Дневни трговање златним ЕТФ-ом: Најбољи савети

Фондови којима се тргује размјеном злата (ЕТФ-ови) један су од најједноставнијих начина трговања златом. Постоје златни ЕТФ-ови с пуно ликвидности, а за разлику од будућности, ЕТФ-ови не истјечу. Златни ЕТФ-ови такође нуде разноликост: тргујте ценама злата или тргујте ЕТФ-ом повезаним са произвођачима злата. Злато се, као и друга имовина, креће у дугорочним трендовима. Ти трендови привлаче велики број трговаца у одређеним спојевима, пружајући најповољније услове за дневно трговање. Ево како то искористити.

ЕТФс вс. Трустс

Док се СПДР Голд Труст (ГЛД) и иСхарес Голд Труст (ИАУ) често називају ЕТФс, они су заправо фондови. Трустови поседују физичко злато. С друге стране, ЕТФ је фонд који обично улаже у производе који прате цену злата, као што су будућности на злату. ЕТФ-ови и фондови прихватљиви су за дневно трговање.

Наведена су најликвиднија и најбоље тргујућа златна фонда са више од 5 милиона и 2 милиона акција, односно у просеку - свакодневно размењујући руке. ИСхарес Голд Труст отприлике је једну десетину цене СПДР Голд Труст-а и зато ће имати мања кретања унутар дана у апсолутном долару, али нижа цена значи да се могу трговати већим количинама. Цена и обим СПДР Голд Труст чине га повољнијим за дневно трговање.

Популарни ЕТФ-ови за рударство злата - средства која откупљују залихе злата и одражавају њихове перформансе - су Маркет Вецторс Голд Минерс ЕТФ (ГДКС) и Маркет Вецторс Јуниор Голд Минерс Фунд (ГДКСЈ).

Када се тргује златним трустовима и ЕТФ-овима

Волатилност је пријатељ дневног трговца. Учестало кретање цена, заједно са ликвидношћу, ствара већи потенцијал за профит (и губитке) у кратком времену.

Усредсредите се на злато ЕТФ-ове и верујете када дневна цена флуктуира најмање 2%. Примените 14-дневни индикатор просечног тачног распона (АТР) на златни дневни графикон, а затим поделите тренутну вредност АТР-а према тренутној цени ЕТФ-а или поверења и помножите резултат са 100. Ако број није већи од 2, тада је тржиште није идеално за дневно трговање златним ЕТФ-овима или фондовима.

ЕТФ-ови Голд Минер и Јуниор Голд Минер-а су обично флексибилнији од злата који имају поверења. Када је цена злата стабилна, рудари злата могу понудити нешто више могућности за трговање током дана због веће нестабилности.

Слика 1. Маркет Вецторс Голд Минерс ЕТФ са АТР (14-дневним) дневним графиконом

Извор: ФрееСтоцкЦхартс.цом

Током силазног тренда на слици 1, свакодневно кретање је обично веће од 2% (АТР читање подељено са ценом). Како цена прелази у бочнији период крајем 2013. године, дневно кретање пада испод 2% док АТР непрестано опада. У овом окружењу ће вероватно бити мање могућности за дневну употребу, а са мањим профитним потенцијалом него када је ЕТФ волатилнији.

Дневни трговање ЕТФ-овима Голд Минер-а и Голд Трустс-ом

Када се СПДР Голд Труст креће више од 2% дневно, усредсредите се на то. Ако се поверење креће мање од 2%, тргујте једним од ЕТФ-ова који доносе злато. Ово су препоручени услови за дневно трговање, иако се златним фондовима и ЕТФ-овима може трговати следећом методом, чак и за време нестабилног (мање од 2% дневног кретања) времена.

Трговине се узимају само у правцу тренда. За узлазни тренд, цена мора да је недавно нагло порасла, а ви желите да уђете у повлачење. У неком тренутку током повлачења цена мора паузирати најмање два или три бара цена (графикон од једног или два минута). Пауза је мала консолидација где цена престаје да напредује ка силазном смеру и креће се бочно.

