10 најјефтинијих ЕТФ-ова Вангуарда

У четири деценије од оснивања, Вангуард група је постала једна од највећих инвестиционих компанија на свету. У основи те експанзије била је посвећеност пружању појединачних инвеститора јефтиним решењима за стицање богатства. Вангуард је познат по својим узајамним фондовима и такође је главни играч у послу са берзанским фондовима (ЕТФс).

Иако се друге компаније фонда попут Сцхваб и Фиделити труде да се такмиче са Вангуардом са малим накнадама за селективне фондове, Вангуард може задржати своју нискобуџетну предност у спектру фонда на основу јединствене власничке структуре.

За разлику од других фондовских компанија, које су или у корпоративном или у власништву трећих страна, Вангуард је у власништву његових фондова. И средства су у власништву њихових инвеститора. То значи да се профит остварен радом средстава враћа инвеститорима у облику нижих накнада. Као такво, веома је тешко другим компанијама, које се сматрају њиховим акционарима, да конкуришу по цени.

Кључне Такеаваис

• Вангуард је водећи провајдер јефтиних ЕТФ-ова.
• ЕТФ-ови се могу проценити у односу на омјер трошкова, али важна су и задржавања унутар ЕТФ-а и историјски приноси.
• Вангуарди ЕТФ-ова који улажу у акције са великим капиталом укључују С&П 500 ЕТФ (ВОО) и Тотал ЕТФ (ВТИ).
• Вангуард нуди ЕТФ-ове који улажу у акције малих вредности, мидцапс, вредности акција, акције у расту, обвезнице и међународна тржишта.

Вангуард је брзо представио свој пакет ЕТФ-ова када је инвестициони производ стекао широку популарност. Оператор узајамног фонда од тада је постао други највећи добављач ЕТФ-а иза Блацкроцка. Вангуардова јединствена структура трошкова, економија обима које је постигла и укупан број актива под управљањем (АУМ) омогућавају јој да нуди своје ЕТФ-ове по најнижим ценама доступним на тржишту.

Испод је 10 најјефтинијих омјер ЕТФ-а по потрошњи, а тренутни подаци су од 12. септембра 2019. године.

Вангуард С&П 500 ЕТФ (ВОО)

Вангуард С&П 500 ЕТФ један је од Вангуардових најнижих ЕТФ-ова са односом трошкова од 0, 03%. Такође је међу највећим са имовином од 490 милијарди долара под управљањем (АУМ), наводи се на веб сајту Вангуард.

Фонд жели да прати перформансе индекса Стандард & Поор'с 500. Тако портфељ садржи тих 500 имена као и индекс. Средња тржишна капитализација компанија у фонду је 115 милијарди долара, а највећи удјели су Мицрософт, Аппле, Алпхабет, Амазон и Фацебоок. Прва три сектора која је уложио ЕТФ укључују информациону технологију, здравство и финансије.

Вангуард С&П 500 ЕТФ током последњих пет година вратио је 10, 07% годишње, а током прошле године 2, 85%. Годишње до данас, акције су вратиле 21, 4%.

Вангуардова берза ЕТФ (ВТИ)

Вангуардова укупна берза ЕТФ је Вангуардов најстарији и највећи ЕТФ са 830 милијарди долара у АУМ-у. Фонд покрива целу америчку берзу за накнаду од камена на дну од 0, 03%. ЕТФ у свом портфељу држи приближно 3.600 акција, са просечном тржишном капитализацијом од 72, 5 милијарди долара. Прва три сектора су технологија, финансије и услуге потрошачима. Највиши улози су Мицрософт, Аппле, Амазон, Алпхабет и Фацебоок.

Према Вангуарду, 10-годишњи принос фонда је 13, 4%, његов 5-годишњи принос је 9, 58%, а годишњи поврат 21, 1%.

Вангуард ЕТФ тржиште укупних обвезница (БНД)

Са 232 милијарди долара имовине под управљањем, Вангуард Тотал Бонд Маркет ЕТФ нуди инвеститорима широку изложеност тржишту са фиксним приходима. Омјер трошкова који Вангуард наплаћује за овај ЕТФ износи 0, 035%.

Фонд у свом портфељу има отприлике 8.500 обвезница: укључујући 44% алоцирано на државне / државне агенције, 22% на државне хипотекарне обвезнице и 16% на индустријске обвезнице. Фонд је враћао 3, 3% годишње у последњих пет година и 3, 8% у последњих 10 година.

Вангуардов раст ЕТФ (ВУГ)

Вангуардов раст ЕТФ инвестира у акције великих компанија са високим потенцијалом раста и наплаћује омјер трошкова од 0, 04%. Средства од 92, 5 милијарди долара пондерисана су за залихе технологије. Аппле, Амазон, Алпхабет, Мицрософт и Фацебоок чине првих пет од скоро 300 удела. Фонд је враћао 14, 85% годишње током последњих 10 година, 11, 7% током последњих пет година, а 26% годишње.

