10-дневна стратегија трговања за почетнике

Дневно трговање је чин куповине и продаје финансијског инструмента у току истог дана или чак више пута током дана. Искориштавање малих померања цена може бити уносна игра - ако се она игра исправно. Али може бити опасна игра за почетнике или оне који се не придржавају добро осмишљене стратегије. Штавише, нису сви брокери прикладни за велики обим посла који врше дневни трговци. Неки посредници, међутим, дизајнирани су с обзиром на трговца за дан. Можете погледати нашу листу најбољих брокера за дневно трговање да бисте видели који брокери најбоље одговарају онима који би желели да тргују.

Интернетски брокери на нашој листи, укључујући Традестатион, ТД Америтраде и Интерацтиве Брокерс, имају професионалне или напредне верзије својих платформи које садрже протокове за стриминг у стварном времену, напредне алате за графиконе и могућност брзог узастопца уношења и модификације сложених налога.

Погледајмо неке опште дневне принципе трговања, а затим пређемо на одлучивање када купити и продати, уобичајене стратегије трговања током дана, основне графиконе и обрасце и како ограничити губитке.

Кључне Такеаваис

• Дневно трговање је исплативо само када трговци то схвате озбиљно и одрже своје истраживање.
• Дневно трговање је посао, а не хоби или промашај забаве. Третирајте је као такву - будите марљиви, усредсређени, објективни и одвојите емоције.
• Овде дајемо неколико основних савета и знања како да постанете успешан трговац данима.

Дневне стратегије трговања

1. Знање је моћ

Поред познавања основних поступака трговања, дневни трговци морају бити у току са најновијим вестима на берзи и догађајима који утичу на акције - плановима каматних стопа Феда, економским изгледима итд. Тако и домаћим задацима. Направите листу жеља са акцијама којима желите да тргујете и обавестите се о изабраним компанијама и генералним тржиштима. Скенирајте пословне вести и посетите поуздане финансијске веб странице.

2. Издвојите средства

Процијените колико сте капитала спремни рискирати у свакој трговини. Многи успешни трговци на дан ризикују мање од 1% до 2% свог рачуна по трговини. Ако имате трговински рачун од 40.000 УСД и спремни сте да ризикујете 0, 5% свог капитала у свакој трговини, ваш максималан губитак по трговини је 200 УСД (0, 005 к 40, 000 УСД). Одвојите вишак средстава којима можете трговати и спремни сте да изгубите. Запамтите, може се десити или не догодити.

3. Одложите време, превише

Дневно трговање захтева ваше време. Због тога се зове дневно трговање. У ствари, требате да се одрекнете већине свог дана. Не узимајте у обзир ако имате мало слободног времена. Процес захтева да трговац прати трзишта и уочи прилике, које се могу појавити у било које време током трговања. Брзо кретање је кључно.

4. Почните с малом

Као почетник, усредсредите се на највише једну до две акције током сесије. Праћење и проналажење могућности је једноставније са само неколико залиха.

У посљедње вријеме све је чешће могуће трговати дијеловима дионица, тако да можете специфицирати одређене, мање износе долара које желите уложити. То значи да ако се Аппле-ове акције тргују на 250 долара, а ви желите само да купите 50 долара, многи брокери ће вам сада дозволити да купите петину акције.

5. Избегавајте Пенни залихе

Вероватно тражите понуде и ниске цене, али држите се даље од залиха пенија. Ове акције су често неликвидне, а шансе да погодите џекпот често су нејасне. Многе акције које тргују по акцији испод 5 долара постају искључене са главних берзи и тргују се само ванберзанским (ОТЦ). Ако не видите стварну прилику и нисте обавили своје истраживање, држите се под тим.

6. Време је те трговине

Многе поруџбине које су уложили инвеститори и трговци почињу да се извршавају чим се тржишта отворе ујутро, што доприноси нестабилности цена. Искусни играч можда ће моћи да препозна узорке и на одговарајући начин одабере профит. Али за новајлије, можда је боље само читати тржиште без икаквих потеза првих 15 до 20 минута. Средњи сати су обично мање нестабилни, а затим креће покрет поново према закључном звону. Иако сате журке нуде могућности, почетници су сигурнији да их избегну у почетку.

