући у већу корекцију. Линија напредовања / пада НИСЕ-а и број акција који чине максимум у 52 седмице могу пружити рано упозорење да се смањује број акција које учествују у напредовању на тржишту. Ако ови показатељи не успеју да достигну нове врхове (или помере ниже) заједно са тржиштем, то може бити знак слабости на тржишту. Слабост значи да ће се цене одмах сломити; Стога се користи трећи сигнал: Цијена се мора кретати испод ниског нивоа. Када линија пада / пада / пад нивоа НИСЕ-а и 52-недељни максимуми падну и цене падну испод најнижих најнижих нивоа, узлазни тренд више не постоји и вероватно ће се видети додатна корекција.