Петоминутна стратегија трговања

Неки трговци су изузетно стрпљиви и воле да чекају савршено постављање, док други треба да виде потез брзо или ће напустити своје позиције. Ове нестрпљиве душе чине савршени трговци замахом, јер чекају да тржиште има довољно снаге да гурне валуту у жељеном правцу и врати на брзину у нади да ће се продужити корак. Међутим, једном када тај потез покаже знакове губитка снаге, нестрпљиви трговац замахом биће и први који је скочио брод. Стога, права стратегија за покретање мора имати чврста правила изласка како би се заштитила добит, а истовремено бити у могућности возити што већи дио потеза продужетка.

У овом ћемо чланку погледати стратегију која управо то чини: петоминутну Момо трговину.

Шта је Момо?

Петоминутна Момо трговина тражи замах или „момо“ избија на врло краткорочним (петоминутним) картама. Прво, трговци се заснивају на два показатеља, од којих је први 20-периодни експоненцијални покретни просек (ЕМА). ЕМА је изабрана преко једноставног покретног просека, јер ставља већу тежину на недавна кретања, што је потребно за брзо трговање. Помични просјек користи се за помоћ у утврђивању тренда. Други индикатор који се користи је хистограм покретне просјечне конвергенције (МАЦД), који нам помаже да одмјеримо замах. Подешавања за МАЦД хистограм су подразумевана, а то је прво ЕМА = 12, друго ЕМА = 26, сигнал ЕМА = 9, а сви користе блиску цену.

Ова стратегија чека на преокрет трговине, али искориштава је само када замах подржава преокрет преокрета довољно да створи веће провале проширења. Позиција се излази у два одвојена сегмента; прво полувреме нам помаже да закључимо добитак и осигурава да никада не претворимо победника у губитника. Друго полувреме омогућује нам да без икаквог ризика покушамо да ухватимо оно што би могло постати веома велики потез, јер је заустављање већ пребачено у пробој.

Правила за дугу трговину

1. Потражите да трговање валутним паром испод ЕМА и МАЦД-а од 20 периода буде негативно.
2. Сачекајте да цена пређе изнад 20-годишње ЕМА-е, а затим проверите да ли је МАЦД или у процесу преласка са негативног на позитивни или је прешао на позитивну територију не дуже од пет бара.
3. Пређите дугачку 10 пипс изнад ЕМА у 20 периода.
4. За агресивну трговину, зауставите се на љуљашкој нигери на петоминутном графикону. За конзервативну трговину, ставите заустављање 20 пипс-а испод 20-годишње ЕМА.
5. Продај половину позиције на улазу плус износ ризика; померите стоп на другом полувремену до пробијања.
6. Зауставите заустављање пробијањем или 20-месечним ЕМА минус 15 пипса, овисно о томе који је већи.

Правила за кратку трговину

1. Потражите да валутни пар тргује изнад ЕМА и МАЦД-а током 20 периода да буду позитивни.
2. Сачекајте да цена пређе испод 20-годишње ЕМА; будите сигурни да је МАЦД или у процесу преласка са позитивног на негативни или је прешао на негативну територију не дуже од пет бара.
3. Смањите 10 пипс испод ЕМА са 20 периода.
4. За агресивну трговину, зауставите се на љуљачкој висини на петоминутном графикону. За конзервативну трговину, ставите стоп 20 пипс изнад ЕМА са 20 периода
5. Вратите половину позиције на улазу минус износ који је ризикован и померите тачку на другој половини до пада.
6. Заустављање стазе ниже од пробијања или 20-периодичног ЕМА плус 15 пипс-а

Лонг Традес

Слика 1: Петоминутна Момо трговина, ЕУР / УСД

Извор: ФКСтрек Интеллицхарт

Наш први пример на слици 1 је ЕУР / УСД 16. марта 2006, када видимо кретање цена изнад 20-годишње ЕМА док хистограм МАЦД прелази нулу. Иако је било неколико случајева да се цена покушала пребацити изнад 20-часовне ЕМА између 1:30 и 02:00 ЕСТ, тада трговина није покренута јер је хистограм МАЦД био испод нулте линије.

Чекали смо да хистограм МАЦД пређе нулту линију и када се то догодило, трговина је покренута у 1.2044. Улазимо у 1.2046 + 10 пипс = 1.2056 са заустављањем на 1.2046 - 20 пипс = 1.2026. Наш први циљ је био 1.2056 + 30 пипс-а = 1.2084. Покренуто је око два и по сата касније. Напуштамо половину позиције и преосталу половину пратимо до 20-периода ЕМА минус 15 пипс-а. Друго полувреме је на крају затворено у 1.2157 у 21:35 ЕСТ ради укупног профита од трговине од 65.5 пипс-а.

Слика 2: Петоминутна Момо трговина, УСД / ЈПИ

Извор: ФКСтрек Интеллицхарт

Следећи пример, приказан на слици 2, је УСД / ЈПИ 21. марта 2006, када видимо да се цена креће изнад 20-годишње ЕМА. Као и у претходном примеру ЕУР / УСД, било је и неколико случајева у којима је цена прешла 20-годишњу ЕМА непосредно пре наше тачке уласка, али нисмо преузели трговину јер је хистограм МАЦД био испод нулте линије.