7. Смањите губитке граничним налозима

Одлучите коју врсту налога ћете користити за улазак и излазак из трговине. Да ли ћете користити тржишне или лимитиране налоге? Када предате тржишну поруџбину, извршава се по најповољнијој доступној цени у том тренутку - дакле, без гаранције цена.

Лимитирани налог, у међувремену, гарантује цену, али не и извршење. Ограничене поруџбине помажу вам да тргујете с више прецизности, при чему постављате своју цену (не нереалну, али извршну) како за куповину тако и за продају. Софистициранији и искуснији дан трговци могу користити и стратегије опција да би заштитили своје позиције.

8. Будите реални у вези с добити

Стратегија не треба да побеђује све време да би била профитабилна. Многи трговци освајају само 50% до 60% свог промета. Међутим, они зарађују више на својим победницима него што губе на губитницима. Водите рачуна да ризик од сваке трговине буде ограничен на одређени проценат рачуна, и да су методе уноса и изласка јасно дефинисане и записане.

9. Останите цоол

Постоје случајеви када берзе тестирају ваше живце. Као трговац дневним данима, морате научити да чувају похлепу, наду и страх. Одлуке треба да буду вођене логиком, а не емоцијама.

10. Држите се плана

Успешни трговци морају да се крећу брзо, али не морају да размишљају брзо. Зашто? Зато што су унапред развили стратегију трговања, заједно са дисциплином да се држе те стратегије. Важно је да пажљиво следите своју формулу, а не да покушавате да јурите профит. Не дозволите да вас емоције најбоље снађу и одустајте од своје стратегије. Међу дневним трговцима постоји мантра: "Планирајте трговину и тргујте својим планом."

Пре него што пређемо на неке од дневних трговања, погледајмо неке од разлога зашто дневно трговање може бити тако тешко.

Шта отежава трговање у данима?

Дневно трговање захтева много праксе и знања, а постоји неколико фактора који процес могу учинити изазовним.

Прво, знајте да идете против професионалаца чија се каријера врти око трговања. Ови људи имају приступ најбољој технологији и конекцијама у индустрији, па чак и ако не успију, постављени су да би на крају успели. Ако скочите на појас, то за њих значи више профита.

Ујак Сам ће такође желети смањење профита, без обзира колико витак. Имајте на уму да ћете морати плаћати порез на било који краткорочни добитак - или било какве инвестиције које држите једну годину или мање - по граничној стопи. Једно упозорење је да ће ваши губици надокнадити било који добитак.

Као појединачни инвеститор, можда сте склони емоционалним и психолошким пристраностима. Професионални трговци обично су у стању да их пресеку из својих трговинских стратегија, али када је у питању ваш сопствени капитал, то је обично другачија прича.

Одлучивање шта и када купити

Једнодневни трговци покушавају зарадити искориштавајући минутна кретања цијена у појединим средствима (акције, валуте, будућности и опције), обично користећи велике количине капитала да то ураде. Одлучујући на шта да се фокусирамо - рецимо у акцији, типични дневни трговац тражи три ствари:

• Ликвидност: Ликвидност вам омогућава да уђете и изађете из залиха по повољној цени. На пример, уски намази или разлика између цене понуде и тражене акције и ниског проклизавања или разлике између очекиване цене трговине и стварне цене.
• Волатилност: Волатилност је једноставно мерило очекиваног дневног распона цена - распона у којем дневни трговац послује. Већа волатилност значи већи профит или губитак.
• Обим трговине: Ово је мерило колико пута се акција купује и продаје у одређеном временском периоду - најчешће позната као просечна дневна обим трговине. Висок степен запремине указује на велико интересовање за акције. Повећање обима залиха често је претећи скок цена било горе или доле.

