Главне стратегије за савладавање трговања повлачењем (МСФТ, ЈНС)

Повлачења, у смислу техничке анализе, стварају све врсте могућности трговања након што активни тренд потиче више или ниже, али профитирати овом класичном стратегијом је теже него што изгледа. За почетак, сигурност коју сте управо купили на падовима или продали кратки отпор отпора може наставити, присиљавајући вашу позицију на значајан губитак, или може једноставно сједити тамо скупљајући прашину, док пропустите десетак других трговина. Које су вештине потребне да бисте резервисали поуздане профите помоћу повратних стратегија, колико агресивно треба узимати те добити и како признајете да грешите без пробијања банке? У овом ћемо чланку размотрити неке историјске примјере за илустрацију ових концепата.

(За повезано читање, погледајте Трговинске могућности на краткорочне поврате. )

Повлачења

Наведимо најповољније техничке услове да се повратна јединица поклопи на цену чим ризикујете у супротном смеру. Прво, потребан вам је снажан тренд, тако да ће други плејбери који се налазе иза вас изаћи спремни за скок и претварање ваше идеје у поуздан профит. Хартије од вредности које се подижу на нове максимуме или бацају на нове нивое испуњавају овај услов након што гурну знатно изнад значајног нивоа пробоја или пробоја. Вертикална акција у врх или корито је такође потребна за стални профит, посебно на количини већој од уобичајене, јер подстиче брзо кретање цена након што се позиционирате. Такође је најбоље када се трендовска безбедност брзо окрене после пребацивања или смањивања, без изградње значајне консолидације или опсега трговања. Ово је потребно јер интервенирајући опсег подрива потенцијал зараде током наредног превртања или преласка (за повезано читање погледајте Анатомију трговања ).

Мицрософт (МСФТ) гради тромјесечни распон трговања испод 42 и пробија се изнадпросјечно у јулу, вертикално се повећавајући на 45, 73. Паузира се недељу дана и продаје се, одустајући од готово 50% претходног узлазног тренда, и пружа снажну подршку на нивоу пробоја и 50-дневну ЕМА. Подневни преокрет исписује мали доји свећњак (црвени круг), сигнализирајући преокрет, који неколико дана касније накупља замах, подижући више од две тачке на тесту претходног максимума. Акција тада наставља свој снажни тренд, штампајући низ вишегодишњих врхунаца.

(За додатна читања, погледајте Цандлестицкс Осветлите пут до логичног трговања. )

Проналажење савршене улазне цене

Потражите унакрсну верификацију након што повучете повлачење. Овај термин означава уске ценовне зоне у којима се неколико врста подршке или отпора реда, фаворизујући брзи преокрет и снажан потисак у правцу примарног тренда. Шансе за одскок или превртање се повећавају када је ова зона чврсто сабијена, а различите врсте ослонца или отпора се савршено поравнају. На пример, распродаја пробоја кроз хоризонталне врхове који се такође поравнава са кључним Фибонацијевим корекцијама и средњим покретним просеком, као што је 50-дневна ЕМА, значајно повећава квоте за успешну повратну трговину. Упркос томе, повлачења можете ући у мање повољним околностима скалирањем у сукобљене нивое цена, третирајући подршку и отпор као опсег ценовне активности, а не танке линије.

(За сродна читања, погледајте Стратегије за трговање решењима Фибонаццијева )

Јанус Цапитал Гроуп (ЈНС) открио је деветомјесечни распон трговања са отпором 13 и вертикално је претрпио велику количинску пробој након што се познати компанији менаџер хедге фондова придружи компанији. Вијести објављују огроман једнодневни добитак, чиме се одмах одустаје од повратка који је заснован на новој подршци на врху опсега, која је сада савршено усклађена са 62-постотном Фибонацијевом корекцијом и 50-дневном ЕМА-ом. Дионица се окреће на јарку, скачући изнад 15 и настављајући узлазни тренд споријим темпом. Два месеца касније штампа шест година високог нивоа.