МАЦД се први окренуо, па смо чекали да цена пређе ЕМА за 10 пипс-а и када се то десило, ушли смо у трговину на 116, 67 (ЕМА је била 116, 57).

Математика је мало сложенија на овом. Заустављање је на 20-ЕМА минус 20 пипс-а или 116, 57 - 20 пипс = 116, 37. Први циљ је унос увећан са ризиком или 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Покреће се пет минута касније. Напуштамо половину позиције и преосталу половину пратимо до 20-периода ЕМА минус 15 пипс-а. Друго полувреме је на крају затворено у 117.07 у 18:00 ЕСТ ради укупног просечног профита од трговине од 35 пипс-а. Иако профит није био тако атрактиван као прва трговина, графикон показује чист и гладак потез који указује да је цена акција добро одговарала нашим правилима.

Кратке трговине

Са кратке стране, наш први пример је НЗД / УСД 20. марта 2006 (слика 3). Видимо прелаз цијене испод ЕМА за 20 раздобља, али МАЦД хистограм је и даље позитиван, па чекамо да пређе испод нулте линије 25 минута касније. Наша трговина је тада покренута на 0, 6294. Као и ранији пример УСД / ЈПИ, и математика је на овом месту мало збрка јер се крст покретног просека није догодио у исто време када се МАЦД померао испод нулте линије као што је то случај у нашем првом ЕУР / УСД примеру. Као резултат, улазимо на 0, 6294.

Наше место је 20-ЕМА плус 20 пипс-а. У то време, 20-ЕМА је била на 0.6301, тако да наш унос стоји на 0.6291, а наш стоп на 0.6301 + 20пипс = 0.6321. Наш први циљ је улазна цена умањена за ризичан износ или 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Мета је погођена два сата касније, а заустављање у другом полувремену премештено је у провалију. Затим настављамо да пратимо другу половину позиције до 20 периода ЕМА плус 15 пипс-а. Друго полувреме је тада затворено на 0, 6262 у 7:10 ЕСТ ради укупног профита од трговине од 29, 5 пипс-а.

Слика 3: Петоминутна Момо трговина, НЗД / УСД

Извор: ФКСтрек Интеллицхарт

Пример на слици 4 заснован је на прилици која се развила 10. марта 2006, у ГБП / УСД. У доњем графикону, цена прелази испод 20-годишње ЕМА-е и чекамо 10 минута да се МАЦД хистограм пређе на негативну територију, чиме покрећемо наш налог за улазак у 1.7375. На основу горњих правила, чим се трговина покрене, зауставили смо се на 20-ЕМА плус 20 пипс-а или 1.7385 + 20 = 1.7405. Наш први циљ је улазна цена умањена за ризичан износ, односно 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 77375) = 1, 7345. Покреће се убрзо након тога.

Затим настављамо да пратимо другу половину позиције до 20 периода ЕМА плус 15 пипс-а. Друга половина позиције је на крају затворена у 1.7268 у 14:35 ЕСТ ради укупног профита од трговине од 68.5 пипс-а. Сасвим случајно, трговина је такође затворена у тачном тренутку када је МАЦД хистограм прешао на позитивну територију.

Слика 4: Петоминутна Момо трговина, ГБП / УСД

Извор: ФКСтрек Интеллицхарт

Момо Траде Неуспех

Као што видите, петоминутна Момо трговина је изузетно моћна стратегија за хватање преокрета заснованих на замаху. Међутим, то не успева увек и важно је истражити пример где то не успева и разумети зашто се то дешава.

Слика 5: Петоминутна Момо трговина, ЕУР / ЦХФ

Извор: ФКСтрек Интеллицхарт

Последњи пример петоминутне Момо трговине је ЕУР / ЦХФ 21. марта 2006. На слици 5 цена прелази испод 20-годишње ЕМА-е и чекамо 20 минута да се хистограм МАЦД-а пребаци на негативну територију, стављајући наш налог за улазак у 1.5711. Стајемо на 20-ЕМА плус 20 пипс-а или 1.5721 + 20 = 1.5741. Наш први циљ је улазна цена умањена за ризичан износ или 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Цена се тргује на ниским нивоима од 1.5696, што није довољно ниско да би се домогло нашег окидача. Затим прелази на обрнути курс, на крају погађајући заустављање, узрокујући укупан губитак у трговини од 30 пипс-а.

Приликом трговања петоминутном Момо стратегијом најважније је бити опрезни трговања у прекратким или прешироким распонима. У тихим сатима трговања где цена једноставно варира око 20-ЕМА, МАЦД хистограм може да се креће напред-назад изазивајући многе лажне сигнале. Алтернативно, ако се ова стратегија реализује у валути која се плаћа с превише широким распоном трговања, заустављање може бити постигнуто пре него што се циљ покрене.

Доња граница

Петоминутна Момо трговина омогућава трговцима да профитирају на кратким налетима замаха, истовремено пружајући чврста правила изласка потребна за заштиту профита. (За додатне информације, погледајте наш Форек водич, од почетника до напредног.)