Када сазнате какве акције (или друга средства) тражите, морате да научите како да идентификујете улазне тачке - односно, у ком тачном тренутку ћете инвестирати. Алати који вам могу помоћи да то учините укључују:

• Услуге вести у реалном времену: Новости померају залихе, зато је важно да се претплатите на услуге које вам саопштавају када изадју потенцијално вести које се крећу на тржиште.
• ЕЦН / Левел 2 цитати: ЕЦН-ови или електронске комуникацијске мреже су рачунарски засновани системи који приказују најбољу доступну понуду и траже понуде од више учесника на тржишту, а затим се аутоматски подударају и извршавају налоге. Ниво 2 је услуга заснована на претплати која пружа приступ у реалном времену књизи налога Насдак-а састављеној од цена цитата произвођача тржишта који региструју сваку безбедност на листи Насдак-а и ОТЦ Буллетин Боард-а. Заједно вам могу дати осећај да се наруџбе извршавају у реалном времену.
• Унутардне карте са свећама: Свећњаци пружају сирову анализу цена акције. О томе касније.

Дефинишите и запишите услове под којима ћете ући у позицију. „Купујте током растућег тренда“ није довољно специфичан. Нешто попут овог много је специфичније и такође тестирано: „Купујте када се цена преломи изнад горње линије линије троугла, где је троуглу претходио узлазни тренд (бар један већи љуљачки висок и већи низак замах пре него што се троугао формирао) на двоминутни графикон у прва два сата трговачког дана. "

Једном када имате одређени скуп правила о улагању, прегледајте више графикона да бисте видели да ли се ти услови генерирају сваки дан (под претпоставком да желите свакодневно трговати сваки дан) и чешће него не производите кретање цена у очекиваном правцу. Ако је то случај, имате потенцијалну улазну тачку за стратегију. Тада ћете морати да процените како да изађете или продате те трговине.

Одлучивање када продати

Постоји више начина за излаз из победничке позиције, укључујући касне зауставе и циљеве профита. Профитни циљеви су најчешћи излазни методи, који узимају профит на унапред утврђеном нивоу. Неке уобичајене стратегије циљне цене су:

У већини случајева, желите да напустите имовину када постоји смањено интересовање за акције како је назначено нивоом 2 / ЕЦН и количином. Циљ добити такође треба да омогући да се на добитним пословима оствари већи профит него што се губи на губитку. Ако је ваш зауставни губитак удаљен 0, 05 УСД од ваше улазне цијене, ваш циљ би требао бити удаљен више од 0, 05 УСД.

Баш као и код уласка, дефинишите тачно како ћете изаћи из своје трговине пре него што их унесете. Критерији за излазак морају бити довољно специфични да се могу поновити и тестирати.

Дневне карте и обрасци трговања

Да би помогли у одређивању погодног тренутка за куповину акција (или било којег другог средства којим тргујете), многи трговци користе:

• Узорци за свијеће, укључујући обнављање свијећа и дојиса
• Техничка анализа, укључујући линије трендова и троуглове
• Запремина - повећава или опада

Постоји много подешавања свећарница за које трговац дневно може да потражи место уласка. Ако се правилно користи, образац окретања дојија (означен жутом бојом на доњој табели) један је од најпоузданијих.

Обично потражите овај образац са неколико потврда:

1. Прво потражите скок у количини, који ће вам показати да ли трговци подржавају цену на овом нивоу. Напомена: ово може бити или на доји свећи или на свећама које одмах следи.
2. Друго, потражите претходну подршку на овом нивоу цена. На пример, претходни дан (ЛОД) или највиши дан (ХОД).
3. За крај, погледајте ситуацију нивоа 2, која ће показати све отворене и величине налога.

Ако следите ова три корака, можете утврдити да ли ће доји вероватно произвести стварни преокрет и може ли заузети позицију ако су услови повољни.

Традиционална анализа образаца графикона такође омогућава циљеве профита за излазе. На пример, висина троугла у најширем делу додаје се тачки прелома троугла (за пробој нагоре), пружајући цену по којој ћете добити профит.

Како ограничити губитке приликом дневног трговања

Налог за заустављање губитка дизајниран је тако да ограничи губитке на позицији вриједносног папира. За дуге позиције зауставни губитак може се поставити испод недавног минимума, или за кратке позиције, изнад недавног максимума. Такође се може засновати на нестабилности. На пример, ако се цена акција креће око 0, 05 УСД у минуту, тада можете да зауставите губитак од 0, 15 УСД од уноса како бисте дали цени мало простора да се осцилира пре него што се крене у вашем очекиваном правцу.

