Стил
Стил се односи на инвестициони приступ или циљ који користи менаџер фонда. Стил водича како менаџер фонда бира хартије од вредности за портфељ фонда. Иако постоје различити стилови, постоји девет основних стилова за улагање и за капитал и за фиксне приходе. За акцијске фондове, стил компаније и вредност / карактеристике раста одређују стил. За обвезнице стил је дефинисан рочностима и кредитним квалитетом.
БРЕАКИНГ ДОВН Стиле
Стил улагања у капитал одређује се величином и вредностима / карактеристикама раста. Специфични параметри величине за акције су компаније велике, средње и мале величине, које се одређују тржишном капитализацијом. Вриједност, раст и неутралност су три основне вриједности / категорије раста за дионице.
Стил улагања у обвезнице одређује се роком и кредитом. Рокови доспијећа обвезница се категоризирају као краткорочни, средњорочни и дугорочни. Квалитет кредита одређује се статусом обвезница као издавањем владе или агенције и кредитним рејтингима корпорација и општина од „ААА“ до „АА“ (висок), „А“ до „БББ“ (средњи) и „ББ“ до „Ц '(низак).
Варијације и комбинације ових основних категорија, као и разматрање посебних индустрија, индустријских сектора и географског положаја, стварају стилове улагања и за акције и обвезничке фондове који прелазе основних девет категорија за сваку.
Објављивање инвестицијског стила
Средства којима управљају све врсте менаџера инвестиција у инвестиционој индустрији укључују инвестиционе документе који пружају детаљне детаље о стилу улагања фонда. Регистровани фондови су транспарентнији, што налаже Закон о хартијама од вредности из 1933. и Закон о инвестиционим друштвима из 1940. Хеџ фондови и други алтернативни фондови такође ће омогућити откривање инвестицијског стила у различитим облицима за своје инвеститоре.
У регистрованом универзуму фондови морају да поднесу проспект и изјаву о додатним информацијама својом регистрацијом. Проспект фонда је типично примарни извор информација за инвеститоре који желе да разумеју стил улагања фонда. Уз стил улагања, проспект ће такође објавити детаље о нивоима ризика који инвеститор може очекивати са фондом и врстама инвеститора за које би се овај фонд најбоље уклапао.
Инвестициони проспект
Проспект је формални правни документ који тражи и подноси Комисији за хартије од вредности (СЕЦ) која пружа детаље о понуди улагања у продају јавности.
Проспект укључује име компаније која издаје акције или управника узајамног фонда, износ и врсту хартија од вредности које се продају и, за понуде акција, број расположивих акција. У проспекту се такође наводи да ли је понуда јавна или приватна, колико осигураваоци зарађују на продаји и имена директора предузећа. Укључен је и кратак резиме финансијских информација компаније, да ли је СЕЦ одобрио проспект и друге релевантне информације.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.