Одмах напред

Шта је Оутвард Форвард?

Страни термински аванс или девизни валутни уговор је валутни уговор који закључава девизни курс и датум испоруке након датума спот вредности. То је најједноставнија врста девизног терминског уговора и штити инвеститора, увозника или извозника од колебања курса.

Разумевање отворених напријед

Временски унапред уговор дефинише услове, курс и датум испоруке размене једне валуте за другу. Компаније које купују, продају или позајмљују од страних предузећа могу користити изравне уговоре за ублажавање свог девизног ризика тако што ће закључити курс који сматрају повољним.

На пример, од америчке компаније која купује материјале од француског добављача може се тражити да плати половину укупне вредности плаћања у еврима сада, а другу половину за шест месеци. Прво плаћање се може платити спот-трговањем, али како би се смањио валутни ризик од могуће апрецијације евра у односу на амерички долар, америчка компанија може закључати курс тако да директно купи евро.

Цена аконтације унапред се израчунава из спот-рате плус или минус терминске тачке израчунате из разлике каматних стопа. Треба напоменути да термински курс није прогноза места где ће бити спот стопа на датум предавања. Валута која је скупља за купњу за датум предавања него за датум на споту сматра се да се тргује унапријед унапред премијом, док се за ону која има јефтинију продају тргује унапред дисконтом.

Спољно девизно тржиште се углавном измирује за два радна дана са изузетком УСД / ЦАД, који се поравнава следећег радног дана. Сваки уговор који има датум испоруке који је дужи од датума спота назива се терминским уговором. Већина валутних терминских уговора је на мање од 12 месеци, али дужи су уговори и у најликвиднијим валутним паровима. Девизни уговори са девизним роком могу се такође користити за спекулације на тржишту валута.

Кључне Такеаваис

• Страни термински аванс или девизни валутни уговор је валутни уговор који закључава девизни курс и датум испоруке након датума спот вредности.
• То је најједноставнија врста девизног терминског уговора и штити инвеститора, увозника или извозника од колебања курса.
• Цена аконтације унапред се израчунава из спот-рате плус или минус терминске тачке израчунате из разлике каматних стопа.

Поравнање

Чврсти напредак је чврста обавеза преузети испоруку купљене валуте и извршити испоруку валуте која је продата. Противници морају једни другима давати упутства о конкретним рачунима на којима узимају валуте.

Изравни напријед може се затворити склапањем новог уговора ради супротног, што може резултирати добитком или губитком у односу на првобитни посао, зависно од кретања на тржишту. Ако се укидање врши са истом странком као и оригинални уговор, износи валуте се обично нетирају према споразуму Међународног удружења за трговце размењивачима. На тај се начин смањује ризик за намирење и износ новца који је потребан за промену руку.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Тржиште унапред Тржиште унапред је тржиште без рецепта које одређује цену финансијског инструмента или средства за будућу испоруку. Напредна тржишта користе се за трговање низом инструмената, али тај термин се првенствено користи у односу на тржиште девиза. више Дефиниција напредних бодова Напредне бодове су број базних поена који су додати или одузети од тренутне спот тачке за утврђивање форвард рате. више Како прерачунавање валута Валутна аванса представља обавезујући уговор на девизном тржишту који закључава девизни курс за куповину или продају валуте на будући датум. Трансверзитетни валут је у основи алат за заштиту који не укључује уплату унапред. више Дефиниција Спот стопа девизног течаја Форек спот стопа је најчешће котирана девизна стопа на велепродајном и малопродајном тржишту. више Дефиниција Ролл Форвард Ролл форвард представља затварање краткорочног деривативног уговора и отварање новог дугорочнијег уговора за исту основну имовину. више Кратки датум Напријед Дефиниција Кратки датум унапријед је уговор о размјени који укључује странке које се договоре о утврђеној цијени за продају / куповину средства у будућности, која је краткорочна. више партнерских веза