Увод у свинг трговање

Свинг трговање је описано као врста темељног трговања у којем се позиције држе дуже од једног дана. Већина фундаменталиста су љуљајући трговци, јер променама у корпоративним основама обично треба неколико дана или чак недеља да проузрокују довољно кретања цена да би се добила разумна зарада.

Али овај опис свинг трговања је поједностављење. У стварности, љуљачка трговина тргује усред континуума између дневног трговања до тренди трговања. Трговац дневно ће држати залихе било где од неколико секунди до неколико сати, али никада више од једног дана; трговац трендовима испитује дугорочне темељне трендове акција или индекса и може да држи акције неколико недеља или месеци. Трговци љуљачки држе одређену акцију у одређеном временском периоду, углавном неколико дана до две или три недеље, што је између тих крајности, и они ће трговати акцијама на основу осцилација између недељних или месечних осцилација између оптимизма и песимизам.

Кључне Такеаваис

• Већина фундаменталиста су љуљајући трговци, јер променама у корпоративним основама обично треба неколико дана или чак недеља да проузрокују довољно кретања цена да би се добила разумна зарада.
• Трговање с љуљањем налази се у средини континуитета између дневног трговања до тренди трговања.
• Први кључ успешног трговања љуљањем је одабир правих акција.

Праве акције за трговање са свингом

Први кључ успешног трговања љуљањем је одабир правих акција. Најбољи кандидати су акције великог обима, које су међу најактивније тргујућим дионицама на великим берзама. На активном тржишту ове ће се дионице њихати између широко дефинираних високих и ниских крајности, а трговац дионица ће возити талас у једном смјеру неколико дана или седмица само како би се пребацио на супротну страну трговине када дионица промијени смјер .

Шта је Свинг трговање?

Право тржиште

У било којој од двије крајности на тржишту, окружењу медвједа или бијесном тржишту бикова, трговање свингом показало се прилично другачијим изазовом него на тржишту између ове двије крајности. У тим крајностима, чак и најактивније залихе неће испољавати исте осцилације горе-доле као кад су индекси релативно стабилни неколико недеља или месеци. На медведом тржишту или на тржишту бикова, замах ће углавном носити залихе током дужег периода само у једном правцу, потврђујући на тај начин да је најбоља стратегија трговати на основу дугорочног смерног тренда.

Свингерски трговац је, према томе, најбоље позициониран када тржишта нигде не иду - када индекси расту неколико дана, а затим паду наредних неколико дана, само да би понављали исти општи образац изнова и изнова. Неколико месеци би могло проћи са главним залихама и индексима отприлике на истом месту као и првобитни нивои, али шопинг трговац је имао много прилика да ухвати краткорочне покрете према горе и доле (понекад унутар канала).

Наравно, проблем и са свинг трговањем и са дугорочним трендовским трговањем је тај што се успех заснива на тачном утврђивању каквог се типа тржишта тренутно доживљава. Тренд трговање била би идеална стратегија за тржиште бикова у последњој половини деведесетих, док би свинг трговање вероватно било најбоље за 2000. и 2001. годину.

Користећи експоненцијални покретни просек

Једноставни помични просјеци (СМА) пружају нивое подршке и отпора, као и биковски и медвјеђи образац. Нивои подршке и отпора могу сигнализирати да ли треба купити залиху. Буллисх и медвједи цроссовер обрасци сигнализирају цијене гдје бисте требали улазити и излазити из залиха.

Експоненцијални помични просјек (ЕМА) је варијација СМА која даје већи нагласак на најновије тачке података. ЕМА даје трговцима јасне трендове и улазне и излазне тачке брже од једноставног просечног просека. ЕМА цроссовер може се користити у свинг трговању ка улазним и излазним тачкама времена.

Основни ЕМА цроссовер систем може се користити усредсређивањем на ЕМА са девет, 13 и 50 периода. Биковски кросовер се дешава када цена пређе изнад ових кретања просека након што је испод. Ово значи да се преокрет може десити у картама и да може започети узлазни тренд. Кад се деветотрајна ЕМА пређе изнад 13-периодичне ЕМА, то сигнализира дуг улазак. Међутим, ЕМА из 13 периода мора бити изнад 50-годишње ЕМА-е или прећи изнад ње.

С друге стране, медвјеђи цроссовер се дешава када цијена хартије од вриједности падне испод ових ЕМА. Ово сигнализира потенцијални преокрет тренда и може се искористити за временски излазак из дуге позиције. Када се деветотрајна ЕМА пређе испод 13-периодичне ЕМА, то сигнализира кратак улазак или излаз из дуге позиције. Међутим, ЕМА са 13 периода мора бити испод 50-годишње ЕМА-е или прећи испод ње.

Основна линија

Много истраживања историјских података показало је да на тржишту које погодује никању трговања ликвидне залихе теже трговању изнад и испод основне вриједности, што је приказано на графикону са ЕМ). У својој књизи "Уђи у моју трговинску собу: Потпуни водич за трговину" (2002), др Александер Старији користи своје разумевање понашања акција изнад и испод основне линије како би описао стратегију љуљајућег трговца "куповина нормалне продаје и продаје маније" "или" скраћивање нормалности и покривање депресије. " Једном када трговац са љуљањем користи ЕМА за идентификацију типичне основне линије на берзи, он или она иде дуго у основну линију када се акција креће према горе и краћа на основној линији, када се акција смањи.

Дакле, свинг трговци не желе да пређу у домаћу вожњу једном трговином - нису забринути са савршеним временом да купују акције тачно на дну и продају управо на њеном врху (или обрнуто). У савршеном окружењу за трговање чекају да акција продре на почетну линију и потврде њен смер пре него што крену. Прича постаје компликованија када је у игри јачи узлазни тренд или силазни тренд: трговац може парадоксално да прође дуго кад залихе падну испод своје ЕМА и причекају да се акција врати нагоре у тренду или ако јој недостаје убоде се изнад ЕМА-е и сачека да падне ако дужи тренд падне.

Добијање профита

Када дође време за узимање профита, трговачки купац ће желети да изађе из трговине што је ближе горњој или доњој линији канала, а да не буде претерано прецизан, што може довести до ризика да пропусти најбољу прилику. На јаком тржишту када акције показују јак смер смера, трговци могу да сачекају да се постави канал пре него што узму свој профит, али на слабијем тржишту могу да зараде пре него што линија буде нападнута (у случају да смер се мења и линија не удара на тој њихавици).

Доња граница

Трговање љуљаштима је заправо један од најбољих начина трговања како би се почетни трговац навлачио на ноге, али и даље нуди значајан потенцијал добити за посреднике и напредне трговце. Сви трговци свинга добијају довољно повратних информација о својим трговинама након неколико дана да их мотивирају, али њихове дуге и кратке позиције од неколико дана трају не сметајући. Супротно томе, тренд трговање нуди већи профитни потенцијал ако трговац може да ухвати главни тржишни тренд недељама или месецима, али мало је оних који имају трговце са довољно дисциплине да држе тако дуго позицију, а да се не ометају. С друге стране, трговање десетинама акција дневно (дневно трговање) за неке може бити превише безобразно, што чини да љуљање тргује савршеним медијем између крајности.