Шта је Фибонаццијево одступање и одакле потичу омјери?

Фибонаццијева корекција је популарно средство међу техничким трговцима. Заснована је на кључним бројевима које је идентификовао математичар Леонардо Фибонацције у 13. веку. Фибонаццијев низ бројева није толико важан као математички односи, изражени као омјери, између бројева у низу.

У техничкој анализи, Фибонацијева корекција се ствара узимањем две екстремне тачке (обично главни врх и корито) на берзи и дељењем вертикалне удаљености кључним Фибонацијевим омјерима од 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% и 100% Након што се идентификују ови нивои, цртају се хоризонталне линије и користе се за идентификацију могућих нивоа подршке и отпора.

Кључне Такеаваис

• Фибонаццијева корекција је популарно средство које трговци могу да користе за идентификовање нивоа подршке и отпора и постављање зауставних губитака или циљаних цена.
• Фибонацијева корекција настаје узимањем две екстремне тачке на берзи и дељењем вертикалне удаљености кључним Фибонацијевим омјерима од 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% и 100%.
• Фибонаццијево усавршавање пати од истих недостатака као и други универзални алати за трговање, па их је најбоље користити заједно са осталим показатељима.

Фибонацијево повлачење

Како функционира Фибонацијева секвенца

Пре него што схватимо зашто су одабрани ови омјери, погледајмо низ Фибонацијевих бројева.

Фибонаццијев низ бројева је следећи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, итд. Сваки израз у овом низу је једноставно збир два претходна термини, а низ се наставља бесконачно. Једна од запажених карактеристика овог бројачког броја је да је сваки број приближно 1.618 пута већи од претходног броја. Овај заједнички однос између сваког броја у низу темељ је заједничких омјера који се користе у студијама корекције.

Кључни омјер Фибонацције од 61, 8% налазимо дијељењем једног броја у низу с бројем који слиједи. На пример, 21 подељен са 34 једнак је 0, 6176, а 55 подељен са 89 једнаким 0, 6179.

Коефицијент од 38, 2% проналазимо дељењем једног броја у низу са бројем који се налази на два места десно. На пример, 55 подељено са 144 једнак је 0, 3819.

Коефицијент од 23, 6% се проналази дељењем једног броја у низу са бројем који је три места десно. На пример, 8 подељено са 34 једнако је 0, 2352.

Повлачење и предвиђање цена акција

Из нејасних разлога, чини се да ови Фибонацијеви омјери играју важну улогу на тржишту акција, баш као што то чине у природи, и могу се користити за одређивање критичних тачака због којих се цена имовине може обрнути.

Фибонаццијево усавршавање најчешће се користи од свих Фибонаццијевих алата за трговање. То је делимично последица њихове релативне једноставности, а делом и због њихове применљивости на готово било који инструмент продаје. Они се могу користити за идентификацију и потврђивање нивоа подршке и отпора, постављање налога за заустављање губитака или циљаних цена, па чак и деловати као примарни механизам у стратегији трговања контрандендом.

Нивои корекције Фибонације користе хоризонталне линије да назначе где су могући нивои подршке и отпора. Сваки ниво је повезан са једним од горе наведених омјера или процената, што указује на проценат колико је претходног потеза цена повукла. Смјер претходног тренда вјероватно ће се наставити након што се цијена имовине повуче на један од горе наведених омјера.

Следећи графикон илуструје како се појављује Фибонаццијева корекција. Већина модерних трговачких платформи садрже алат који се аутоматски црта у водоравним линијама. Примјетите како цијена мијења смјер кад се приближи нивоима подршке / отпора.

Поред горе описаних омјера, многи трговци такођер воле користити ниво од 50%.

Ниво корекције од 50% у ствари није коефицијент Фибонације, али трговци га често воле због превелике тенденције да се имовина настави у одређеном правцу након што заврши 50% корекцију.

За и против Фибонацијевог повлачења

Упркос популарности Фибонаццијевих додавања, алати имају одређене концептуалне и техничке недостатке којих трговци морају бити свесни када их користе.

Употреба Фибонаццијеве корекције је субјективна. Различити трговци могу користити овај технички индикатор на различите начине. Они трговци који профитирају коришћењем Фибонаццијеве корекције потврђују његову ефикасност; они који губе новац кажу да је то непоуздано. Неке тврде да је техничка анализа случај самоиспуњавајућег пророчанства. Ако трговци све гледају и користе исте нивое или исте техничке показатеље, цена цена може одразити ту чињеницу.

Основни принцип било којег Фибонаццијевог алата је нумеричка аномалија која није утемељена на било каквом логичком доказу. Односи, цели бројеви, секвенце и формуле изведени из Фибонаццијеве секвенце само су производ математичке неправилности. То није суштински погрешно, али може бити непријатно за трговце који желе да разумеју образложење стратегије трговања.

Надаље, стратегија Фибонацијеве корекције може указивати само на могуће корекције, преокрете и одскакање. Овај систем се бори да потврди било које друге показатеље и не даје лако препознатљиве или слабе сигнале.

Доња граница

Фибонаццијеви трговински алати трпе исте проблеме као и друге универзалне трговинске стратегије, попут Еллиотт-ове теорије. Упркос томе, многи трговци проналазе користи за Фибонаццијево преусмеравање и успех су постигли користећи трансакције у оквиру већих кретања цена.

Фибонацијева корекција може постати још снажнија ако се користи заједно са другим индикаторима или техничким сигналима. Курс за техничку анализу Академије Инвестопедиа покрива ове показатеље, као и како трансформирати обрасце у планове трговања који су подесни.