Користите седмичне стохастике да бисте одредили време на тржишту

Куповина и продаја циклуса откривају скривене намере највећих учесника на тржишту, јер се баве макро стратегијама које утичу на смер цена. Инвеститори и трговци могу идентификовати ове циклусе помоћу техничких алата који мере постојаност притиска иза ових циклуса и помоћу ових мерења могу предвидјети када ће се такви циклуси пребацити од куповине до продаје и обрнуто. Ови природни ритмови показују своју највећу моћ у главним индексима и фјучерским уговорима који воде хиљаде основних капиталних обвезница, обвезница и Форек крстова.

С&П-500, Насдак-100 и Русселл-2000 служе овој сврси за широку корпу акција, мљевећи кроз лако уочене циклусе који учесницима говоре колико су агресивни или одбрамбени треба да буду кад уђу на тржиште. (Погледајте такође: Увод у индексе берзи .)

Популарни алати за анализу попут стохастике и Вилдерс РСИ мере ове импулсе, често са запањујућом тачношћу. Заузврат, инвеститори и трговци могу користити та мерења за стратегије уласка, изласка и управљања ризиком, без обзира да ли су усмерени на периоде задржавања унутар дана, дневно, недељно или чак месечно. (Погледајте такође: Стохастика: тачан показатељ куповине и продаје .)

Стохастика

Трговац хартијама од вредности Георге Лане популаризовао је показатељ стохастике 1950-их. То је варљиво једноставна формула која упоређује тренутни ранг цена са унапред постављеним избором успона и падова. Можда због своје једноставности, многи техничари 21. века не успевају да схвате његову огромну моћ у предвиђању цикличких окретаја на индексима и појединачним инструментима. То га чини готово идеалним алатом за деконструкцију скривених сила које крећу савремена тржишта. Као и увек, бављење анализом из више праваца даје поузданије исходе, а стохастика најбоље делује у комбинацији са обрасцима цена, покретним просецима и алатима као што су дивергенција покретне просечне конвергенције (МАЦД). (Погледајте такође: МАЦД и стохастичко: двострука укрштања .)

Стохастика дефинише ниво прекомерне куповине и препродаје када циклуси достигну свој врхунац и спремни су за превртање. Међутим, из искуства знамо да тржишта могу дуго остати претерано купљена или препродата. Ово упозорење збуњује тржишне актере који траже индикаторе типа Свети Грал који у свим случајевима дају једноставне и недвосмислене сигнале. Ова природна несигурност захтијева посебне филтре цијена и времена како би се побољшала предвидљивост. Двије линије створене помоћу индикатора служе овој сврси, одгађајући валидацију цикличких завоја док се не пређу на екстремним нивоима, а затим пређу према средини тачке анализе.

Посебно недељни циклуси показују огромну вредност у тржишном времену и за главне инструменте и за појединачне позиције. Стохастика је готово непробојна када је у питању ова анализа макро тржишта, посебно када се широки просеци притисну на кључне нивое подршке или отпора, а техничари се успоравају да би позвали на пробој или неуспех који покреће велики преокрет. (Погледајте такође: Основе подршке и отпора .)

Улагачи и трговци су на овим прегибним тачкама много улог у одлучивању да ли да купују у ишчекивању пробоја или пропасти или да нестану у тренутном смеру и уђу у супротну позицију која доноси профит током преокрета.

[Стохастички индикатор је један од многих алата помоћу којих можете предвидјети кретања на тржишту и развити своју стратегију трговања. Курс техничке анализе на Инвестопедиа академији укључује интерактивни садржај и примере из реалног света за унапређење ваших вештина трговања.]

Погледајмо две седмичне апликације за стохастику које можете да искористите за побољшање времена на тржишту.

Крстови и потврде

Викенд је у августу, а ви прегледавате напредак тржишта да бисте видели је ли потребно довољно прилагођавања вашој довољно дугој изложености. С&П-500 и Насдак-100 управо су достигли највеће резултате на тржишту бикова, али Русселл-2000 је слабији, постигнут у великом распону трговања. Стохастика на сва три инструмента порастала је у преоптерећености. (Погледајте такође: Превелика или прекомерна продаја: Користите индекс релативне снаге да бисте сазнали .)

Нема потребе да се бринете када се стохастика први пут уздиже изнад магичне пребукиране линије. У ствари, тржишта често резервишу своје најјаче добитке када се показатељи дробе на екстремним нивоима. Међутим, сада вам говори да седнете и обратите велику пажњу јер би медведски прелазак у нови циклус продаје у трајању од 6 до 12 недеља могао доћи у било које време.