Дефинишите тачно како ћете контролисати ризик на тргу. На примјер, у случају троугластог узорка, на примјер, зауставни губитак може се ставити 0, 02 УСД испод недавног ниског замаха ако купујете пробој или 0, 02 УСД испод обрасца. ($ 0, 02 је произвољно; поента је једноставно бити конкретна.)

Једна стратегија је постављање два зауставна губитка:

1. Физички налог за заустављање губитака постављен на одређеном нивоу цена који одговара вашој толеранцији на ризик. У суштини, ово је највише новца који можете издржати.
2. Ментални зауставни губитак постављен на месту где су кршени ваши критерији за улазак. То значи да ако трговина направи неочекивани заокрет, одмах ћете напустити своју позицију.

Без обзира што се одлучите напустити трговину, критеријуми за излазак морају бити довољно специфични да би били тестирани и поновљиви. Такође је важно одредити максимални губитак дневно који можете да приуштите - и финансијски и психички. Кад год погодите ову тачку, остатак дана искористите.

Придржавајте се свог плана и својих обода. Напокон, сутра је други (трговачки) дан.

Једном када дефинишете како уносите трговину и где ћете зауставити губитак, можете проценити да ли се потенцијална стратегија уклапа у вашу границу ризика. Ако вам стратегија излаже превише ризика, морате на неки начин изменити стратегију да бисте умањили ризик.

Ако је стратегија унутар вашег лимита ризика, тестирање започиње. Ручно прођите кроз историјске карте да бисте пронашли уносе, уз напомену да ли би ваш пад или циљ био погођен. На овај начин се тргује папиром за најмање 50 до 100 трговина, уз напомену да ли је стратегија била профитабилна и да ли испуњава ваша очекивања. Ако се то догоди, наставите са трговањем стратегије на демо рачуну у реалном времену. Ако је у симулираном окружењу исплативо током два или више месеци, наставите са дневном трговањем стратегијом стварним капиталом. Ако стратегија није профитабилна, почните испочетка.

Коначно, имајте на уму да ако тргујете маржом - што значи да позајмљујете инвестиционе фондове од брокерске фирме (и имајте на уму да су захтеви за маржом за дневно трговање високи) - далеко сте рањивији на оштра кретања цена. Маржа помаже да се повећају трговински резултати не само профита, већ и губитака, ако трговина тргује против вас. Стога је употреба зауставних губитака пресудна код дневног трговања на маржи.

Сада када знате неке од дневних и ситних трговања, погледајмо укратко неке кључне стратегије које нови дан трговци могу користити.

Основне дневне стратегије трговања

Након што сте савладали неке од техника, развили своје личне стилове трговања и одредили који су ваши крајњи циљеви, можете користити низ стратегија које ће вам помоћи у потрази за профитом.

Ево неких популарних техника које можете користити. Иако су неки од ових поменутих, вредно је поново потражити:

• Пратећи тренд: Свако ко слиједи тренд куповат ће када цијене расту или кратко продати када падну. То се ради под претпоставком да цене које непрестано расту или падају и даље ће то чинити.
• Контранско инвестирање: Ова стратегија претпоставља да ће се раст цена обрнути и смањити. Супротник купује током пада или краће продаје током успона, уз изричито очекивање да ће се тренд променити.
• Скалпинг: Ово је стил у којем шпекулант искориштава мале разлике у цијенама створене продајом "бид-аск". Ова техника обично укључује улазак и излазак из позиције брзо - у року од неколико минута или чак секунди.
• Трговање вестима: Улагачи који користе ову стратегију купују када се објаве добре вести или се продају ако су лоше вести. То може довести до веће нестабилности, што може довести до већих профита или губитака.

Дневно трговање је тешко савладати. За то је потребно време, вештина и дисциплина. Многи од оних који то покушају не успију, али горе описане технике и смернице могу вам помоћи да створите профитабилну стратегију. Уз довољно праксе и доследну процену учинка, можете значајно побољшати своје шансе да победите.