Једном када дође до паузе, купујте када цена падне изнад високе, јер ћемо претпоставити да ће се цена наставити и даље повећавати. Пауза мора имати вишу ниску од претходне ниске љуљачке. Ако се то не догоди, то је упозорење да могући пораст може бити у опасности и да се не предузима трговина.

Након уноса ставите зауставни губитак тик испод ниске разине поврата.

Слика 2. Дневна трговина СПДР Голд Труст-ом

Извор: ФрееСтоцкЦхартс.цом

Тактика је иста и за силазни тренд; цена мора да је недавно постала низак, а ви желите да уђете у повлачење (у овом случају повраћај ће бити нагоре). У неком тренутку током повлачења цена мора паузирати најмање два или три бара цена (графикон од једног или два минута). Једном када дође до паузе, распродајте се када цена падне испод ниске, јер претпостављамо да ће цена наставити да пада ниже. Пауза мора имати нижи максимум од бившег замаха. Ако се то не догоди, то је упозорење да тренд пада може бити у опасности и да се не предузима трговина.

Након уноса ставите зауставни губитак тик испод ниске разине поврата.

Дневне трговине златним метама и замкама

Стратегија покушава да ухвати трендове у златним ЕТФ-овима и фондовима. То би у идеалном случају требало учинити када постоји одговарајућа волатилност тржишта. У супротном, вјероватно је да ће трендови понестати паре и не достижу наш циљни профит.

Циљ зараде заснован је на мноштву нашег ризика. Када је дневна волатилност близу 2%, усмјерите према циљу за добит два пута већи од вашег ризика. Када се волатилност приближи 4% и постоји јак тренд унутар дана и на дневној карти, циљајте на профитни циљ који је три или можда чак четири пута већи од вашег ризика.

На слици 2, дуга трговина се врти на 122, 33 долара и зауставља се на 122, 25 долара, што резултира ризиком од 8 центи по акцији. Циљ је стога постављен за 16 центи (2 к 8 центи) изнад улазне цене, чиме је циљ од 122, 49 УСД. Током непостојанијих услова, циљ би се могао проширити на 24 или 32 цента изнад улазне цене (троструки и четвероструки ризик, респективно).

Стратегија није без замки. Једно од главних питања је да пауза у повлачењу може бити прилично велика, што ће заузврат учинити заустављање и ризик прилично великим. Може бити и више пауза у оквиру поврата; избором трговине којом се тргује може бити прилично субјективан. Ако нема паузе - само оштар потез и оштар помак уназад у смеру тренда - стратегија ће вас оставити без трговине.

Циљ зараде је утврђен на вишеструком ризику како би се компензирали трговци за преузимање тог ризика. Међутим, цена може да покаже преокрет пре него што се циљ достигне.

Необавезан корак је померање заустављања на нешто испод нових нивоа који настају током узлазног тренда, или помицање заустављања доље изнад нових врхова док настају током силазног тренда. Заустављање се креће са трендом - делује као зауставни застој - и служи за закључавање одређеног дела или смањење губитка ако се тренд обрне.

Доња граница

Злато није увек популарно, па када се цена злата једва креће, трговци за дан треба да оставе златне ЕТФ-ове и трустове саме . Када се волатилност ипак повећа, дневно се гарантује трговање. Усредсредите се на трговање трендом. Сачекајте повлацење и паузу у цени. Пауза је оно што омогућава покретање уласка у трговину. Кад се цена заустави из паузе / консолидације натраг у тренду, примите трговину. Станите одмах испред паузе у цени. Циљ би требао да вам надокнади ризик који преузимате; стога поставите циљ два пута већег ризика - или потенцијално више у испарљивим условима.

(Погледајте такође водич за Инвестопедију, „Топ ЕТФ-ови и оно што они прате“, и наш чланак, „Тхе Голд Сховдовн: ЕТФс вс. Футурес.“)

Откривање: У вријеме писања текста, Цори Митцхелл није посједовао ниједан вриједносни папир споменут у овом чланку.