Поглед на Каги графиконе

Задатак проналажења краткорочног тренда било ког финансијског средства може се чинити застрашујућим, посебно када трговци покушавају да погледају графикон цене имовине. Свакодневне флуктуације цијена које се виде на графикону могу се чинити несигурним и могу отежати одређивање кретања цијена и значајно ће утјецати на смјер осигурања.

Срећом за трговце, развијено је неколико техника за графиконе и техничке анализе, које покушавају да филтрирају случајну буку и концентришу се на важне потезе који делују као покретачи тренда активе. Једна посебна метода филтрирања ове буке, која је такође фокус овог чланка, позната је као Каги карта. Иако није најчешће или надалеко познато техничко средство, то би могло бити додавање у ваш алат.

(За више увида, погледајте: Трговање без буке и змајева, Самурајски ратници и суши на Валл Стреету .)

Каги Цхарт Цонструцтион

Каги графикони се састоје од низа вертикалних линија које упућују на акцију цена имовине, уместо да се учвршћују на време као што су уобичајени графикони попут линија, шипки или свећњака.

Као што можете видети из Каги графикона доле, прво што ће трговци приметити је да линије на Каги графикону варирају у дебљини у зависности од цене цене имовине. Понекад су линије танке, док у другим случајевима линије ће бити дебеле и подебљане. Различита дебљина линија и њихов смер су најважнији аспекти Каги графикона, јер то трговци користе за генерисање сигнала трансакција.

(За повезано читање, погледајте Анализа образаца графикона .)

Слика 1

Кагис и свећари

Различите линије које се појављују на Каги графикону на први поглед могу изгледати неодољиве, тако да прођемо историјским примером помоћу компаније Аппле Цомпутер Инц. (НАСДАК: ААПЛ) између 8. маја и 1. децембра 2006. Верујемо да ће овај пример много учинити лакше је у потпуности разумети како се ствара ова занимљива врста графикона. Такође смо додали редовну карту са свећама на неколико каги карата да илуструјемо шта је цена основног средства учинила да проузрокује одређене промене у Каги табели.

Као што видите на слици 2, цена акција ААПЛ почела је да опада убрзо након датума почетка нашег графикона. Како је цена падала, створена је вертикална линија, а дно ове вертикалне линије било је једнако најнижој цени затварања. Ако би затварач наредног периода био нижи од тренутног дна на линији, тада би се линија продужила на једнак новом минимуму. Линија неће мењати смернице све док се цена не крене изнад дна линије Каги за више од унапред постављеног износа за поништавање који је обично постављен на 4%, мада се овај параметар може мењати у зависности од сигурности или преференција трговца.

Слика 2

Тхе Реверсал

1. јуна 2006. године, ААПЛ акције су се затвориле изнад нивоа Каги за 4, 02% - више од 4% преокрета потребног за промену смера графикона (4%). Као што видите из графикона испод, преокрет је приказан малом хоризонталном линијом с десне стране, а затим вертикалном линијом у смјеру преокрета. Равна линија Каги остаће у смеру према горе док не падне испод врха више од 4%.

Слика 3

Преокрет су поздравили многи трговци, јер је ово био први волујски Каги сигнал који је генерисан откако је графикон креиран почетком маја. Међутим, нажалост за бикове, тај потез је био неодржив јер су медведи реаговали и гурнули цену испод врха Каги линије за више од преокрета од 4%. Преокрет према доље приказан је на графикону као друга хоризонтална линија десно, а затим линија која се креће у правцу према доле.

Као што можете видети на слици 4 испод, бикови и медведи следећих неколико недеља су провели у борби против смера Аппле-а, због чега је Каги графикон неколико пута преокренуо смер. Три потеза већа која су се догодила између јуна и јула била су већа за 4% изнад нивоа графикона, што је узроковало да Каги графикон преокрене смер. Ови потези представљали су све јачи осећај бика, али нису били довољно снажни да у потпуности преокрену тренд.

(Да бисте сазнали више, прочитајте: Повлачење или преокрет: знати разлику и преокрете подршке и отпора .)

Слика 4

Дебела линија

Број лажних преокрета почео је да показује трговцима да биковски интерес за дионицама расте, али да је прави тренд остао у контроли медвједа. Ова прича се променила 20. јула 2006, због јаза који је био знатно већи од 4% потребних за преокрет правца графикона. У ствари, добитак је био довољно велик да пошаље цену изнад претходног највишег цртања на Каги карти, приказаног најновијом хоризонталном линијом нацртаном близу 59 долара. Кретање изнад претходног високог Каги-а попут оног приказаног на доњој слици узрокује да линија Каги табеле постане подебљана.

Слика 5

Прелазак са танке на подебљану линију, или обрнуто, трговци користе за генерисање сигнала трансакција. Куповни сигнали настају када се Каги линија подигне изнад претходне висине, претварајући се од танке до дебеле. Сигнали за продају настају када Каги линија падне испод претходне ниске и линија се претвори из дебеле у танку. Као што можете видети на слици 6., Каги графикон је преокренуо смернице након оштрог трчања према горе, али једноставан преокрет не мења дебљину линије нити ствара сигнал трансакције. У овом примеру, медведи нису успели да пошаљу цену испод претходне цене на Каги листи.

Када се буллисх замах наставио средином августа, цена се пребацила нагоре према горе, стварајући нови низак замах који ће се користити за стварање будућих сигнала продаје. На крају, бикови нису успели да потисну цену акција компаније Аппле испод најнижег нивоа, због чега је Каги графикон остао у буллисх стању током остатка тестираног периода. Недостатак сигнала за продају омогућио је трговцима да имају користи од снажног тренда, а да их случајни колебање цена не изведу ван.

Слика 6

Дугорочнији пример

Сада када смо разумели шта генерише сигнал трансакције када користимо Каги графикон, погледајмо историјски пример дужег периода користећи графикон Аппле Цомпутер (30. априла 2005. - 31. децембра 2006.). Примјетите како помак изнад претходног максимума узрокује да линија постане подебљана, док помак испод ниже узрокује да линија поново постане танка. Променљива дебљина је кључна за одређивање сигнала трансакције јер ова флуктуација илуструје да ли бикови или медведи управљају замахом. Имајте на уму да трговину користе промену из танке у дебеле у знак знака куповине, док промена из дебеле у танку показује да преовлађујући замах преовлађује и да је можда право време да размислите о продаји.

Слика 7

Доња граница

Свакодневне флуктуације цена могу трговцима на финансијским тржиштима изузетно отежати да утврде прави тренд средства. Срећом за трговце, методе као што су Каги графикони помогли су да ставе крај усредсређивања на неважне потезе цена који не утичу на будући замах. У почетку се Каги графикон може чинити збуњујућим низом насумично постављених линија, али у стварности, кретање сваке линије зависи од цене и може се користити за генерисање врло профитабилних трговачких сигнала. Ова техника графиковања је релативно непозната главним активним трговцима, али с обзиром на његову способност да идентификује прави тренд имовине, не би било изненађујуће видети пораст броја трговаца који се ослањају на овај графикон приликом доношења својих одлука у маркетплаце.