Добијање прилика

Користите профит агресивно након уласка у трговину или смањења новца, џепајући новац док безбедност надокнађује изгубљени положај. Прилагодите управљање ризиком специфичностима тог обрасца корекције постављањем Фибонаццових мрежа преко а) последњег таласа примарног тренда и б) целог таласа поврата. Ова комбинација може открити хармоничне нивое цена код којих се две решетке постављају, указујући на скривене баријере. Празнине и мали распони трговања такође морају бити посматрани због контра љуљања, јер плаибацк-ови увек носе ризик од штампања нижих нивоа у узлазном тренду и виших доњих у силазном тренду. У већини случајева, најбољи излази ће се догодити када се цена брзо креће у вашем правцу, у очигледну баријеру, укључујући последњи велики замах високо у узлазном тренду или замах ниско у силазном тренду.

(За читање у вези, погледајте Увод у свинг графикон. )

Маратонска нафта (МРО) прекида 19-месечну подршку на дан 31. новембра у знак слабљења са ценама сирове нафте. Неколико недеља касније, најнижа количина опсега смањује се у 24.28, чиме је уступљен повраћај који застаје на 38% Фибонацијевој корекцији селфова и постављању ниско-ризичног уноса за поврат у продају. Друга решетка корекције постављена изнад таласа повлачења помаже трговинском управљању, одабиром природних зона у којима тренд пада може да се заустави или преокрене. Преокрет чекића преокрета при корекцији од 78, 6% у јануару (црвени круг) упозорио је да би кратки продавачи могли бити циљани, фаворизујући брзи излаз ради заштите профита.

Учинковите стратегије заустављања губитка

Губитак посла са повлачењем обично се догађа из једног од три разлога. Прво, погрешно израчунате обим таласа супротног тренда и уђете прерано. Друго, улазите по савршеној цени, али контра тренд наставља, разбијајући логичку математику која покреће ваше улазне сигнале. Треће, одскок или превртање се покреће, али се онда прекида, прелазећи улазну цијену јер није успјела ваша стратегија управљања ризиком. Коначни случај је најлакши за управљање. Ставите зауставни положај иза свог положаја чим се помакне у вашу корист и прилагодите га како се профит повећава.

Заустављање потребно када први пут уђете на позицију директно је повезано са ценом одабраном за улазак. Како стекнете искуство, приметићете да многи поврати приказују логичке уносе на неколико нивоа. Што дуже чекате и што дубље то иде без кршења техничке технике, лакше је зауставити само неколико крпеља или центи иза значајног нивоа унакрсне верификације. Недостајат ће вам савршени преокрети на средњим нивоима са дубоком стратегијом уласка, али то ће такође донијети највећи профит и најмање губитке. Ако одлучите да направите више снимака на средњим нивоима, величину позиције треба смањити и зауставити на произвољним нивоима губитака, попут изложености од 25 до 50 цента на плавом чипу и изложености од један до два долара на високој бета верзији залихе као што су јуниорски биотех или кинеска игра.

ЈЦ Пеннеи (ЈЦП) пробио се изнад деветомесечне трендовске линије и спустио се на 52-недељни максимум у 11, 31. Средином септембра постаје нижи након што је одредио распон трговања у трајању од три недеље и нашао се на трострукој подршци на линији трендова, 50-дневним и 200-дневним ЕМА-има. Акције скачу тек испод подршке, привлачећи купце, али талас опоравка зауставља, изазивајући неуспели пробој. Повратак репродукције снимљен на корак захтева заустављање губитка испод оног најнижег сесије (црвена линија), јер ће цена цена на том нивоу блицати све врсте сигнала о продаји.

Доња граница

Распади и пробоји често се враћају на спорне нивое, тестирајући нову подршку или отпор након што почетни талас тренда понестане паре. Повлачење позиција које се узимају близу ових нивоа цена показују одличну награду за профиле ризика који подржавају широк избор стратегија свинг-а.

(за додатно читање погледајте Увод у свинг трговање )