3 Европа ЕТФ-ови близу подршке као Брекит крајњи рок

Будући да још није постигнут договор између Вестминстера и Брисела прије рока за Брекит, 31. октобра, европске дионице су углавном газиле воду током протеклог мјесеца, и заиста током ове године, јер инвеститори сматрају исход неколико сценарија Брекита. У међувремену, како се ближи крајње очекивани датум раздвајања између ЕУ и Велике Британије, Европска централна банка (ЕЦБ) претпоставила је окрутну распад лансирајући значајан пакет квантитативног олакшавања и смањивши своју главну стопу депозита на нови рекордни минимум од -0, 5% на њен последњи састанак о политици.

Трговци који прате деонице из региона требало би да пажљиво прате кључни камен спотицања у преговорима о Брекиту - ирски застој. Најновији предлог владе Велике Британије у вези с тим питањем могао би видети да Северна Ирска, која је део Уједињеног Краљевства, остаје на јединственом европском тржишту робе, али напушта царинску унију.

"Оно што ми поручујемо нашим пријатељима је да је то веома великодушна, фер и разумна понуда коју смо дали. Оно што бисмо сада желели да чујемо од вас јесте шта мислите", изјавио је британски премијер Борис Рекао је Јохнсон у понедељак, по Ројтерсу. До данас, Брисел није са ентузијазмом прихватио ту идеју, остајући скептичан према томе како ће предлог функционисати у пракси.

Усред текућих разговора, три европска фонда којима се тргује са разменама (ЕТФ-ови) приказана испод налазе се у близини кључне техничке подршке и могли су да уоче олакшице на било који наговештај пробоја Брекита у последњем тренутку. Погледајмо сваки фонд детаљније и анализирајмо графиконе како бисмо дошли до могућих могућности трговања.

иСхарес МСЦИ Еурозоне ЕТФ (ЕЗУ)

Формиран 2000. године, иСхарес МСЦИ Еурозоне ЕТФ (ЕЗУ) настоји да донесе сличне приносе на МСЦИ ЕМУ индекс - мерило који садржи велике и средње капиталне акције из развијених тржишних земаља које евро користе као своју службену валуту. Француска и Немачка добијају највећа издвајања за земљу по 35, 18%, односно 26, 51%. Фонд од 5, 41 милијарде долара пружа исплативу алтернативу да се изложи истакнутим европским компанијама попут мултинационалног енергетског гиганта ТОТАЛ СА (ТОТ), произвођача пословног софтвера САП СЕ (САП) и конгломерата луксузне робе ЛВМХ Моет Хеннесси - Лоуис Вуиттон, Социете Еуропеенне (ЛВМУИ). Уски просечни принос и промет од више од 4 милиона акција дневно од 0, 03% чине ЕТФ прилагођеним свим стиловима трговања. Од 8. октобра 2019. године, ЕЗУ нуди атрактиван 3, 12% дивиденди и вратио се 10, 88% до данас (ИТД).

Цијена акција фонда порасла је 21% између краја децембра 2018. и почетка маја, али од тада остаје углавном ограничена. Током протеклих неколико сесија трговања, ЕТФ је пронашао подршку у близини 200-дневног једноставног покретног просека (СМА) и трендове који се протеже до раније поменутог најнижег децембра. Они који купују на овим нивоима требали би предвидјети помак до 40, 12 УСД, при чему би цијена могла наићи на опћи отпор од највиших ИТД за 2019. годину. Ограничите ризик смањења смањењем губитака ако се фонд затвори испод 37, 50 УСД, јер то поништава трговинску конфигурацију.

Фирст Труст Свитзерланд АлпхаДЕКС фонд (ФСЗ)

Фирст Труст Свитзерланд АлпхаДЕКС фонд (ФСЗ) има мисију да обезбеди сличне инвестиционе резултате на НАСДАК АлпхаДЕКС Свитзерланд индекс. Садржи корпу од 40 акција одабраних помоћу квантитативног модела заснованог на различитим факторима раста и вредности, са циљем да надмаши шире тржиште. ЕТФ се нагиње ка секторима индустрије и финансија, са одговарајућим издвајањима од 29, 79% и 26, 22%. Кључни удјели у фонду укључују логистичку фирму Паналпина Велттранспорт (Холдинг) АГ (ПЛВТФ), независну приватну банку Цомпагние Финанциере Рицхемонт СА (ЦФРУИ) и пружатеља животног осигурања Свисс Лифе Холдинг АГ (СЗЛМИ). Размислите о коришћењу лимит налога за борбу против ширег ширења 0, 31% и смањења обима трговања ЕТФ-ом. ФСЗ има имовину под управљањем (АУМ) од 131, 49 милиона долара, наплаћује накнаду за управљање од 0, 80%, а до 2019. је за 10, 31% већи. Улагачи такође примају дивиденду од 2, 23%.

Пошто је 50-дневна СМА прешла преко 200-дневне СМА крајем априла како би генерирала сигнал за куповину „златног крста“, акције ФСЗ-а су пратиле страну док инвеститори размишљају о томе како ће Брекит утицати на земљу која није чланица ЕУ. Недавно враћање на деветомјесечну линију узлазног тренда и 200-дневни СМА пружа погодну улазну тачку за трговце који љуљају да отварају дугу позицију. Једном када тргујете, потражите књигу профита на поновном тестирању од 52-недељног максимума на 51, 42 долара. Зауставите се мало испод 2. октобра на 47.15 УСД како бисте се заштитили од могућег врха главе и рамена.

Глобал Кс МСЦИ Грчка ЕТФ (ГРЕК)

Са 335, 96 милиона УСД нето имовине, Глобал Кс МСЦИ Грееце ЕТФ (ГРЕК) има за циљ да понуди сличне приносе индексу МСЦИ Алл Грееце Селецт 25/50. Фонд покушава остварити своју мисију улагањем у хартије од вредности основног индекса и придружених америчких депозитарских примитака („АДРс“) и глобалних депозитарских примитака („ГДРс“). Иако ЕТФ највише важи финансијски сектор (30, 36%), водећа грчка телекомуникациона компанија Хеллениц Телецоммуницатионс Органисатион СА (ХЛТОИ) наређује највећу појединачну расподелу акција на 13, 17%. Дневна обимна ликвидност долара од готово 5 милиона долара, уз расподелу од 0, 12%, одржавају трошкове трговања конкурентним. Дугорочни трошкови држања такође остају разумни, с тим што ће фонд наплаћивати накнаду за управљање од 0, 59%. ГРЕК доноси 2, 23% и стекао је скоро 30% у години, што га чини ЕТФ-ом са најбољим учинком у Европи до 2019. године, закључно са 8. октобром 2019. године.

Акције ГРЕК-а су у протеклих девет месеци имале тенденцију веће, осим наглих повлачења у мају и августу, јер улагачи постају све сигурнији да нови грчки премијер десног центра, Кириакос Митсотакис, може подстаћи економски раст. У новије време цена је пала испод периода месечне консолидације, али наилази на значајну подршку кључног трендова који потиче из краја 2018. Трговци који играју повратни улазак требало би да имају за циљ да изађу са профитом негде између 9, 75 и 10 долара, где је цена може наићи на отпор због летњих врхунаца фонда. Управљајте ризиком тако што ћете ставити налог за заустављање губитка испод линије горњег тренда и подићи је до тачке лома ако се цена затвори изнад максималног септембра на 9, 54 долара.