Индикативна нето вредност имовине (иНАВ)

Шта је индикативна вредност нето имовине (иНАВ)?

Индикативна нето вриједност имовине (иНАВ) је мјера нето дневне вриједности имовине (НАВ) инвестиције. Извештава се отприлике сваких 15 секунди. Улагачима даје меру вредности инвестиције током дана.

Разумевање индикативне вредности нето имовине (иНАВ)

О иНАВ-у извештава агент за обрачун, обично берза на којој се тргује инвестицијом. Може се пријавити иНАВ за обостране узајамне фондове и фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ).

ИНАВ користи исту методологију као и рачуноводство НАВ-а фонда. Агент за обрачун користиће утврђену цену свих хартија од вредности у портфељу да би створио укупну вредност имовине. Обавезе фонда одузимају се од укупне имовине, а остатак се дели с бројем деоница. Прорачунски агенти имају приступ финансијским подацима за генерисање иНАВ-а сваких 15 секунди током дана. У неким случајевима, иНАВ-у се такође може доделити сопствена ознака за потребе праћења.

Оквирна нето вредност имовине (иНАВ) и НАВ

ИНАВ је алат који помаже у одржавању трговања средствима близу њихове номиналне вредности. Када извештаји иНАВ сваких 15 секунди представљају скоро реални приказ вредности фонда. Пријављивање иНАВ-а може помоћи фонду да избјегне значајније трговање премијама и попустима.

Затворени фондови и ЕТФ-ови израчунавају нето вредност имовине због свог статуса улагања у узајамни фонд према Закону о инвестиционим друштвима из 1940. Док израчунавају дневну нето вредност имовине, средства тргују на отвореном тржишту попут акција, а трансакције се дешавају на тржишна цена.

Рачуноводствена НАВ функција је њиховог регистрованог статуса и захтева Комисије за хартије од вредности. Рачуноводствена нето вредност (НАВ) улагања се израчунава на крају сваког трговинског дана.

Премиум и попуст на НАВ

Пошто затворени фондови и ЕТФ-ови тргују на берзи, они ће често понудити премију или попуст на своју НАВ. ИНАВ може помоћи у одржавању трговања фондовима ближе њиховој књиговодственој вредности, мада одступања и даље постоје.

Премије и попусти могу се појавити из више разлога и често су конзистентни тренд многих фондова. Премија се може догодити када инвеститори биче на основним улозима фонда или имају позитивне изгледе о управљању фондом. Попусти се обично дешавају када су улагачи у односу на фонд или сумњичави према управљању фондом. Понуда, потражња и време извештавања о финансијским тржиштима такође могу утицати на цене трговања фонда.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Отворени фонд Отворени фонд је узајамни фонд који може издавати неограничене нове акције, које се цене дневно по њиховој нето вредности имовине. Спонзор фонда продаје акције директно инвеститорима и откупљује их назад. више Нето вредност активе - НАВ Нето вредност активе је имовина узајамног фонда умањена за његове обавезе, подељено са бројем преосталих акција и користи се као стандардна мера цена. више Попуст на нето вредност имовине Попуст на нето вредност имовине (НАВ) је цена која се јавља када је тржишна цена фонда нижа од његове нето вредности имовине. више Премија на нето имовину Вредност премија до нето вредности имовине (НАВ) представља када је вредност инвестиционог фонда којима се тргује на берзи била премија према његовом дневном извештавању НАВ. више Да ли бисте требали бити отворени за затворени фонд? Фонд затвореног типа настаје када инвестициона компанија прикупи новац путем ИПО-а, а затим тргује акцијама фонда на јавном тржишту попут акција. Након ИПО-а, матична инвестициона компанија фонда не издаје додатне акције. више НАВ поврат НАВ повраћај је промена нето вредности имовине узајамног фонда током одређеног временског периода. више партнерских веза