Вангуард ЕТФ (ВВ)

Вангуард ЕТФ са великим капиталом инвестира у акције које представљају 85% америчког тржишта акција, које се крећу у распону од већих мултинационалних компанија до оних средње класе. Коефицијент трошкова фонда је 0, 04%.

Фонд, који има 13 милијарди долара имовине, у свом портфељу држи приближно 600 акција, са просечном тржишном капом од 106 милијарди долара. Технологија, финансије и услуге за потрошаче представљају највећи сектор у фонду, а првих пет удела укључују Мицрософт, Аппле, Амазон, Алпхабет и Фацебоок.

Годишњи принос фонда је 13, 4%, његов петогодишњи принос је 10%, а годишњи принос је 21, 1%.

Вангуард вредност ЕТФ (ВТВ)

Вангуард Валуе ЕТФ инвестира у приближно 350 акција са великом капици у САД и долази са коефицијентом потрошње од 0, 04%. Овај ЕТФ има 81, 7 милијарди УСД у АУМ-у и држи 344 залихе из бројних индустријских групација: финансија, здравствена заштита и робе широке потрошње су највећи сектори. Просечна тржишна вредност компанија у ЕТФ-у је 91, 2 милијарде долара, а првих пет удела су Берксхире Хатхаваи, Процтер & Гамбле, Јохнсон & Јохнсон, ЈПМорган Цхасе и Еккон Мобил.

Током посљедњих 10 година враћено је 12, 05% годишње, а током пет година 8, 35%. Годишњи повраћај био је готово 17%.

Вангуард Мидцап ЕТФ (ВО)

Вангуард Мидцап ЕТФ има омјер трошкова од 0, 04%, пружајући инвеститорима јефтин приступ разноликој групи средњих компанија у САД-у. Има 107 милијарди америчких долара, која се улаже у готово 400 дионица са средњом тржишном капом од 16 милијарди долара.

Финанције чине 21% портфеља. Технологија, потрошачке услуге и индустрија представљају следећи највећи сектор. Првих пет удела су Твиттер, Невмонт Голд, Фисерв, Адванцед Мицро Девицес и Ксилинк.

10-годишњи принос фонда је 14, 1%, а петогодишњи поврат 9, 37%. До сада је вратио 25, 35%.

Вангуард ЕТФ (ВБ)

Вангуард Смалл-Цап ЕТФ инвестира у разнолику групу малих компанија. Коефицијент трошкова фонда је 0, 05%. Имовина под управљањем износи 94 милијарде долара и улаже се у 1.400 акција, а највећи финансијски сектор представљају индустрија, индустрија и технологија. Бурлингтон продавнице, МаркетАкесс Холдингс, СТЕРИС плц, Атмос Енерги и ИДЕКС Цорп. су првих пет удела. Током последњих 10 година, ЕТФ је враћао 12, 7% годишње, а током последњих пет, 7, 2%. Годишњи повраћај био је 20, 5%.

Вангуард краткорочни вриједносни папири заштићени од инфлације (ВТИП)

Са више од 77, 7 милијарди америчких долара у АУМ-у и коефицијентом трошкова од 0, 06%, Вангуард краткорочни вриједносни папири заштићени инфлацијом ЕТФ пружа инвеститорима приступ обвезницама које подржава савезна влада. Такође настоји да обезбеди заштиту од инфлаторних ризика или других неочекиваних инфлаторних изненађења.

Са имовином од 20 милијарди долара, фонд се улаже у само 17 обвезница подржаних од државе. Међу удјелима, 42% су три до петогодишње обвезнице, а једне до трогодишње обвезнице 41% портфеља. Преосталих 17% чине обвезнице рочности до једне године.

Фонд чији је референтни индекс амерички БлоомБарцлаис индекс 0-5 година ТИПС, вратио је 1% годишње у пет година, а 3, 5% годишње.

Вангуард ФТСЕ развијена тржишта ЕТФ (ВЕА)

Са више од 110 милијарди долара АУМ-а, Вангуард ФТСЕ развијена тржишта ЕТФ постала је веома популаран нискобуџетни начин за инвеститоре да добију широку изложеност страним развијеним економијама и тржиштима. Коефицијент трошкова фонда је 0, 05%.

Фонд много улаже на европско и пацифичко тржиште и држи готово 4.000 акција. Средња тржишна вредност фонда износи 28, 5 милијарди долара, а првих пет удела су Роиал Дутцх Схелл, Нестле, Самсунг Елецтроницс, Новартис и Роцхе Холдинг. Фонд је враћао 5, 1% годишње током последњих 10 година и 2, 1% у последњих пет година. Из године у годину порастао је за 13, 1%.