Логички метод заустављања

Трговање је игра вероватноће. То значи да ће сваки трговац понекад погрешити. Када трговина пође по злу, постоје само две могућности: да прихватите губитак и ликвидирате свој положај или да спустите брод.

Због тога је употреба налога за заустављање толико важна. Многи трговци брзо узимају профит, али држе се губитка посла; то је једноставно људска природа. Узимамо профит јер се осећа добро и покушавамо да се сакријемо од нелагодности пораза. Правилно постављен стоп налог води рачуна о овом проблему делујући као осигурање од превеликог губитка. Да би исправно функционисао, станица мора да одговори на једно питање: По којој цени је ваше мишљење погрешно?

У овом ћемо чланку истражити неколико приступа за одређивање заустављања пласмана у Форек трговини који ће вам помоћи да прогутате понос и задржите свој портфељ у зраку.

Кључне Такеаваис

• Да бисте користили заустављања у своју корист, морате знати какав сте трговац и бити свесни својих слабости и предности.
• Сваки трговац је различит и, као резултат, заустављање пласмана није подухват за све величине. Кључно је пронаћи технику која одговара вашем стилу трговања.

Хард Стоп

Једно од најједноставнијих застоја је тврдо заустављање, у којем једноставно ставите заустављање одређеног броја пипса од ваше улазне цене. Међутим, у многим случајевима тешко заустављање на динамичном тржишту нема пуно смисла. Зашто бисте поставили исто стајалиште од 20 пиксела на мирном тржишту и на испарљивом? Слично томе, зашто бисте ризиковали истих 80 пипса и у мирним и нестабилним тржишним условима?

За илустрацију ове тачке, упоредимо заустављање са куповином осигурања. Осигурање које плаћате резултат је ризика који имате, било да се односи на аутомобил, дом, живот и сл. Као резултат тога, 60-годишњи пушач са високим холестеролом плаћа више за животно осигурање него 30-годишњак једногодишњи непушач са нормалним нивоом холестерола, јер његови ризици (старост, тежина, пушење, холестерол) чине смрт вероватнијом могућношћу.

АТР% Стоп метод

АТР% стоп метод може користити било који трговац, јер се ширина заустављања одређује проценатом просечног тачног распона (АТР). АТР је мерило нестабилности током одређеног временског периода. Најчешће је дужина 14, што је такође уобичајена дужина за осцилаторе, као што су индекс релативне чврстоће (РСИ) и стохастика. Већи АТР указује на нестабилније тржиште, док нижи АТР указује на мање нестабилно тржиште. Користећи одређени проценат АТР, осигуравате да је ваше заустављање динамично и да се на одговарајући начин мења са тржишним условима.

На пример, за прва четири месеца 2006. године, просечни дневни распон ГБП / УСД износио је око 110 пипса до 140 пипса (слика 1). Трговац за дан може да жели да искористи АТР стопу од 10%, што значи да се на стопу поставља 10% к АТР пипс од улазне цене. У овом случају, заустављање би било од 11 пипс до 14 пипса од ваше улазне цене. Свинг трговац може користити 50% или 100% АТР-а као заустављање. У мају и јуну 2006. године, дневни АТР износио је од 150 до 180 пипс-а. Као такав, дневни трговац са 10% заустављањем имао би заустављања од уласка од 15 пипса до 18 пипса, док би свинг трговац са 50% заустављања имао заустављања од 75 пипс до 90 пипс од уласка.

Слика 1 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт

Једино има смисла да трговац обрачунава волатилност са ширим застојима. Колико пута вас заустављају на нестабилном тржишту, само да бисте видели обрнуто тржиште "> Уђите у профитабилну територију са просечним истинитим распоном)

Вишедневни високи / ниски

Метода вишедневне високе / ниске најбоље је погодна за трејдове са свинговима и трговце позицијама. Једноставно је и намеће стрпљење, али такође може представити трговца превеликом ризику. За дугу позицију поставило би се заустављање на унапред одређеном дневном минимуму. Популарни параметар је два дана. У овом случају заустављање би било постављено на дводневном дну (или непосредно испод њега). Ако претпоставимо да је трговац био дуго током узлазног тренда приказаног на слици 2, појединац би вероватно изашао из положаја код закружене свеће, јер је ово прва трака која се пробила испод дводневног дна. Као што овај пример сугерише, ова метода делује добро за трендове као трговце.