Следећа промена у техничким условима долази када стохастичке брзе линије (плава) прелазе преко спора (црвена) прве две недеље септембра. То покреће ране сигнале упозорења за нове циклусе продаје који ће остати непотврђени док брзе линије не порасту испод нивоа прекорачења и према половинама анализе мреже. То се догађа брзо након преласка, што потврђује почетак нових циклуса продаје.

Ако тргујете индексима директно преко роковника или фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови), ови медвјеђи сигнали требају се користити за продају дугих позиција или отварање нове кратке продаје. Другачија је прича ако држите власничке позиције, јер утјецај цикличних заокрета индекса овиси о корелацији, која означава тенденцију поједине дионице да усклади цјеновни правац с најповезанијим индексом или индексима. Ваше позиције показују корелацију ако постоји видљиво усклађивање између трендова и образаца којима се тргује и цена акције у главним индексима.

На пример, већина залиха малог поклопца снажно је у корелацији са цикличким завојима Русселл-2000, што нам говори да се ризик знатно повећава ако се држите у супротном смеру од цроссовера. То је иста прича са великим технологијама и Насдак-100, као и финансијама и С&П-500. Дно црта: Кружни завоји су обично позиви за буђење ради контроле ризика, било кроз излазе, заустављања, заштиту опција или избалансирање положаја. (За више погледајте: 4 разлога зашто је тржишна корелација важна .)

Недељни циклуси и унакрсна верификација

Ниједан индикатор не ради добро у вакууму, а седмичне стохастике нису изузетак. Поузданост помоћу овог алата се геометријски повећава у комбинацији са обрасцима цена, Фибонаццијевом анализом и кретањем просека. Поред потврђивања или опоравка цикличких завоја, додатни алати одређују специфичне нивое у којима се штампају интермедијарни врхови и дна, као и предвиђају колико ће нови импулси куповати или продати, пре него што се супротни импулси покрену.

Гоогле акције су достигле све време изнад 600 УСД почетком 2014. године и распродане су, а недељне стохастике су се спуштале од нивоа прекомерне куповине. Неколико недеља касније (А) достигао је поново продана очитавања, док се цена трговала знатно изнад 50-недељног експоненцијалног покретног просека (ЕМА) близу 500 долара. Индикатор је у априлу прешао на страну куповине (Б) и умро као правац док се пад наставио почетком маја.

Акција је затим поскакивала две недеље заредом на 50-недељној ЕМА, која се ускладила са корекцијом ралли-а од 50% у Фибонаццијеву. Брза линија стохастике (плава) подигла се изнад нивоа распродаје током друге недеље тестирања на покретном просеку, издајући потврђени сигнал за куповину који се савршено подударао са јаким одмаком који је у наредне четири недеље додао близу 50 бодова.

Ризици у коришћењу седмичне стохастике

За крај, размотримо неколико ризика употребе недељних стохастика за мерење времена на тржишту. Индикатор може уклонити осцилације које изазивају тачно предвиђање, јер може проћи мјесецима без удара прекомјерне или преоптерећене сигнале. Чак и када су цикличке осцилације лепо пропорционалне у величини и времену, брза линија и даље може да заустави средњи и обрнути, стратегију преокрета у кратком споју и трговце заробљених циклуса.

Најбоља одбрана, с обзиром на ову природну сложеност, је да се вратимо на образац цена и друге техничке алате када стохастика не емитује снажни смерни сигнал. С друге стране, индикатор даје драгоцену поруку о тренутном стању на тржишту, тј. Мљевење кроз конфузно раздобље у којем ни бикови ни медведи немају значајну предност. (Погледајте такође: Истраживање осцилатора и индикатора: Стохастички осцилатор .)

Доња граница

Седмични индикатор стохастике открива понављане обрасце притиска куповине и продаје који надгледани инвеститори и трговци могу предвидјети и искористити. Трик је ићи у току и поравнати своје позиционирање са овим природним осцилацијама кад год је то могуће.

Паметни инвеститори временом ће се кретати на тржишту у складу са сигналима које шаљу обрасци циклуса куповине / продаје и користиће их за предвиђање преокрета или могућности прилагођавања изложености, али они ће и ублажити свој приступ свешћу да ће користити друге алате графикона Допунити анализу стохастике је бесмисленији начин да се осигура тачност приликом праћења кретања на тржиштима. За додатно читање погледајте: Изаберите исправна подешавања на вашем Стохастичком осцилатору .)