Слика 2 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт

Ова метода може проузроковати трговца да предузме превелики ризик када тргује након дана који показује велики распон. Овај исход је приказан на слици 3 испод.

Слика 3 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт

Трговац који уђе у положај близу врха велике свеће можда је одабрао лош улаз, али што је још важније, тај трговац можда неће желети да користи дводневни минимум као стратегију заустављања губитака (као што је приказано на слици 3) ризик може бити значајан.

Најбоље управљање ризиком је добар улазак. У сваком случају, најбоље је избегавати вишедневно максимално / ниско заустављање кад уђете у положај одмах после дана са великим дометом. Трговци на дужи рок могу желети да користе недеље или чак месеце као своје параметре за заустављање пласмана. Двомјесечно ниско стајање је огромно стајање, али има смисла за позиционог трговца који обавља само неколико трансакција годишње.

Ако је волатилност (ризик) мала, не морате платити толико за осигурање. Исто важи и за заустављања - износ осигурања који ће вам требати од заустављања варираће од укупног ризика на тржишту.

Затвара се изнад / испод нивоа цена

Друга корисна метода је постављање заустављања на затварачима изнад или испод одређених нивоа цена. Нема стварног заустављања у софтверу за трговање; трговина се ручно затвара након што се затвори изнад / испод одређеног нивоа. Нивои цијена који се користе за заустављање често су округли бројеви који завршавају у 00. или 50. Као и код вишедневне високе / ниске методе, ова техника захтијева стрпљење јер се трговина може затворити само на крају дана.

Када поставите заустављање на затварачима изнад или испод одређених нивоа цена, нема шансе да вас ловци на стоп зауставе са тржишта. Недостатак је у томе што не можете квантификовати тачан ризик и постоји шанса да тржиште пропадне испод / изнад нивоа ваше цене, што вам оставља велики губитак. Да бисте се изборили са шансама да се то догоди, вероватно не желите да користите овакво заустављање пре велике вести. Такође бисте требали избегавати ову методу када тргујете врло волатилним паровима, као што су ГБП / ЈПИ. На пример, 14. децембра 2005. године, ГБП / ЈПИ се отворио у 212, 36, а затим је пао на 206, 91 пре затварања у 208, 10 (слика 4). Трговац који се зауставио на крају испод 210.00 могао је изгубити добар део новца.

Слика 4 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт

Стоп индикатор

Индикатор заустављања је логична метода зауставног заустављања и може се користити у било којем временском оквиру. Идеја је да се тржиште покаже знаком слабости (или снаге, ако је кратка) пре него што изађете. Главна предност овог заустављања је стрпљење. Нећете бити уздрмани од трговине јер имате окидач који вас изводи из тржишта. Као и друге горе описане технике, недостатак је ризик. Увек постоји шанса да тржиште падне током периода који пролази испод вашег зауставног окидача.

Дугорочно, међутим, овај начин изласка има више смисла од покушаја одабира врха да бисте изашли дуго или дна да бисте изашли из кратког. Колико пута сте напустили трговину јер је РСИ прешао испод 70, само да бисте видели како се узлазни тренд наставља док РСИ осцилира око стопе промене око 70 "> или индекса робног канала.

Слика 5 - Извор: ФКСТрек Интеллицхарт

Доња граница

Када тргујете, увек играте игру вероватноће, што значи да ће сваки трговац понекад погрешити. Важно је да сви трговци схвате свој стил трговања, ограничења, пристраности и тенденције, тако да могу ефикасно користити заустављања.